資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

41.85歐元0.27(0.65%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.84%

3月14.86%

1年3.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
41.85
0.27
0.65%
2025/07/07
41.58
0.04
0.10%
2025/07/04
41.54
0.25
0.60%
2025/07/03
41.79
0.24
0.58%
2025/07/02
41.55
0.08
0.19%
2025/07/01
41.47
0.03
0.07%
2025/06/30
41.50
0.24
0.58%
2025/06/27
41.74
0.29
0.70%
2025/06/26
41.45
0.30
0.73%
2025/06/25
41.15
0.35
0.84%
2025/06/24
41.50
0.32
0.78%
2025/06/20
41.18
0.14
0.34%
2025/06/19
41.32
0.34
0.82%
2025/06/18
41.66
0.04
0.10%
2025/06/17
41.62
0.35
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
41.97
0.05
0.12%
2025/06/13
41.92
0.28
0.66%
2025/06/12
42.20
0.02
0.05%
2025/06/11
42.22
0.21
0.50%
2025/06/10
42.43
0.07
0.17%
2025/06/06
42.36
0.23
0.55%
2025/06/05
42.13
0.04
0.10%
2025/06/04
42.09
0.21
0.50%
2025/06/03
41.88
0.01
0.02%
2025/06/02
41.87
0.15
0.36%
2025/05/30
41.72
0.05
0.12%
2025/05/28
41.77
0.40
0.95%
2025/05/27
42.17
0.51
1.22%
2025/05/23
41.66
0.13
0.31%
2025/05/22
41.79
0.10
0.24%

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