安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)

10.51美元0.09(0.85%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.51
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/25
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/22
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/19
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.70
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/16
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/08
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/03
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      10.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/29
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/27
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/13
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/11
      10.70
      0.03
      0.28%

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