兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

9.83離岸人民幣0.04(0.37%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.26%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      9.83
      0.04
      0.37%
    • 2023/12/04
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2023/12/01
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/30
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/28
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/27
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/21
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/20
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/17
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/15
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/14
      9.81
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/02
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/01
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/31
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/30
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/24
      9.78
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價