宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(美元)

0.39美元0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.68%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      0.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/15
      0.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/12
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/11
      0.39
      0.00
      0.49%
    • 2024/07/10
      0.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/09
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2024/07/08
      0.39
      0.00
      0.15%
    • 2024/07/05
      0.39
      0.00
      0.23%
    • 2024/07/04
      0.39
      0.00
      0.29%
    • 2024/07/03
      0.39
      0.00
      0.29%
    • 2024/07/02
      0.39
      0.00
      0.18%
    • 2024/07/01
      0.39
      0.00
      0.44%
    • 2024/06/28
      0.39
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      0.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      0.39
      0.00
      0.18%
    • 2024/06/25
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/24
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/20
      0.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/18
      0.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/14
      0.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/13
      0.39
      0.00
      0.16%
    • 2024/06/12
      0.39
      0.00
      0.31%
    • 2024/06/11
      0.39
      0.00
      0.31%
    • 2024/06/07
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/06
      0.39
      0.00
      0.16%
    • 2024/06/05
      0.39
      0.00
      0.21%

    下載歷史報價