宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.42美元0.05(0.48%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.17%
1年15.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      -
      -
    • 三個月
      2.17%
      -
      -
    • 一年
      15.52%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.80%
    基金規模
    47.47百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.77%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.41%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.40%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.32%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.77%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.41%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.40%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.32%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -