資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

33.38歐元0.18(0.54%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.19%
1年33.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.97%
      0.71%
    • 三個月
      4.19%
      5.63%
      3.63%
    • 一年
      33.02%
      30.88%
      30.12%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      9.19%
      8.55%
    • 五年(年度化)
      5.86%
      8.84%
      7.87%
    • 十年(年度化)
      10.42%
      9.58%
      10.27%
    • 年初至今
      16.85%
      19.81%
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.85%
    基金規模
    239.84百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2002-10-30
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區37.36%
    2. 2.英國29.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.89%
    4. 4.新興歐洲6.55%
    5. 5.美國1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.99%
    2. 2.周期性消費13.32%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.防守性消費10.44%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC4.12%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.09%
    3. 3.Airbus SE2.98%
    4. 4.Prosus NV Ordinary Shares - Class N2.74%
    5. 5.ING Groep NV2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區37.36%
    2. 2.英國29.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.89%
    4. 4.新興歐洲6.55%
    5. 5.美國1.80%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC4.12%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.09%
    3. 3.Airbus SE2.98%
    4. 4.Prosus NV Ordinary Shares - Class N2.74%
    5. 5.ING Groep NV2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.99%
    2. 2.周期性消費13.32%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.防守性消費10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -