瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

9.96南非幣0.08(0.86%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.56%
1年9.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.96
      0.08
      0.86%
    • 2021/06/18
      9.87
      0.11
      1.15%
    • 2021/06/17
      9.99
      0.08
      0.80%
    • 2021/06/15
      10.07
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/11
      10.09
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/10
      10.15
      0.15
      1.51%
    • 2021/06/09
      10.00
      0.07
      0.73%
    • 2021/06/08
      10.07
      0.08
      0.85%
    • 2021/06/07
      9.99
      0.15
      1.49%
    • 2021/06/04
      10.14
      0.16
      1.60%
    • 2021/06/03
      9.98
      0.13
      1.31%
    • 2021/06/02
      10.11
      0.17
      1.69%
    • 2021/06/01
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/28
      9.93
      0.06
      0.65%
    • 2021/05/27
      9.86
      0.11
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.97
      0.09
      0.91%
    • 2021/05/25
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      9.87
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/20
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/17
      9.80
      0.07
      0.76%
    • 2021/05/14
      9.73
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/12
      9.78
      0.12
      1.22%
    • 2021/05/11
      9.90
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/10
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/06
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/05
      9.77
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/04
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      9.74
      0.16
      1.62%

    下載歷史報價