景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣

8.63離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.12%
3月0.76%
1年9.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      -
      -
    • 三個月
      0.76%
      -
      -
    • 一年
      9.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.77%
    基金規模
    1,092.57百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%3.31%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.04%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%3.03%
    4. 4.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.80%
    5. 5.BOS Funding Ltd. 4%2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%3.31%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.04%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%3.03%
    4. 4.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.80%
    5. 5.BOS Funding Ltd. 4%2.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -