安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

7.98離岸人民幣0.06(0.75%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.37%

3月0.23%

1年3.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
7.98
0.06
0.75%
2023/09/20
8.04
0.01
0.13%
2023/09/19
8.03
0.00
0.00%
2023/09/18
8.03
0.02
0.25%
2023/09/15
8.01
0.01
0.13%
2023/09/14
8.02
0.02
0.25%
2023/09/13
8.00
0.01
0.13%
2023/09/12
7.99
0.01
0.13%
2023/09/11
8.00
0.01
0.13%
2023/09/08
8.01
0.02
0.25%
2023/09/07
7.99
0.01
0.13%
2023/09/06
8.00
0.01
0.13%
2023/09/05
8.01
0.03
0.37%
2023/09/01
8.04
0.00
0.00%
2023/08/31
8.04
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
8.02
0.02
0.25%
2023/08/29
8.04
0.04
0.50%
2023/08/28
8.00
0.00
0.00%
2023/08/25
8.00
0.00
0.00%
2023/08/24
8.00
0.01
0.13%
2023/08/23
8.01
0.05
0.63%
2023/08/22
7.96
0.02
0.25%
2023/08/21
7.98
0.02
0.25%
2023/08/18
8.00
0.02
0.25%
2023/08/17
8.02
0.01
0.13%
2023/08/16
8.03
0.01
0.12%
2023/08/15
8.04
0.04
0.50%
2023/08/14
8.08
0.01
0.12%
2023/08/11
8.07
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2023/08/10
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