瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

12.68南非幣0.05(0.41%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.93%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      12.68
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/11
      12.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      12.63
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      12.62
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/06
      12.64
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/05
      12.67
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/04
      12.62
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/03
      12.59
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/02
      12.56
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/29
      12.59
      0.06
      0.48%
    • 2025/05/28
      12.53
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/27
      12.51
      0.08
      0.66%
    • 2025/05/23
      12.43
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/22
      12.40
      0.12
      0.99%
    • 2025/05/21
      12.52
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.50
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/19
      12.46
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/16
      12.48
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/15
      12.45
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/14
      12.48
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/13
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/12
      12.49
      0.09
      0.68%
    • 2025/05/09
      12.58
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/08
      12.52
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/07
      12.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      12.51
      0.11
      0.86%
    • 2025/05/02
      12.62
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/30
      12.56
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/29
      12.60
      0.10
      0.80%
    • 2025/04/25
      12.50
      0.04
      0.30%

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