合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.97離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.53%
1年3.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/15
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      10.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/02
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/01
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      10.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      10.91
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.91
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      0.01%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.05%
    • 2024/06/18
      10.90
      0.00
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    • 2024/06/17
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      0.03%
    • 2024/06/14
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      0.03%
    • 2024/06/13
      10.91
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      0.13%
    • 2024/06/12
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      0.06%
    • 2024/06/11
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      0.07%
    • 2024/06/07
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      10.89
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    • 2024/06/03
      10.88
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      0.11%
    • 2024/05/31
      10.87
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      0.01%

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