瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A南非幣

9.59南非幣0.03(0.28%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/12
      9.62
      0.07
      0.77%
    • 2021/05/11
      9.69
      0.04
      0.46%
    • 2021/05/10
      9.65
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/07
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      9.68
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/05
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.72
      0.06
      0.64%
    • 2021/04/29
      9.66
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/28
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/27
      9.67
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/26
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/23
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      9.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/20
      9.72
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      0.28%
    • 2021/04/19
      9.75
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/16
      9.70
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/14
      9.70
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/13
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      0.08
      0.79%
    • 2021/04/12
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      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
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      0.21%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.17%
    • 2021/04/01
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      0.02
      0.23%
    • 2021/03/31
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      9.84
      0.05
      0.50%

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