安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)

10.47美元0.01(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
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1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/19
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.47
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/01
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/18
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/16
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/14
      10.62
      0.02
      0.19%

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