兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

9.57離岸人民幣0.04(0.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.05%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.57
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/10
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.48
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/03
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/29
      9.41
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/28
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/27
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      9.31
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/18
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      9.26
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.30
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/06
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/05
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      9.35
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價