兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

9.55離岸人民幣0.04(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.39%
3月0.35%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.55
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/30
      9.51
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/29
      9.48
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/28
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/23
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      9.42
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/21
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      9.39
      0.11
      1.24%
    • 2022/11/10
      9.27
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/09
      9.22
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      9.18
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/03
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/31
      9.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      9.11
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/25
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/24
      9.06
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      9.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/19
      9.13
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價