瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

10.31南非幣0.02(0.2%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.19%
3月11.22%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/16
      10.33
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/13
      10.35
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/11
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      10.24
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/06
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/05
      10.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/04
      10.06
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/03
      9.98
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/30
      10.03
      0.16
      1.66%
    • 2022/12/29
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      9.87
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/23
      9.93
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/21
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/20
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/15
      9.99
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/14
      9.94
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/13
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/12
      9.92
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/09
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      9.94
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/07
      9.88
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/06
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/05
      9.95
      0.10
      1.03%
    • 2022/12/02
      9.84
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/01
      9.80
      0.09
      0.91%

    下載歷史報價