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資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

29.76歐元0.12(0.4%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.62%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      2.54%
      1.25%
    • 三個月
      5.62%
      4.18%
      5.65%
    • 一年
      6.15%
      8.87%
      10.31%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      4.33%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      3.91%
      6.46%
      5.63%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      6.03%
      5.90%
    • 年初至今
      4.04%
      1.77%
      3.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    193.17百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2002-10-30
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票，達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券，惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.61%
    2. 2.英國28.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.65%
    4. 4.新興歐洲4.17%
    5. 5.已開發亞洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理12.70%
    2. 2.周期性消費12.66%
    3. 3.工業11.40%
    4. 4.金融服務11.01%
    5. 5.電訊服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.84%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.45%
    4. 4.ASML Holding NV3.38%
    5. 5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區48.61%
    2. 2.英國28.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.65%
    4. 4.新興歐洲4.17%
    5. 5.已開發亞洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.84%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.45%
    4. 4.ASML Holding NV3.38%
    5. 5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理12.70%
    2. 2.周期性消費12.66%
    3. 3.工業11.40%
    4. 4.金融服務11.01%
    5. 5.電訊服務9.71%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    風險評估
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