瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

11.26南非幣0.03(0.29%)
2024/04/24更新
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3月0.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      11.26
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      11.23
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      0.30%
    • 2024/04/18
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      11.24
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/16
      11.18
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      0.56%
    • 2024/04/15
      11.25
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/12
      11.30
      0.01
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    • 2024/04/11
      11.32
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/10
      11.42
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      0.00%
    • 2024/04/09
      11.42
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/08
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      11.37
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      11.46
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      11.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      11.42
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      11.46
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      0.38%
    • 2024/03/20
      11.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      11.39
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    • 2024/03/18
      11.38
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      0.41%
    • 2024/03/15
      11.43
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    • 2024/03/14
      11.46
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      0.14%
    • 2024/03/13
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      0.42%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      11.49
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    • 2024/03/08
      11.48
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    • 2024/03/07
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