瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

9.96南非幣0.08(0.86%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.85%

3月4.56%

1年9.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
9.96
0.08
0.86%
2021/06/18
9.87
0.11
1.15%
2021/06/17
9.99
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2021/06/15
10.07
0.03
0.26%
2021/06/11
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0.05
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2021/06/10
10.15
0.15
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2021/06/09
10.00
0.07
0.73%
2021/06/08
10.07
0.08
0.85%
2021/06/07
9.99
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2021/06/04
10.14
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2021/06/03
9.98
0.13
1.31%
2021/06/02
10.11
0.17
1.69%
2021/06/01
9.94
0.01
0.13%
2021/05/28
9.93
0.06
0.65%
2021/05/27
9.86
0.11
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
9.97
0.09
0.91%
2021/05/25
9.88
0.01
0.09%
2021/05/21
9.87
0.06
0.59%
2021/05/20
9.82
0.01
0.07%
2021/05/18
9.82
0.02
0.19%
2021/05/17
9.80
0.07
0.76%
2021/05/14
9.73
0.05
0.54%
2021/05/12
9.78
0.12
1.22%
2021/05/11
9.90
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0.57%
2021/05/10
9.85
0.02
0.19%
2021/05/07
9.87
0.06
0.61%
2021/05/06
9.81
0.03
0.34%
2021/05/05
9.77
0.03
0.32%
2021/05/04
9.74
0.00
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2021/04/29
9.74
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