瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

11.82南非幣0.01(0.08%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.98%
3月4.46%
1年15.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      11.83
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/09
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.80
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/05
      11.74
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/04
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      11.74
      0.10
      0.83%
    • 2024/07/02
      11.64
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/28
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/26
      11.70
      0.10
      0.88%
    • 2024/06/25
      11.80
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/24
      11.72
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/21
      11.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/20
      11.74
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      11.72
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/18
      11.68
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/14
      11.73
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/13
      11.69
      0.10
      0.82%
    • 2024/06/12
      11.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/11
      11.59
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/07
      11.64
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/06
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      11.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/04
      11.64
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/03
      11.59
      0.10
      0.87%
    • 2024/05/31
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/30
      11.49
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/28
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/24
      11.53
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價