兆豐國際六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.20離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.54%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/24
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/21
      10.17
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/20
      10.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/19
      10.13
      0.12
      1.25%
    • 2022/01/18
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/14
      10.03
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/13
      10.09
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/12
      10.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/11
      10.15
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/10
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      10.17
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      10.20
      0.13
      1.30%
    • 2022/01/05
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      10.33
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/30
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/22
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      10.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      10.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      10.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/14
      10.31
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/13
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/10
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      10.39
      0.03
      0.32%

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