宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.72美元0.02(0.18%)

2022/01/26更新

績效 /

1月1.78%

3月3.55%

1年1.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
10.72
0.02
0.18%
2022/01/25
10.74
0.02
0.20%
2022/01/24
10.76
0.02
0.16%
2022/01/21
10.78
0.01
0.11%
2022/01/20
10.76
0.01
0.07%
2022/01/19
10.76
0.06
0.55%
2022/01/18
10.70
0.02
0.22%
2022/01/17
10.72
0.04
0.36%
2022/01/14
10.76
0.05
0.44%
2022/01/13
10.81
0.03
0.26%
2022/01/12
10.84
0.01
0.07%
2022/01/11
10.84
0.01
0.07%
2022/01/10
10.85
0.02
0.15%
2022/01/07
10.87
0.01
0.09%
2022/01/06
10.88
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
10.93
0.01
0.05%
2022/01/04
10.94
0.00
0.05%
2021/12/30
10.93
0.01
0.05%
2021/12/29
10.93
0.01
0.13%
2021/12/24
10.91
0.00
0.04%
2021/12/23
10.91
0.01
0.10%
2021/12/22
10.90
0.01
0.12%
2021/12/21
10.89
0.01
0.08%
2021/12/20
10.88
0.04
0.32%
2021/12/17
10.91
0.02
0.15%
2021/12/16
10.93
0.00
0.01%
2021/12/15
10.93
0.02
0.15%
2021/12/14
10.94
0.03
0.24%
2021/12/13
10.97
0.01
0.05%
2021/12/10
10.98
0.02
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。