國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)

6.37美元0(0%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.26%
1年6.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      6.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      6.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/03
      6.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/31
      6.39
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      0.05%
    • 2025/10/30
      6.40
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      0.08%
    • 2025/10/29
      6.40
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/28
      6.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/27
      6.40
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/23
      6.38
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      0.03%
    • 2025/10/22
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      0.05%
    • 2025/10/21
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      0.24%
    • 2025/10/17
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      0.14%
    • 2025/10/16
      6.37
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      6.36
      0.01
      0.21%
    • 2025/10/14
      6.35
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      0.53%
    • 2025/10/09
      6.38
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      0.01%
    • 2025/10/08
      6.38
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
      6.38
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      0.13%
    • 2025/10/02
      6.37
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      0.19%
    • 2025/10/01
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      0.03%
    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
      6.35
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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    • 2025/09/19
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