合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.43離岸人民幣0(0%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.3%
1年2.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      11.43
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      0.02%
    • 2025/12/03
      11.43
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      0.00%
    • 2025/12/02
      11.43
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      0.01%
    • 2025/12/01
      11.43
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      0.02%
    • 2025/11/28
      11.43
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    • 2025/11/26
      11.43
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    • 2025/11/25
      11.43
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      0.05%
    • 2025/11/24
      11.43
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    • 2025/11/21
      11.43
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    • 2025/11/20
      11.43
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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      0.04%
    • 2025/11/14
      11.42
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      11.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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