合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.22離岸人民幣0.01(0.05%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.43%

3月0.88%

1年11.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
11.22
0.01
0.05%
2021/05/14
11.22
0.01
0.10%
2021/05/13
11.21
0.04
0.31%
2021/05/12
11.24
0.00
0.01%
2021/05/11
11.24
0.00
0.03%
2021/05/10
11.25
0.02
0.16%
2021/05/07
11.23
0.00
0.03%
2021/05/06
11.23
0.01
0.06%
2021/05/05
11.22
0.01
0.05%
2021/05/04
11.23
0.01
0.05%
2021/05/03
11.22
0.04
0.39%
2021/04/29
11.18
0.02
0.17%
2021/04/28
11.16
0.02
0.22%
2021/04/27
11.19
0.00
0.02%
2021/04/26
11.19
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
11.18
0.01
0.11%
2021/04/22
11.19
0.02
0.17%
2021/04/21
11.21
0.01
0.07%
2021/04/20
11.20
0.00
0.01%
2021/04/19
11.20
0.02
0.15%
2021/04/16
11.18
0.01
0.09%
2021/04/15
11.17
0.00
0.01%
2021/04/14
11.17
0.01
0.09%
2021/04/13
11.16
0.02
0.15%
2021/04/12
11.18
0.01
0.05%
2021/04/09
11.17
0.01
0.08%
2021/04/08
11.18
0.00
0.04%
2021/04/07
11.18
0.02
0.17%
2021/04/06
11.16
0.02
0.15%
2021/04/01
11.14
0.02
0.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。