安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

10.86離岸人民幣0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.71%
1年15.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/30
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/29
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/28
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      10.87
      0.00
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    • 2021/07/26
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      10.85
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    • 2021/07/20
      10.85
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    • 2021/07/19
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/16
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      10.88
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/12
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/02
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/30
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.79
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      0.55%
    • 2021/06/28
      10.85
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      0.19%
    • 2021/06/25
      10.83
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      0.18%
    • 2021/06/24
      10.85
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    下載歷史報價