合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.54離岸人民幣0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.25%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/25
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/20
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      10.56
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      0.03%
    • 2023/09/18
      10.55
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      0.02%
    • 2023/09/15
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      10.56
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      0.11%
    • 2023/09/13
      10.55
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    • 2023/09/12
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/08
      10.57
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      0.02%
    • 2023/09/07
      10.57
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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      0.02%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
      10.59
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    • 2023/08/29
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      0.01
      0.11%
    • 2023/08/28
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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      0.01%
    • 2023/08/23
      10.57
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      0.04%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      10.58
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    • 2023/08/17
      10.58
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      0.12%
    • 2023/08/16
      10.59
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      0.03%

    下載歷史報價