瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

10.22南非幣0.04(0.38%)

2022/01/14更新

績效 /

1月2.49%

3月4.03%

1年4.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
10.22
0.04
0.38%
2022/01/13
10.18
0.05
0.48%
2022/01/12
10.23
0.08
0.77%
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10.15
0.06
0.59%
2022/01/10
10.09
0.08
0.79%
2022/01/07
10.17
0.07
0.71%
2022/01/06
10.24
0.02
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10.22
0.06
0.59%
2022/01/04
10.16
0.09
0.85%
2021/12/30
10.25
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1.55%
2021/12/29
10.09
0.24
2.31%
2021/12/24
10.33
0.06
0.56%
2021/12/23
10.27
0.08
0.75%
2021/12/22
10.20
0.03
0.32%
2021/12/21
10.16
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
10.16
0.04
0.35%
2021/12/17
10.19
0.16
1.59%
2021/12/15
10.03
0.07
0.67%
2021/12/14
9.97
0.02
0.20%
2021/12/13
9.99
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2021/12/10
10.05
0.10
1.00%
2021/12/09
9.95
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1.47%
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10.10
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0.12%
2021/12/07
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0.81%
2021/12/01
9.75
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1.48%
2021/11/30
9.90
0.21
2.13%
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