資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

41.18歐元0.14(0.34%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.58%
1年4.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      3.57%
      2.12%
    • 三個月
      0.58%
      7.40%
      1.53%
    • 一年
      4.37%
      8.22%
      5.21%
    • 三年(年度化)
      9.93%
      11.50%
      11.61%
    • 五年(年度化)
      10.04%
      6.29%
      9.71%
    • 十年(年度化)
      3.89%
      5.62%
      5.34%
    • 年初至今
      6.69%
      4.94%
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    136.15百萬截至 2025-06-19
    成立時間
    2002-10-30
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.58%
    2. 2.英國34.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.47%
    4. 4.美國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.22%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.基本物料12.37%
    4. 4.周期性消費11.10%
    5. 5.防守性消費9.68%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC5.36%
    2. 2.Next PLC4.31%
    3. 3.Novo Nordisk AS Class B3.64%
    4. 4.Antofagasta PLC3.39%
    5. 5.ING Groep NV3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.58%
    2. 2.英國34.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.47%
    4. 4.美國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC5.36%
    2. 2.Next PLC4.31%
    3. 3.Novo Nordisk AS Class B3.64%
    4. 4.Antofagasta PLC3.39%
    5. 5.ING Groep NV3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.22%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.基本物料12.37%
    4. 4.周期性消費11.10%
    5. 5.防守性消費9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -