合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.38離岸人民幣0(0.04%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.54%
1年7.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      10.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      10.30
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    • 2022/11/18
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.29
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      10.26
      0.01
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    • 2022/11/15
      10.25
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    • 2022/11/14
      10.23
      0.07
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    • 2022/11/11
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    • 2022/11/10
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      0.01
      0.06%
    • 2022/11/09
      10.15
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.12
      0.01
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    • 2022/11/07
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    • 2022/11/04
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    • 2022/11/03
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    • 2022/11/02
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
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    • 2022/10/25
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    • 2022/10/24
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    • 2022/10/21
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    • 2022/10/20
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/19
      10.13
      0.01
      0.10%

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