瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

10.22南非幣0.04(0.38%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.49%
3月4.03%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.22
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      10.18
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/12
      10.23
      0.08
      0.77%
    • 2022/01/11
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/10
      10.09
      0.08
      0.79%
    • 2022/01/07
      10.17
      0.07
      0.71%
    • 2022/01/06
      10.24
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/04
      10.16
      0.09
      0.85%
    • 2021/12/30
      10.25
      0.16
      1.55%
    • 2021/12/29
      10.09
      0.24
      2.31%
    • 2021/12/24
      10.33
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/23
      10.27
      0.08
      0.75%
    • 2021/12/22
      10.20
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/21
      10.16
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      10.16
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/17
      10.19
      0.16
      1.59%
    • 2021/12/15
      10.03
      0.07
      0.67%
    • 2021/12/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/13
      9.99
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/10
      10.05
      0.10
      1.00%
    • 2021/12/09
      9.95
      0.15
      1.47%
    • 2021/12/08
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      10.11
      0.10
      0.99%
    • 2021/12/06
      10.01
      0.18
      1.79%
    • 2021/12/03
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/02
      9.83
      0.08
      0.81%
    • 2021/12/01
      9.75
      0.15
      1.48%
    • 2021/11/30
      9.90
      0.21
      2.13%
    • 2021/11/29
      9.69
      0.22
      2.25%

    下載歷史報價