鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)

8.49新台幣0.06(0.7%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.03%
1年0.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      8.49
      0.06
      0.70%
    • 2021/06/15
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/11
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2021/06/08
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/07
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/03
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/02
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/01
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/28
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/27
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/26
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      8.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/20
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/19
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/17
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2021/05/14
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/13
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/11
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/10
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/07
      8.61
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      0.12%
    • 2021/05/06
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.59
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