鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)

7.20新台幣0.02(0.28%)
2024/12/26更新
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3月1.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/24
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/18
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/17
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      7.21
      0.06
      0.83%
    • 2024/12/13
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/12
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/11
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/10
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      7.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/02
      7.29
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      0.55%
    • 2024/11/29
      7.25
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      0.00%
    • 2024/11/27
      7.25
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      0.28%
    • 2024/11/26
      7.23
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      0.00%
    • 2024/11/25
      7.23
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      0.14%
    • 2024/11/22
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/19
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