瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A南非幣

9.99南非幣0.04(0.42%)
2021/10/25更新
績效 / 
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3月2.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.99
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/22
      9.95
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    • 2021/10/21
      10.00
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    • 2021/10/20
      10.00
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      0.19%
    • 2021/10/19
      10.01
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    • 2021/10/18
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    • 2021/10/15
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    • 2021/10/14
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      10.00
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    • 2021/10/08
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/05
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      0.05%
    • 2021/10/04
      10.05
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.02
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      0.15%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      10.13
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