台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元

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2025/07/09更新
績效 / 
1月0.58%
3月9.14%
1年22.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      0.55
      0.00
      0.34%
    • 2025/07/08
      0.55
      0.00
      0.11%
    • 2025/07/07
      0.55
      0.00
      0.63%
    • 2025/07/04
      0.56
      0.00
      0.89%
    • 2025/07/03
      0.55
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      0.16%
    • 2025/07/02
      0.55
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      0.71%
    • 2025/06/30
      0.55
      0.01
      0.91%
    • 2025/06/27
      0.55
      0.01
      1.40%
    • 2025/06/26
      0.56
      0.00
      0.43%
    • 2025/06/25
      0.56
      0.01
      1.49%
    • 2025/06/24
      0.55
      0.01
      1.72%
    • 2025/06/23
      0.54
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      0.46%
    • 2025/06/20
      0.54
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      0.32%
    • 2025/06/19
      0.54
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      0.83%
    • 2025/06/18
      0.54
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      0.54
      0.01
      1.22%
    • 2025/06/16
      0.55
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      0.20%
    • 2025/06/13
      0.55
      0.01
      1.23%
    • 2025/06/12
      0.55
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      0.82%
    • 2025/06/11
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      0.24%
    • 2025/06/10
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      0.55%
    • 2025/06/09
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      0.73%
    • 2025/06/06
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      0.36%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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      0.42%
    • 2025/05/29
      0.54
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      1.00%
    • 2025/05/28
      0.54
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      0.02%
    • 2025/05/27
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      0.46%
    • 2025/05/26
      0.54
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      0.68%

    下載歷史報價