兆豐國際六年到期新興市場債券基金A人民幣

10.56離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.19%
1年6.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      10.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/27
      10.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      10.54
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
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      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
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      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/19
      10.50
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/18
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/17
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      10.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/13
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      10.41
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    • 2021/08/11
      10.40
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      10.39
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      0.01%
    • 2021/08/06
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/05
      10.39
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      0.07%

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