兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.36離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.22%
1年6.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/16
      10.38
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/15
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/05
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/01
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/28
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      10.34
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
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      0.10%
    • 2024/06/24
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
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      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      10.28
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      0.03%
    • 2024/06/13
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/12
      10.26
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      0.04%
    • 2024/06/11
      10.26
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      0.13%
    • 2024/06/07
      10.25
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      0.01%
    • 2024/06/06
      10.25
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      0.03%
    • 2024/06/05
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      10.23
      0.00
      0.02%

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