兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.65離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.08%
1年8.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/18
      10.68
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/17
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/13
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      10.61
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/10
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/06
      10.61
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/04
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/03
      10.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      10.60
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/29
      10.55
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      10.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/14
      10.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/13
      10.51
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      0.02%
    • 2024/11/12
      10.51
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      0.55%
    • 2024/11/08
      10.45
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/07
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
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      1.36%

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