鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)

7.02新台幣0.02(0.29%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.97%

3月0.13%

1年8.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.02
0.02
0.29%
2022/08/10
7.00
0.04
0.58%
2022/08/09
6.96
0.00
0.00%
2022/08/08
6.96
0.05
0.72%
2022/08/05
6.91
0.02
0.29%
2022/08/04
6.93
0.04
0.58%
2022/08/03
6.89
0.02
0.29%
2022/08/02
6.87
0.02
0.29%
2022/08/01
6.89
0.05
0.73%
2022/07/29
6.84
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6.79
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1.04%
2022/07/27
6.72
0.01
0.15%
2022/07/26
6.71
0.01
0.15%
2022/07/25
6.72
0.01
0.15%
2022/07/22
6.71
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
6.68
0.03
0.45%
2022/07/20
6.65
0.04
0.61%
2022/07/19
6.61
0.01
0.15%
2022/07/18
6.60
0.03
0.46%
2022/07/15
6.57
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0.76%
2022/07/14
6.62
0.06
0.90%
2022/07/13
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2022/07/12
6.72
0.03
0.44%
2022/07/11
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2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/05
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2022/07/01
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0.03
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2022/06/30
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0.29%

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