富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息美元)

8.43美元0.01(0.11%)
2025/11/11更新
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3月1.94%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/10
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/07
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/06
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/05
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/04
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/03
      8.43
      0.07
      0.78%
    • 2025/10/31
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/29
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/28
      8.51
      0.01
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    • 2025/10/27
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/24
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/23
      8.48
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      0.05%
    • 2025/10/22
      8.49
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      8.49
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/20
      8.48
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    • 2025/10/17
      8.46
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      0.07%
    • 2025/10/16
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      0.08%
    • 2025/10/15
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      0.28%
    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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