宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.93美元0.02(0.2%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.91%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      -
      -
    • 三個月
      2.91%
      -
      -
    • 一年
      4.85%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.61%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    63.08百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%2.43%
    2. 2.MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.38%2.04%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%2.02%
    4. 4.Hidrovias International Finance S A R L 5.95%2.01%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.38%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%2.43%
    2. 2.MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.38%2.04%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%2.02%
    4. 4.Hidrovias International Finance S A R L 5.95%2.01%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.38%1.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -