鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)

6.38新台幣0.03(0.47%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.03%
3月5.04%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2025/07/15
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/14
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2025/07/11
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2025/07/10
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2025/07/09
      6.40
      0.04
      0.63%
    • 2025/07/08
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/07
      6.37
      0.04
      0.63%
    • 2025/07/03
      6.33
      0.04
      0.63%
    • 2025/07/02
      6.37
      0.04
      0.62%
    • 2025/07/01
      6.41
      0.14
      2.14%
    • 2025/06/30
      6.55
      0.17
      2.67%
    • 2025/06/27
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2025/06/25
      6.41
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/23
      6.44
      0.06
      0.94%
    • 2025/06/20
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      6.38
      0.08
      1.24%
    • 2025/06/13
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/12
      6.48
      0.04
      0.61%
    • 2025/06/11
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      6.51
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    • 2025/06/09
      6.49
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    • 2025/06/06
      6.47
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      0.15%
    • 2025/06/05
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/04
      6.50
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/03
      6.48
      0.02
      0.31%

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