宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.52美元0(0.04%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.67%
3月0.86%
1年13.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.67%
      -
      -
    • 三個月
      0.86%
      -
      -
    • 一年
      13.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.13%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.96%
    基金規模
    42.89百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%3.00%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.68%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.57%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%2.49%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%3.00%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.68%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.57%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%2.49%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -