國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)

6.02美元0.01(0.25%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.74%
1年14.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      6.02
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/27
      6.00
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/26
      5.99
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/25
      5.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/24
      5.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/23
      5.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      5.95
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/19
      5.92
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/18
      5.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/16
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      5.90
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/12
      5.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      5.86
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/10
      5.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/09
      5.89
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      5.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/05
      5.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      5.89
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/03
      5.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/30
      5.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      5.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      5.93
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      0.08%
    • 2024/08/27
      5.92
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      0.03%
    • 2024/08/26
      5.92
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/23
      5.91
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      0.08%
    • 2024/08/22
      5.90
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    • 2024/08/21
      5.90
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    • 2024/08/20
      5.91
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      0.12%
    • 2024/08/19
      5.91
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    • 2024/08/16
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