合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.81離岸人民幣0(0.03%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.4%
1年2.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      10.81
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    • 2024/04/11
      10.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      10.83
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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