瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

12.11南非幣0.02(0.2%)
2024/12/12更新
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3月1.21%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      12.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      12.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      12.11
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/09
      12.14
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    • 2024/12/06
      12.14
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    • 2024/12/05
      12.14
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    • 2024/12/04
      12.09
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    • 2024/12/03
      12.11
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      0.06%
    • 2024/12/02
      12.11
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      0.37%
    • 2024/11/29
      12.06
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      0.21%
    • 2024/11/28
      12.04
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      0.26%
    • 2024/11/27
      12.01
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      0.02%
    • 2024/11/26
      12.00
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      0.47%
    • 2024/11/25
      11.95
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    • 2024/11/22
      11.96
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      12.67
      0.74
      6.25%
    • 2024/11/18
      11.92
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      11.99
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    • 2024/11/12
      12.00
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
      12.06
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    • 2024/10/30
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