宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(美元)

0.46美元0(0.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      0.46
      0.00
      0.20%
    • 2021/03/03
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/02
      0.46
      0.00
      0.31%
    • 2021/02/26
      0.46
      0.00
      0.31%
    • 2021/02/25
      0.46
      0.00
      0.33%
    • 2021/02/24
      0.46
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/23
      0.46
      0.00
      0.41%
    • 2021/02/22
      0.46
      0.00
      0.48%
    • 2021/02/19
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      0.46
      0.00
      0.24%
    • 2021/02/17
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      0.46
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/04
      0.46
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/03
      0.46
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/02
      0.46
      0.00
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      0.46
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/29
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/28
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      0.45
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/26
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/25
      0.45
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/22
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      0.45
      0.00
      0.24%
    • 2021/01/20
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2021/01/19
      0.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      0.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/14
      0.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      0.45
      0.00
      0.22%
    • 2021/01/12
      0.45
      0.00
      0.31%

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