兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.16離岸人民幣0.02(0.17%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.02%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/22
      10.14
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      0.03%
    • 2024/04/19
      10.14
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      0.01%
    • 2024/04/18
      10.14
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      0.10%
    • 2024/04/17
      10.13
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      0.21%
    • 2024/04/16
      10.15
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.14
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    • 2024/04/10
      10.15
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    • 2024/04/09
      10.13
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    • 2024/04/08
      10.13
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    • 2024/04/03
      10.14
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    • 2024/04/02
      10.15
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      0.08%
    • 2024/04/01
      10.16
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.16
      0.01
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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      0.07%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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