合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

10.54離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.14%
1年2.28%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.89%
  4. 4.其他0.62%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.5.06%
  2. 2.Prosus NV4.66%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.49%
  4. 4.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.19%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited4.07%
  6. 6.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC4.03%
  7. 7.Enel Americas SA4.01%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd.3.53%
  9. 9.Grupo Televisa S.A.B.3.52%
  10. 10.Societe Generale S.A.3.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.89%
  4. 4.其他0.62%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.5.06%
  2. 2.Prosus NV4.66%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.49%
  4. 4.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.19%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited4.07%
  6. 6.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC4.03%
  7. 7.Enel Americas SA4.01%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd.3.53%
  9. 9.Grupo Televisa S.A.B.3.52%
  10. 10.Societe Generale S.A.3.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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