國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)

5.21美元0.02(0.36%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.82%
3月17.7%
1年47.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      2.57%
    • 三個月
      17.70%
      -
      10.54%
    • 一年
      47.82%
      -
      31.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.53%
    • 年初至今
      34.08%
      -
      23.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.08%
    基金規模
    32.63百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.4.08%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited4.01%
    3. 3.Wanda Properties Overseas Limited3.99%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd.3.98%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd.3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.4.08%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited4.01%
    3. 3.Wanda Properties Overseas Limited3.99%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd.3.98%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd.3.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -