合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.45離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.23%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      10.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/15
      10.44
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/14
      10.49
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/13
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      10.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/09
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      10.42
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/07
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/06
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/03
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/01
      10.44
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/24
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/23
      10.45
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/16
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/09
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/08
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/06
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/03
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/02
      10.57
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/01
      10.56
      0.01
      0.11%

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