瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

9.92南非幣0.06(0.56%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.19%

3月0.36%

1年9.99%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
9.92
0.06
0.56%
2021/09/17
9.98
0.05
0.54%
2021/09/16
10.03
0.03
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2021/09/15
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0.01
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2021/09/10
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2021/09/09
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0.19
1.87%
2021/09/02
9.97
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2021/09/01
10.07
0.03
0.33%
2021/08/31
10.10
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
10.06
0.10
0.98%
2021/08/26
9.96
0.04
0.41%
2021/08/25
9.92
0.06
0.58%
2021/08/24
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0.37%
2021/08/23
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1.60%
2021/08/20
9.79
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0.28%
2021/08/19
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2021/08/18
9.92
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2021/08/17
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1.30%
2021/08/16
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2021/08/13
9.96
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0.96%
2021/08/12
9.87
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1.41%
2021/08/11
10.01
0.10
0.96%
2021/08/10
9.91
0.03
0.32%
2021/08/06
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