國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)

5.63美元0(0.04%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.17%
1年4.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      5.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      5.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      5.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      5.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.63
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    • 2024/04/15
      5.66
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      0.10%
    • 2024/04/12
      5.66
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      0.05%
    • 2024/04/11
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/09
      5.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      5.68
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      0.08%
    • 2024/04/03
      5.68
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      0.02%
    • 2024/04/02
      5.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/01
      5.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      5.69
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      0.01%
    • 2024/03/28
      5.69
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    • 2024/03/27
      5.70
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      0.05%
    • 2024/03/26
      5.69
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      0.07%
    • 2024/03/25
      5.69
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      0.07%
    • 2024/03/22
      5.69
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    • 2024/03/21
      5.68
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    • 2024/03/20
      5.67
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    • 2024/03/19
      5.67
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    • 2024/03/18
      5.67
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      5.68
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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