合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.27離岸人民幣0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.05%
1年4.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      11.27
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    • 2025/03/05
      11.27
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    • 2025/03/04
      11.27
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    • 2025/03/03
      11.27
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    • 2025/02/27
      11.25
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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