瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣

10.86南非幣0.01(0.06%)
2024/09/12更新
績效 / 
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3月3.17%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      10.86
      0.01
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    • 2024/09/09
      10.85
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    • 2024/09/06
      10.85
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      0.01%
    • 2024/09/05
      10.85
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    • 2024/09/04
      10.85
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    • 2024/09/03
      10.83
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      0.03%
    • 2024/09/02
      10.83
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    • 2024/08/30
      10.82
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    • 2024/08/29
      10.82
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    • 2024/08/28
      10.82
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    • 2024/08/27
      10.82
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      10.81
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.79
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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