鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)

7.54新台幣0.02(0.27%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.53%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/25
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/21
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/20
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/19
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/18
      7.45
      0.12
      1.59%
    • 2022/01/14
      7.57
      0.05
      0.66%
    • 2022/01/13
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/12
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/07
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/05
      7.71
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/30
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/27
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/22
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      7.81
      0.08
      1.01%
    • 2021/12/14
      7.89
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價