瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣

9.38南非幣0.02(0.25%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.79%
1年4.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2023/06/02
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/01
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/30
      9.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/29
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/26
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      9.34
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/24
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/23
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      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      9.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/19
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      0.02
      0.24%
    • 2023/05/18
      9.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/16
      9.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      9.32
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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      0.41%
    • 2023/05/10
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      0.42%
    • 2023/05/09
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      0.32%
    • 2023/05/08
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      0.33%
    • 2023/05/05
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      0.08%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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      0.15%
    • 2023/05/02
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      0.23%
    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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      0.20%
    • 2023/04/25
      9.21
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      0.40%
    • 2023/04/24
      9.18
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