安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)

10.46美元0.03(0.29%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.24%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/14
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/12
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/11
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/07
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/06
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/30
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/28
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/27
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/26
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/20
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/16
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/15
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/13
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/08
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/06
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/01
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      10.22
      0.02
      0.20%

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