瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)

7.28新台幣0(0.04%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.83%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      7.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/12
      7.28
      0.02
      0.34%
    • 2025/11/10
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/07
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/06
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/05
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/04
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/03
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/31
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/30
      7.27
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/29
      7.29
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/28
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/27
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/23
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/22
      7.28
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/20
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/17
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/16
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/15
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/14
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2025/10/09
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/08
      7.23
      0.03
      0.36%
    • 2025/10/07
      7.25
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/03
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/02
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/01
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2025/09/30
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/09/26
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2025/09/25
      7.22
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價