資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

32.16歐元0.15(0.47%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.78%
3月4.47%
1年25.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      2.56%
      2.81%
    • 三個月
      4.47%
      11.45%
      7.79%
    • 一年
      25.83%
      29.67%
      26.54%
    • 三年(年度化)
      4.22%
      7.25%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      5.85%
      7.61%
      8.46%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      7.24%
      7.48%
    • 年初至今
      11.46%
      13.43%
      14.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.46%
    基金規模
    224.70百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2002-10-30
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.08%
    2. 2.英國31.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.96%
    4. 4.新興歐洲6.91%
    5. 5.美國2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.36%
    2. 2.周期性消費15.07%
    3. 3.健康護理12.92%
    4. 4.工業11.61%
    5. 5.電訊服務9.86%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC4.04%
    2. 2.Taylor Wimpey PLC3.77%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.34%
    4. 4.Avast PLC3.27%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.08%
    2. 2.英國31.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.96%
    4. 4.新興歐洲6.91%
    5. 5.美國2.00%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC4.04%
    2. 2.Taylor Wimpey PLC3.77%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.34%
    4. 4.Avast PLC3.27%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.36%
    2. 2.周期性消費15.07%
    3. 3.健康護理12.92%
    4. 4.工業11.61%
    5. 5.電訊服務9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -