瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A南非幣

9.74南非幣0.02(0.24%)
2021/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/21
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/15
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/14
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/13
      9.70
      0.09
      0.96%
    • 2021/07/12
      9.61
      0.12
      1.21%
    • 2021/07/09
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/08
      9.74
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/07
      9.77
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      0.59%
    • 2021/07/06
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      0.22%
    • 2021/07/05
      9.73
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      0.12%
    • 2021/07/02
      9.74
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      9.75
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      0.08%
    • 2021/06/29
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      9.73
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      0.46%
    • 2021/06/25
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      0.11%
    • 2021/06/24
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      0.40%
    • 2021/06/23
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      0.31%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      9.69
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      0.17%

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