瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣

9.71南非幣0.02(0.2%)

2023/11/30更新

績效 /

1月2.81%

3月3.5%

1年11.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
9.71
0.02
0.20%
2023/11/29
9.70
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2023/11/28
9.67
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2023/11/27
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2023/11/24
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9.66
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2023/11/21
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2023/11/14
9.55
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2023/11/13
9.54
0.02
0.26%
2023/11/10
9.51
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
9.49
0.02
0.16%
2023/11/08
9.51
0.02
0.18%
2023/11/07
9.49
0.01
0.10%
2023/11/06
9.48
0.01
0.08%
2023/11/03
9.48
0.03
0.35%
2023/11/02
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0.02
0.18%
2023/11/01
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0.10%
2023/10/31
9.45
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0.18%
2023/10/30
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2023/10/27
9.45
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2023/10/23
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2023/10/20
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