宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.90美元0.01(0.07%)

2021/04/08更新

績效 /

1月0.4%

3月0.24%

1年24.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
10.90
0.01
0.07%
2021/04/07
10.89
0.01
0.08%
2021/04/06
10.88
0.02
0.17%
2021/04/01
10.86
0.01
0.11%
2021/03/31
10.85
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2021/03/30
10.85
0.01
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2021/03/29
10.86
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0.00%
2021/03/26
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2021/03/18
10.89
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2021/03/17
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0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/16
10.88
0.01
0.09%
2021/03/15
10.87
0.01
0.09%
2021/03/12
10.86
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0.05%
2021/03/11
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2021/03/10
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2021/03/09
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2021/03/08
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2021/03/05
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0.18%
2021/03/04
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