瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

9.32南非幣0.15(1.6%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.03%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      9.32
      0.15
      1.60%
    • 2022/10/03
      9.17
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/30
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/29
      9.13
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/28
      9.09
      0.12
      1.29%
    • 2022/09/27
      9.21
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/26
      9.19
      0.12
      1.33%
    • 2022/09/23
      9.32
      0.12
      1.30%
    • 2022/09/22
      9.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/21
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/20
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/16
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/15
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/14
      9.47
      0.12
      1.28%
    • 2022/09/13
      9.60
      0.09
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.50
      0.05
      0.50%
    • 2022/09/07
      9.46
      0.07
      0.72%
    • 2022/09/06
      9.52
      0.08
      0.84%
    • 2022/09/05
      9.44
      0.06
      0.67%
    • 2022/09/02
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/01
      9.53
      0.07
      0.68%
    • 2022/08/31
      9.60
      0.07
      0.73%
    • 2022/08/30
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/26
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/25
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/24
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/23
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/22
      9.66
      0.08
      0.78%
    • 2022/08/19
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/18
      9.77
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價