景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣

8.61離岸人民幣0.07(0.85%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.47%
3月1.17%
1年9.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.61
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/23
      8.54
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      8.54
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/15
      8.53
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/14
      8.49
      0.11
      1.36%
    • 2022/11/10
      8.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/09
      8.35
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/08
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.29
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.31
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      8.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      8.27
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/26
      8.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/25
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      8.24
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      0.23%
    • 2022/10/21
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/20
      8.27
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      0.43%
    • 2022/10/19
      8.30
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      0.23%
    • 2022/10/18
      8.32
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    • 2022/10/17
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    • 2022/10/14
      8.32
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      0.12%
    • 2022/10/13
      8.33
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價