宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

11.13美元0(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.68%
1年8.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/28
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      11.15
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    • 2021/07/23
      11.15
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
      11.14
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    • 2021/07/19
      11.14
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    • 2021/07/16
      11.14
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      11.13
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.13
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      11.11
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      11.11
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    • 2021/06/21
      11.10
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    • 2021/06/18
      11.11
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