資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

35.19歐元0.31(0.89%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.31%
1年19.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      5.52%
      4.05%
    • 三個月
      1.31%
      7.68%
      2.66%
    • 一年
      19.99%
      25.13%
      15.06%
    • 三年(年度化)
      9.98%
      15.10%
      11.15%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      8.50%
      6.58%
    • 十年(年度化)
      8.78%
      9.62%
      8.26%
    • 年初至今
      0.31%
      25.13%
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    175.14百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2002-10-30
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.67%
    2. 2.英國29.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.28%
    4. 4.美國4.29%
    5. 5.新興歐洲0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.75%
    2. 2.基本物料11.85%
    3. 3.健康護理11.59%
    4. 4.公用10.74%
    5. 5.防守性消費8.34%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA3.79%
    2. 2.Deutsche Bank AG3.61%
    3. 3.Nestle SA3.49%
    4. 4.ING Groep NV3.40%
    5. 5.National Grid PLC3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.67%
    2. 2.英國29.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.28%
    4. 4.美國4.29%
    5. 5.新興歐洲0.58%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA3.79%
    2. 2.Deutsche Bank AG3.61%
    3. 3.Nestle SA3.49%
    4. 4.ING Groep NV3.40%
    5. 5.National Grid PLC3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.75%
    2. 2.基本物料11.85%
    3. 3.健康護理11.59%
    4. 4.公用10.74%
    5. 5.防守性消費8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -