霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

65.50美元0.54(0.83%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月3.71%
3月3.21%
1年3.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      3.27%
      7.46%
    • 三個月
      3.21%
      9.34%
      5.34%
    • 一年
      3.28%
      3.31%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      12.78%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      8.13%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      4.68%
      9.31%
      5.79%
    • 年初至今
      4.71%
      7.40%
      4.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    573.05百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2013-12-16
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於歐洲(不包括英國)的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過MSCI歐洲(英國除外)小型股票總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.98%
    3. 3.美國0.93%
    4. 4.新興亞洲0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.19%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費14.23%
    4. 4.基本物料8.92%
    5. 5.科技7.31%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV2.48%
    2. 2.Hera SpA2.26%
    3. 3.Lottomatica Group SpA2.15%
    4. 4.Bankinter SA2.13%
    5. 5.Scout24 SE2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.98%
    3. 3.美國0.93%
    4. 4.新興亞洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV2.48%
    2. 2.Hera SpA2.26%
    3. 3.Lottomatica Group SpA2.15%
    4. 4.Bankinter SA2.13%
    5. 5.Scout24 SE2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.19%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費14.23%
    4. 4.基本物料8.92%
    5. 5.科技7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -