瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

9.92南非幣0.06(0.56%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.36%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.92
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/17
      9.98
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/16
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      10.02
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/13
      10.10
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/10
      10.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      10.06
      0.09
      0.92%
    • 2021/09/08
      10.16
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/07
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      10.11
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/03
      10.16
      0.19
      1.87%
    • 2021/09/02
      9.97
      0.10
      0.96%
    • 2021/09/01
      10.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/31
      10.10
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.06
      0.10
      0.98%
    • 2021/08/26
      9.96
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/25
      9.92
      0.06
      0.58%
    • 2021/08/24
      9.98
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/23
      9.94
      0.16
      1.60%
    • 2021/08/20
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/19
      9.81
      0.10
      1.03%
    • 2021/08/18
      9.92
      0.06
      0.56%
    • 2021/08/17
      9.97
      0.13
      1.30%
    • 2021/08/16
      9.84
      0.12
      1.17%
    • 2021/08/13
      9.96
      0.10
      0.96%
    • 2021/08/12
      9.87
      0.14
      1.41%
    • 2021/08/11
      10.01
      0.10
      0.96%
    • 2021/08/10
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/06
      9.94
      0.09
      0.93%

    下載歷史報價