霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

60.87美元0.19(0.31%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.58%
3月8.33%
1年7.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      3.27%
      2.04%
    • 三個月
      8.33%
      9.34%
      6.22%
    • 一年
      7.45%
      3.31%
      6.66%
    • 三年(年度化)
      10.58%
      12.78%
      18.63%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      8.13%
      6.18%
    • 十年(年度化)
      -
      9.31%
      10.23%
    • 年初至今
      8.33%
      7.40%
      6.22%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.33%
    基金規模
    847.82百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2013-12-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標為透過直接(及在適當情況下間接)投資於歐洲公司之證券,以達致長遠資本增值。經理之政策為透過投資於嚴格挑選之在歐洲主要股票市場報價公司證券,以達致增長,同時靈活投資於較小規模之具增長潛力公司,並適時把握有利商機。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區67.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.79%
    2. 2.金融服務17.89%
    3. 3.周期性消費13.56%
    4. 4.科技9.57%
    5. 5.健康護理7.88%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares2.08%
    2. 2.Elis SA2.06%
    3. 3.Valmet Corp2.04%
    4. 4.ASR Nederland NV1.96%
    5. 5.ASM International NV1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區67.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.70%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares2.08%
    2. 2.Elis SA2.06%
    3. 3.Valmet Corp2.04%
    4. 4.ASR Nederland NV1.96%
    5. 5.ASM International NV1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.79%
    2. 2.金融服務17.89%
    3. 3.周期性消費13.56%
    4. 4.科技9.57%
    5. 5.健康護理7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -