安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)

10.34美元0(0%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.52%
1年3.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      10.34
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      0.00%
    • 2021/10/15
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/14
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      10.25
      0.04
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    • 2021/10/08
      10.29
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    • 2021/10/07
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/05
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/04
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.37
      0.00
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    • 2021/09/29
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.39
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/24
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      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
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      0.10%
    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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      0.05
      0.47%
    • 2021/09/17
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      0.19%
    • 2021/09/16
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      0.09%
    • 2021/09/15
      10.59
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      10.61
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    • 2021/09/07
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