瀚亞2026收益優化傘型之南非幣保本基金

9.33南非幣0.09(0.95%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月5.25%
3月1.86%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.33
      0.09
      0.95%
    • 2021/03/02
      9.42
      0.29
      3.17%
    • 2021/02/26
      9.13
      0.19
      2.08%
    • 2021/02/25
      9.33
      0.40
      4.12%
    • 2021/02/24
      9.73
      0.08
      0.85%
    • 2021/02/23
      9.64
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/22
      9.59
      0.09
      0.89%
    • 2021/02/19
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2021/02/17
      9.75
      0.16
      1.62%
    • 2021/02/05
      9.91
      0.10
      1.03%
    • 2021/02/04
      9.81
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/02
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/01
      9.80
      0.13
      1.40%
    • 2021/01/29
      9.67
      0.12
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.79
      0.11
      1.12%
    • 2021/01/27
      9.68
      0.11
      1.14%
    • 2021/01/26
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/25
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      9.76
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/20
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      9.90
      0.08
      0.82%
    • 2021/01/18
      9.82
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/15
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/13
      9.82
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/12
      9.78
      0.20
      2.05%
    • 2021/01/11
      9.59
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/08
      9.66
      0.22
      2.29%

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