瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

9.39南非幣0.04(0.48%)

2022/06/22更新

績效 /

1月1.96%

3月7.63%

1年5.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
9.39
0.04
0.48%
2022/06/21
9.35
0.02
0.20%
2022/06/17
9.25
0.14
1.54%
2022/06/15
9.39
0.10
1.07%
2022/06/14
9.29
0.01
0.16%
2022/06/13
9.31
0.23
2.36%
2022/06/10
9.53
0.04
0.45%
2022/06/09
9.58
0.03
0.34%
2022/06/08
9.61
0.01
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2022/06/07
9.62
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2022/06/01
9.83
0.00
0.04%
2022/05/31
9.83
0.10
1.04%
2022/05/30
9.72
0.04
0.37%
2022/05/27
9.69
0.08
0.86%
2022/05/25
9.61
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/24
9.58
0.01
0.10%
2022/05/23
9.57
0.01
0.06%
2022/05/20
9.58
0.07
0.69%
2022/05/19
9.51
0.08
0.80%
2022/05/18
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0.34%
2022/05/17
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0.09%
2022/05/16
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2022/05/13
9.47
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2022/05/11
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0.59%
2022/05/10
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2022/05/06
9.26
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2.52%
2022/05/05
9.50
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2022/05/04
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2022/05/03
9.51
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0.43%
2022/04/29
9.55
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