安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)

10.46美元0.01(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.48%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.18%
    • 三個月
      0.48%
      -
      1.12%
    • 一年
      -
      -
      5.74%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.61%
    • 年初至今
      2.70%
      -
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    260.38百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2020-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Emerg Mkts Lcl Ccy Bd I USD3.78%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%3.61%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%2.74%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.77%2.69%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 2.75%2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Emerg Mkts Lcl Ccy Bd I USD3.78%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%3.61%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%2.74%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.77%2.69%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 2.75%2.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -