國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)

6.00美元0(0.02%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.12%
1年5.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      6.00
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/06
      6.00
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/05
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/04
      6.00
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/03
      6.00
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/27
      5.98
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/26
      5.98
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      0.22%
    • 2025/02/25
      5.97
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/24
      5.96
      0.00
      0.08%
    • 2025/02/21
      5.96
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/20
      5.95
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/19
      5.94
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/18
      5.94
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/14
      5.93
      0.02
      0.35%
    • 2025/02/13
      5.91
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/11
      5.90
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/10
      5.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/07
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/06
      5.88
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/05
      5.86
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/04
      5.85
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/03
      5.85
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      0.04%
    • 2025/01/24
      5.85
      0.02
      0.32%
    • 2025/01/23
      5.83
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      0.04%
    • 2025/01/22
      5.84
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      0.15%
    • 2025/01/21
      5.85
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      0.43%
    • 2025/01/17
      5.87
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      0.12%
    • 2025/01/16
      5.88
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    • 2025/01/15
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