瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

11.31南非幣0.03(0.24%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.9%
1年11.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/21
      11.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/20
      11.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/19
      11.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/16
      11.25
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/15
      11.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      11.29
      0.10
      0.85%
    • 2024/02/02
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/01
      11.39
      0.06
      0.56%
    • 2024/01/31
      11.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/30
      11.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      11.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/26
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      11.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/24
      11.24
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      11.24
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/22
      11.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/19
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      11.23
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/17
      11.19
      0.06
      0.49%
    • 2024/01/16
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      0.01
      0.10%
    • 2024/01/15
      11.26
      0.05
      0.40%
    • 2024/01/12
      11.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/11
      11.32
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/10
      11.28
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      0.32%
    • 2024/01/09
      11.25
      0.07
      0.59%
    • 2024/01/08
      11.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/05
      11.16
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/04
      11.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/03
      11.20
      0.02
      0.22%

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