安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

8.49離岸人民幣0.06(0.71%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.72%
1年11.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.49
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/29
      8.43
      0.08
      0.94%
    • 2022/11/28
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/22
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/21
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/14
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/10
      8.50
      0.19
      2.29%
    • 2022/11/09
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.32
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/02
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/31
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/25
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/24
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/20
      8.32
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/19
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/18
      8.41
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價