瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

10.08南非幣0.02(0.15%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.53%
1年4.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/07
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/06
      10.10
      0.11
      1.11%
    • 2023/06/05
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/02
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2023/06/01
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/31
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/30
      9.95
      0.24
      2.36%
    • 2023/05/25
      10.19
      0.16
      1.64%
    • 2023/05/24
      10.02
      0.11
      1.08%
    • 2023/05/23
      9.92
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/22
      9.98
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/19
      10.04
      0.18
      1.81%
    • 2023/05/18
      9.86
      0.23
      2.26%
    • 2023/05/17
      10.09
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      10.07
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/15
      10.12
      0.18
      1.78%
    • 2023/05/12
      9.94
      0.27
      2.61%
    • 2023/05/11
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/10
      10.18
      0.08
      0.77%
    • 2023/05/09
      10.26
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/05
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/04
      10.21
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/03
      10.14
      0.09
      0.84%
    • 2023/05/02
      10.23
      0.06
      0.62%
    • 2023/04/28
      10.17
      0.08
      0.79%
    • 2023/04/26
      10.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/24
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/21
      10.24
      0.10
      1.02%

    下載歷史報價