宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(美元)

0.47美元0(0.17%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/09
      0.47
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/08
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/07
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/04
      0.47
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/03
      0.47
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/02
      0.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/01
      0.47
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/31
      0.47
      0.00
      0.22%
    • 2021/05/28
      0.47
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/27
      0.46
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/25
      0.46
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/24
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/21
      0.46
      0.00
      0.28%
    • 2021/05/20
      0.46
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      0.46
      0.00
      0.17%
    • 2021/05/18
      0.46
      0.00
      0.28%
    • 2021/05/17
      0.46
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/14
      0.46
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/12
      0.46
      0.00
      0.30%
    • 2021/05/11
      0.46
      0.00
      0.39%
    • 2021/05/10
      0.46
      0.00
      0.39%
    • 2021/05/07
      0.46
      0.00
      0.35%
    • 2021/05/06
      0.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      0.46
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      0.04%
    • 2021/05/03
      0.46
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      0.02%
    • 2021/04/29
      0.46
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      0.11%
    • 2021/04/28
      0.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      0.46
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價