合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.31離岸人民幣0(0.02%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.1%

3月1.91%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/24
11.31
0.00
0.02%
2021/02/19
11.33
0.01
0.05%
2021/02/18
11.32
0.01
0.08%
2021/02/17
11.31
0.01
0.05%
2021/02/09
11.32
0.02
0.16%
2021/02/08
11.30
0.03
0.22%
2021/02/05
11.33
0.00
0.01%
2021/02/04
11.32
0.00
0.01%
2021/02/02
11.33
0.00
0.02%
2021/02/01
11.32
0.00
0.02%
2021/01/29
11.33
0.00
0.04%
2021/01/28
11.32
0.02
0.15%
2021/01/27
11.34
0.00
0.03%
2021/01/26
11.34
0.02
0.17%
2021/01/25
11.32
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.32
0.01
0.05%
2021/01/21
11.33
0.01
0.10%
2021/01/20
11.32
0.01
0.10%
2021/01/19
11.31
0.04
0.39%
2021/01/18
11.26
0.05
0.40%
2021/01/15
11.31
0.01
0.10%
2021/01/14
11.30
0.00
0.02%
2021/01/13
11.29
0.01
0.09%
2021/01/12
11.30
0.01
0.09%
2021/01/11
11.31
0.00
0.02%
2021/01/08
11.32
0.02
0.15%
2021/01/07
11.33
0.01
0.07%
2021/01/06
11.34
0.01
0.05%
2021/01/05
11.35
0.01
0.08%
2021/01/04
11.34
0.01
0.13%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。