宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.99美元0(0.03%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.83%
1年2.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      10.00
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    • 2024/04/18
      10.00
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    • 2024/04/17
      10.00
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.01
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    • 2024/04/03
      10.01
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    • 2024/04/02
      10.01
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    • 2024/04/01
      10.00
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    • 2024/03/28
      10.02
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.02
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      10.01
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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