瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

9.39南非幣0.04(0.48%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.63%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      9.39
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/21
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      9.25
      0.14
      1.54%
    • 2022/06/15
      9.39
      0.10
      1.07%
    • 2022/06/14
      9.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/13
      9.31
      0.23
      2.36%
    • 2022/06/10
      9.53
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/09
      9.58
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      9.62
      0.21
      2.16%
    • 2022/06/01
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      9.83
      0.10
      1.04%
    • 2022/05/30
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/27
      9.69
      0.08
      0.86%
    • 2022/05/25
      9.61
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      9.58
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/19
      9.51
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/18
      9.44
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/17
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/13
      9.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/11
      9.40
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/10
      9.35
      0.09
      0.93%
    • 2022/05/06
      9.26
      0.24
      2.52%
    • 2022/05/05
      9.50
      0.09
      0.96%
    • 2022/05/04
      9.59
      0.08
      0.88%
    • 2022/05/03
      9.51
      0.04
      0.43%
    • 2022/04/29
      9.55
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價