合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.28離岸人民幣0(0.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.92%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      11.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/27
      11.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/26
      11.34
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/23
      11.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
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      0.16%
    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      11.32
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.31
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      0.06%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
      11.29
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      0.14%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      11.26
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    • 2021/06/18
      11.27
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      0.03%

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