宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(美元)

0.37美元0(0.08%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.28%
3月15.82%
1年17.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/16
      0.37
      0.00
      0.35%
    • 2023/01/13
      0.37
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/12
      0.37
      0.00
      0.38%
    • 2023/01/11
      0.36
      0.00
      0.47%
    • 2023/01/10
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/09
      0.36
      0.00
      0.98%
    • 2023/01/06
      0.36
      0.00
      0.31%
    • 2023/01/05
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2023/01/04
      0.36
      0.00
      0.42%
    • 2023/01/03
      0.36
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/30
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/27
      0.36
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/12/22
      0.36
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/21
      0.36
      0.00
      0.31%
    • 2022/12/20
      0.35
      0.00
      0.28%
    • 2022/12/19
      0.36
      0.00
      0.37%
    • 2022/12/16
      0.36
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/15
      0.36
      0.00
      0.31%
    • 2022/12/14
      0.36
      0.00
      0.45%
    • 2022/12/13
      0.36
      0.00
      0.56%
    • 2022/12/12
      0.36
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/09
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2022/12/08
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/12/07
      0.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/06
      0.36
      0.00
      0.81%
    • 2022/12/05
      0.36
      0.00
      0.59%

    下載歷史報價