瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金

11.95南非幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.34%
1年5.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      -
    • 三個月
      2.34%
      -
      -
    • 一年
      5.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.98%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    248.32百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2020-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 本子基金將依市場利率情況,將可達百分之一百二十(120%)保本比率之本金投 資於以南非幣或歐元為主(但不限於)之定期存款,以確保基金到期日得依約定達成 保本比率之淨值。 2. 本子基金除投資於固定收益商品之外,亦將投資於非在交易所進行衍生自基金受 益憑證之選擇權、遠期外匯(Forward)等證券相關商品交易,以達成基金到期或每 年結算時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報 酬率。 3. 前述本子基金所從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易,係指連結 M&G收益優化基金A(歐元)級別淨值之表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit72.03%
    2. 2.Other Assets and Liabilities27.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit72.03%
    2. 2.Other Assets and Liabilities27.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -

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