景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣

8.70離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.81%
1年9.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.70
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/15
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/12
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/11
      8.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/10
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      8.62
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/08
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      8.67
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/01
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/29
      8.69
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/28
      8.67
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/27
      8.63
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/21
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
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      0.40%
    • 2022/07/18
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      8.55
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      0.10%
    • 2022/07/14
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      0.16%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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      0.47%
    • 2022/07/11
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      0.26%
    • 2022/07/08
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      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      8.66
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      0.14%
    • 2022/07/06
      8.67
      0.04
      0.48%

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