瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣

10.43南非幣0.01(0.05%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.95%
1年11.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      10.43
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    • 2024/05/14
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      0.10%
    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.25%
    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      10.28
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      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.30
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      0.04%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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