資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B

41.85歐元0.27(0.65%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.84%
3月14.86%
1年3.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      41.85
      0.27
      0.65%
    • 2025/07/07
      41.58
      0.04
      0.10%
    • 2025/07/04
      41.54
      0.25
      0.60%
    • 2025/07/03
      41.79
      0.24
      0.58%
    • 2025/07/02
      41.55
      0.08
      0.19%
    • 2025/07/01
      41.47
      0.03
      0.07%
    • 2025/06/30
      41.50
      0.24
      0.58%
    • 2025/06/27
      41.74
      0.29
      0.70%
    • 2025/06/26
      41.45
      0.30
      0.73%
    • 2025/06/25
      41.15
      0.35
      0.84%
    • 2025/06/24
      41.50
      0.32
      0.78%
    • 2025/06/20
      41.18
      0.14
      0.34%
    • 2025/06/19
      41.32
      0.34
      0.82%
    • 2025/06/18
      41.66
      0.04
      0.10%
    • 2025/06/17
      41.62
      0.35
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      41.97
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/13
      41.92
      0.28
      0.66%
    • 2025/06/12
      42.20
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/11
      42.22
      0.21
      0.50%
    • 2025/06/10
      42.43
      0.07
      0.17%
    • 2025/06/06
      42.36
      0.23
      0.55%
    • 2025/06/05
      42.13
      0.04
      0.10%
    • 2025/06/04
      42.09
      0.21
      0.50%
    • 2025/06/03
      41.88
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/02
      41.87
      0.15
      0.36%
    • 2025/05/30
      41.72
      0.05
      0.12%
    • 2025/05/28
      41.77
      0.40
      0.95%
    • 2025/05/27
      42.17
      0.51
      1.22%
    • 2025/05/23
      41.66
      0.13
      0.31%
    • 2025/05/22
      41.79
      0.10
      0.24%

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