合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.45離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.33%

3月0.23%

1年1.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
10.45
0.01
0.11%
2023/03/16
10.46
0.02
0.17%
2023/03/15
10.44
0.05
0.46%
2023/03/14
10.49
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2023/03/13
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2023/03/10
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0.16%
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0.06%
2023/02/23
10.45
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
10.46
0.02
0.17%
2023/02/21
10.48
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2023/02/17
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2023/02/02
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