瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣

9.16南非幣0.05(0.59%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.06%
3月8.7%
1年6.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      -
      -
    • 三個月
      8.70%
      -
      -
    • 一年
      6.90%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.06%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    1,171.15百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos6.07%
    2. 2.EQUATE Petrochemical B.V.5.29%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%5.20%
    4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.56%
    5. 5.Bharat Petroleum Corp Ltd.4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos6.07%
    2. 2.EQUATE Petrochemical B.V.5.29%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%5.20%
    4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.56%
    5. 5.Bharat Petroleum Corp Ltd.4.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -