富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元

10.61美元0.01(0.09%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.99%
1年8.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      0.58%
    • 三個月
      1.99%
      -
      1.98%
    • 一年
      8.64%
      -
      9.94%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.38%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.92%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.51%
    • 年初至今
      0.77%
      -
      0.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    505.28百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.17%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2112.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 217.65%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 216.66%
    4. 4.Euro-Bund Future Jun21 Rxm16.29%
    5. 5.Long Gilt Future Jun21 G M16.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2112.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 217.65%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 216.66%
    4. 4.Euro-Bund Future Jun21 Rxm16.29%
    5. 5.Long Gilt Future Jun21 G M16.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -