合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

11.36離岸人民幣0(0.01%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.76%
1年3.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      11.36
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    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/16
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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