瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣

8.72南非幣0.01(0.08%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.72%
3月5.48%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/30
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      8.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/28
      8.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/27
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      8.76
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/22
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      8.75
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.77
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/15
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.77
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/13
      8.79
      0.10
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.90
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/09
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      8.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
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      0.03%
    • 2022/06/06
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      0.19%
    • 2022/06/02
      8.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
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      0.17%
    • 2022/05/31
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      8.98
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    • 2022/05/27
      8.98
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      0.30%
    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      8.92
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      0.03%
    • 2022/05/23
      8.92
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      0.02%
    • 2022/05/20
      8.92
      0.03
      0.29%

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