合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.39離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.42%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      10.38
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/27
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      10.40
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    • 2022/06/21
      10.39
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      0.03%
    • 2022/06/17
      10.39
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    • 2022/06/16
      10.40
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    • 2022/06/15
      10.39
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      0.29%
    • 2022/06/14
      10.42
      0.03
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    • 2022/06/13
      10.45
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      0.56%
    • 2022/06/10
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    • 2022/06/09
      10.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.52
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    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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      0.34%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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      0.08%
    • 2022/05/17
      10.47
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    下載歷史報價