鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)

6.79新台幣0.02(0.29%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.66%
3月5.21%
1年12.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      -
      5.94%
    • 三個月
      5.21%
      -
      10.61%
    • 一年
      12.85%
      -
      20.36%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.70%
    • 年初至今
      7.96%
      -
      18.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.96%
    基金規模
    2,418.14百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.65%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%2.23%
    3. 3.Russian Federation 5.1%2.10%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 5.875%1.99%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.65%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%2.23%
    3. 3.Russian Federation 5.1%2.10%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 5.875%1.99%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -