資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

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2025/01/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      40.19
      0.22
      0.55%
    • 2025/01/22
      39.97
      0.11
      0.27%
    • 2025/01/21
      40.08
      0.24
      0.60%
    • 2025/01/20
      39.84
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/17
      39.82
      0.31
      0.79%
    • 2025/01/16
      39.51
      0.28
      0.71%
    • 2025/01/15
      39.23
      0.44
      1.13%
    • 2025/01/14
      38.79
      0.17
      0.44%
    • 2025/01/13
      38.96
      0.07
      0.18%
    • 2025/01/10
      38.89
      0.46
      1.17%
    • 2025/01/09
      39.35
      0.09
      0.23%
    • 2025/01/08
      39.26
      0.12
      0.31%
    • 2025/01/07
      39.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/06
      39.38
      0.33
      0.85%
    • 2025/01/03
      39.05
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      39.10
      0.37
      0.96%
    • 2024/12/31
      38.73
      0.09
      0.23%
    • 2024/12/30
      38.64
      0.13
      0.34%
    • 2024/12/27
      38.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      38.77
      0.25
      0.65%
    • 2024/12/20
      38.52
      0.32
      0.82%
    • 2024/12/19
      38.84
      0.29
      0.74%
    • 2024/12/18
      39.13
      0.34
      0.86%
    • 2024/12/17
      39.47
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      0.40%
    • 2024/12/16
      39.63
      0.21
      0.53%
    • 2024/12/13
      39.84
      0.31
      0.77%
    • 2024/12/12
      40.15
      0.20
      0.50%
    • 2024/12/11
      40.35
      0.17
      0.42%
    • 2024/12/10
      40.18
      0.32
      0.79%
    • 2024/12/09
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      0.57%

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