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歐元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
3.57%
3月
5.62%
1年
6.15%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.07%
-
-
一個月
3.57%
2.54%
1.25%
三個月
5.62%
4.18%
5.65%
一年
6.15%
8.87%
10.31%
三年(年度化)
2.89%
4.33%
5.34%
五年(年度化)
3.91%
6.46%
5.63%
十年(年度化)
6.45%
6.03%
5.90%
年初至今
4.04%
1.77%
3.12%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
中租證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
4.04%
基金規模
193.17百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2002-10-30
晨星評等
投資策略
透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
48.61%
2.
英國
28.23%
3.
歐洲不包含歐元區
12.65%
4.
新興歐洲
4.17%
5.
已開發亞洲
1.39%
前五大大行業比重
1.
健康護理
12.70%
2.
周期性消費
12.66%
3.
工業
11.40%
4.
金融服務
11.01%
5.
電訊服務
9.71%
前五大持股
1.
Taylor Wimpey PLC
4.84%
2.
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
3.84%
3.
Imperial Brands PLC
3.45%
4.
ASML Holding NV
3.38%
5.
Chemical Works of Gedeon Richter PLC
3.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.07
-
月報酬標準差
18.33
-
月報酬夏普值
0.07
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
48.61%
2.
英國
28.23%
3.
歐洲不包含歐元區
12.65%
4.
新興歐洲
4.17%
5.
已開發亞洲
1.39%
前五大持股
1.
Taylor Wimpey PLC
4.84%
2.
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
3.84%
3.
Imperial Brands PLC
3.45%
4.
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5.
Chemical Works of Gedeon Richter PLC
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前五大大行業比重
1.
健康護理
12.70%
2.
周期性消費
12.66%
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4.
金融服務
11.01%
5.
電訊服務
9.71%
風險概要(三年)
項目
指數
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-
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