國泰亞洲高收益債券基金A美元

9.60美元0.14(1.43%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.85%
3月5.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.60
      0.14
      1.43%
    • 2021/09/15
      9.74
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/14
      9.82
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/13
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/09
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/03
      9.88
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/02
      9.94
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/01
      9.98
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/31
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/27
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      9.99
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/24
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/23
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/20
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      9.92
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/18
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/17
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/16
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/12
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/11
      9.92
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/10
      9.88
      0.05
      0.52%
    • 2021/08/06
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/05
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/04
      9.84
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價