兆豐國際六年到期新興市場債券基金A人民幣

10.36離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
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3月1.4%
1年3.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      10.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/25
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
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    • 2021/02/22
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    • 2021/02/19
      10.40
      0.00
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
      10.37
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.35
      0.01
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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