宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.02美元0(0.01%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.7%
1年3.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/06
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/05
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/29
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      9.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      9.98
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      0.03%
    • 2024/02/19
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      0.04%
    • 2024/02/16
      9.97
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      0.03%
    • 2024/02/15
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/05
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      0.05%
    • 2024/02/02
      9.95
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      0.02%
    • 2024/02/01
      9.95
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      0.10%
    • 2024/01/31
      9.94
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      0.10%
    • 2024/01/30
      9.93
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      0.03%
    • 2024/01/29
      9.92
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      0.12%
    • 2024/01/26
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/24
      9.91
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    下載歷史報價