瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

12.68南非幣0.05(0.41%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.55%

3月1.93%

1年9.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/06/12
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2025/06/11
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0.05%
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2025/06/06
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2025/06/05
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12.62
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2025/05/23
12.43
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2025/05/22
12.40
0.12
0.99%
2025/05/21
12.52
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
12.50
0.04
0.33%
2025/05/19
12.46
0.02
0.20%
2025/05/16
12.48
0.03
0.25%
2025/05/15
12.45
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2025/05/14
12.48
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/09
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2025/05/08
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2025/05/07
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/29
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