合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.22離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.88%
1年11.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/13
      11.21
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/12
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      11.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/06
      11.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      11.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      11.22
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/29
      11.18
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/28
      11.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      11.19
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      11.19
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      11.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      11.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/16
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      11.17
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    • 2021/04/13
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      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
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      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      11.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      11.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      11.18
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      11.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      11.14
      0.02
      0.14%

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