宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(美元)

0.37美元0(1.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.44%
3月3.65%
1年21.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      0.37
      0.00
      1.10%
    • 2022/08/10
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      0.36
      0.00
      0.19%
    • 2022/08/05
      0.36
      0.00
      0.19%
    • 2022/08/04
      0.36
      0.00
      0.53%
    • 2022/08/03
      0.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/01
      0.36
      0.00
      0.87%
    • 2022/07/29
      0.36
      0.00
      0.91%
    • 2022/07/28
      0.35
      0.00
      1.14%
    • 2022/07/27
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2022/07/26
      0.35
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/25
      0.35
      0.00
      0.52%
    • 2022/07/22
      0.35
      0.00
      0.72%
    • 2022/07/21
      0.35
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      0.34
      0.00
      0.94%
    • 2022/07/19
      0.34
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/18
      0.34
      0.00
      0.30%
    • 2022/07/15
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/14
      0.34
      0.00
      0.96%
    • 2022/07/13
      0.34
      0.00
      0.95%
    • 2022/07/12
      0.35
      0.01
      1.54%
    • 2022/07/08
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2022/07/07
      0.35
      0.00
      0.34%
    • 2022/07/06
      0.35
      0.00
      0.42%
    • 2022/07/05
      0.36
      0.00
      0.64%
    • 2022/07/04
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      0.36
      0.00
      0.45%
    • 2022/06/30
      0.36
      0.00
      0.86%
    • 2022/06/29
      0.36
      0.00
      0.66%

    下載歷史報價