兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.16離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.84%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      10.17
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/21
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      10.09
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      10.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/08
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/06
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      10.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/01
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/29
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      10.05
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價