宏利新興市場高收益債券基金NA類型(美元)

0.44美元0(0.18%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.3%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      0.44
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/25
      0.44
      0.00
      0.23%
    • 2022/01/24
      0.44
      0.00
      0.32%
    • 2022/01/21
      0.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      0.44
      0.00
      0.20%
    • 2022/01/19
      0.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/18
      0.44
      0.00
      0.61%
    • 2022/01/17
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/14
      0.45
      0.00
      0.54%
    • 2022/01/13
      0.45
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/12
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/11
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/10
      0.45
      0.00
      0.40%
    • 2022/01/07
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2022/01/06
      0.45
      0.00
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/04
      0.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      0.46
      0.00
      0.11%
    • 2021/12/30
      0.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/28
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/27
      0.45
      0.00
      0.24%
    • 2021/12/23
      0.45
      0.00
      0.16%
    • 2021/12/22
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/21
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/20
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2021/12/17
      0.45
      0.00
      0.15%
    • 2021/12/16
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      0.45
      0.00
      0.24%
    • 2021/12/14
      0.45
      0.00
      0.18%

    下載歷史報價