安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

8.05離岸人民幣0.06(0.75%)

2023/03/22更新

績效 /

1月6.22%

3月3.17%

1年10.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
8.05
0.06
0.75%
2023/03/21
7.99
0.07
0.88%
2023/03/20
7.92
0.06
0.75%
2023/03/17
7.98
0.09
1.12%
2023/03/16
8.07
0.08
1.00%
2023/03/15
7.99
0.14
1.72%
2023/03/14
8.13
0.14
1.75%
2023/03/13
7.99
0.34
4.08%
2023/03/10
8.33
0.16
1.89%
2023/03/09
8.49
0.09
1.05%
2023/03/08
8.58
0.01
0.12%
2023/03/07
8.57
0.02
0.23%
2023/03/06
8.59
0.01
0.12%
2023/03/03
8.60
0.03
0.35%
2023/03/02
8.57
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
8.58
0.02
0.23%
2023/02/24
8.60
0.02
0.23%
2023/02/23
8.62
0.01
0.12%
2023/02/22
8.63
0.04
0.47%
2023/02/21
8.59
0.09
1.04%
2023/02/17
8.68
0.01
0.12%
2023/02/16
8.69
0.04
0.46%
2023/02/15
8.73
0.01
0.11%
2023/02/14
8.74
0.01
0.11%
2023/02/13
8.75
0.02
0.23%
2023/02/10
8.73
0.03
0.34%
2023/02/09
8.76
0.01
0.11%
2023/02/08
8.77
0.01
0.11%
2023/02/07
8.76
0.02
0.23%
2023/02/06
8.78
0.04
0.45%

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