兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.51離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.68%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      10.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/14
      10.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/13
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      10.51
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/08
      10.45
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/07
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.44
      0.14
      1.36%
    • 2024/11/05
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/01
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/30
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/29
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      10.36
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/23
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/22
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/21
      10.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/18
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/17
      10.34
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      0.00%
    • 2024/10/16
      10.34
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      0.04%
    • 2024/10/15
      10.34
      0.10
      0.94%
    • 2024/10/11
      10.24
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      0.28%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      10.24
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    • 2024/10/04
      10.29
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      0.87%
    • 2024/10/01
      10.20
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      0.34%

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