安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)

8.77離岸人民幣0(0%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.47%
3月7.42%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/30
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/29
      8.74
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/28
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/23
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/16
      8.79
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/15
      8.86
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/14
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      8.83
      0.18
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.01
      0.10
      1.10%
    • 2022/06/09
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/08
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/07
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/06
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/02
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/27
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      9.18
      0.08
      0.88%
    • 2022/05/25
      9.10
      0.08
      0.89%
    • 2022/05/24
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/23
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/20
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/19
      9.00
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價