國泰亞洲高收益債券基金A美元

10.26美元0.02(0.22%)
2021/02/26更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      10.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      10.27
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      10.24
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      10.19
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/05
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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      0.00
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    • 2021/02/02
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      0.06%
    • 2021/02/01
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      0.02%
    • 2021/01/29
      10.24
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
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      0.09%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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      0.27%
    • 2021/01/07
      10.21
      0.04
      0.36%

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