兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10.65離岸人民幣0.03(0.25%)

2024/12/19更新

績效 /

1月1.33%

3月4.08%

1年8.06%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金4.02%
2.股票0.00%
3.債券84.21%
4.其他11.77%

前五大投資區域

1.英國8.35%
2.歐洲不包含歐元區0.36%
3.美國0.31%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前十大行業比重

1.防守性消費1.77%
2.金融服務1.48%
3.能源1.22%
4.健康護理1.22%
5.基本物料1.07%
6.工業0.67%
7.周期性消費0.63%
8.電訊服務0.52%
9.公用0.35%
10.房地產0.10%

前十大持股

1.Africa Finance Corporation 4%5.89%
2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.89%
3.PT Pertamina (Persero) 1.4%5.36%
4.Banco Santander Mexico SA 5%5.16%
5.SK Hynix Inc. 1%5.10%
6.Hyundai Capital Services, Inc. 1%4.23%
7.Sands China Ltd. 3.8%3.48%
8.United States Treasury Bonds 6%3.04%
9.United States Treasury Notes 1%2.86%
10.REC Ltd. 2%2.82%

資產分佈

1.現金4.02%
2.股票0.00%
3.債券84.21%
4.其他11.77%

前十大行業比重

1.防守性消費1.77%
2.金融服務1.48%
3.能源1.22%
4.健康護理1.22%
5.基本物料1.07%
6.工業0.67%
7.周期性消費0.63%
8.電訊服務0.52%
9.公用0.35%
10.房地產0.10%

前五大投資區域

1.英國8.35%
2.歐洲不包含歐元區0.36%
3.美國0.31%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前十大持股

1.Africa Finance Corporation 4%5.89%
2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.89%
3.PT Pertamina (Persero) 1.4%5.36%
4.Banco Santander Mexico SA 5%5.16%
5.SK Hynix Inc. 1%5.10%
6.Hyundai Capital Services, Inc. 1%4.23%
7.Sands China Ltd. 3.8%3.48%
8.United States Treasury Bonds 6%3.04%
9.United States Treasury Notes 1%2.86%
10.REC Ltd. 2%2.82%

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