安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

8.05離岸人民幣0.06(0.75%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月6.22%
3月3.17%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/21
      7.99
      0.07
      0.88%
    • 2023/03/20
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/17
      7.98
      0.09
      1.12%
    • 2023/03/16
      8.07
      0.08
      1.00%
    • 2023/03/15
      7.99
      0.14
      1.72%
    • 2023/03/14
      8.13
      0.14
      1.75%
    • 2023/03/13
      7.99
      0.34
      4.08%
    • 2023/03/10
      8.33
      0.16
      1.89%
    • 2023/03/09
      8.49
      0.09
      1.05%
    • 2023/03/08
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/02
      8.57
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/24
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/23
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/21
      8.59
      0.09
      1.04%
    • 2023/02/17
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/15
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/09
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/07
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/06
      8.78
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價