宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(美元)

0.41美元0(0.05%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.12%
1年15.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      0.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/15
      0.41
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      0.05%
    • 2024/10/14
      0.41
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      0.17%
    • 2024/10/11
      0.41
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      0.07%
    • 2024/10/09
      0.41
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      0.03%
    • 2024/10/08
      0.41
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      0.25%
    • 2024/10/07
      0.41
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      0.34%
    • 2024/10/04
      0.41
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      0.39%
    • 2024/10/01
      0.41
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      0.32%
    • 2024/09/30
      0.41
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      0.10%
    • 2024/09/27
      0.41
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      0.42%
    • 2024/09/26
      0.41
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      0.07%
    • 2024/09/25
      0.41
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      0.34%
    • 2024/09/24
      0.41
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      0.22%
    • 2024/09/23
      0.41
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      0.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      0.41
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      0.27%
    • 2024/09/18
      0.41
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      0.25%
    • 2024/09/16
      0.40
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      0.50%
    • 2024/09/13
      0.40
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      0.37%
    • 2024/09/12
      0.40
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      0.15%
    • 2024/09/11
      0.40
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    • 2024/09/10
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      0.25%
    • 2024/09/09
      0.40
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      0.35%
    • 2024/09/06
      0.40
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      0.25%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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      0.10%
    • 2024/08/30
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