瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)

7.09新台幣0.01(0.1%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.01%
1年0.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/11
      7.10
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/06
      7.09
      0.03
      0.48%
    • 2025/06/05
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      7.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      7.12
      0.03
      0.48%
    • 2025/05/28
      7.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/23
      7.09
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      7.10
      0.03
      0.49%
    • 2025/05/21
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/20
      7.14
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/19
      7.15
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      7.13
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/14
      7.15
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/13
      7.17
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/12
      7.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      7.14
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/07
      7.16
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/06
      7.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      7.15
      0.12
      1.70%
    • 2025/05/02
      7.27
      0.11
      1.48%
    • 2025/04/30
      7.38
      0.03
      0.47%
    • 2025/04/29
      7.41
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/28
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/25
      7.42
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/24
      7.39
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價