台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元

0.50美元0(0.14%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.5%
3月1.74%
1年20.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      -
      4.21%
    • 三個月
      1.74%
      -
      6.84%
    • 一年
      20.06%
      -
      7.95%
    • 三年(年度化)
      22.28%
      -
      11.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.51%
    • 年初至今
      3.68%
      -
      5.26%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    80.22百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-03-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費27.80%
    2. 2.金融服務25.86%
    3. 3.健康護理18.93%
    4. 4.科技8.48%
    5. 5.工業5.03%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.96%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.69%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.98%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.34%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.99%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.96%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.69%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.98%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.34%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費27.80%
    2. 2.金融服務25.86%
    3. 3.健康護理18.93%
    4. 4.科技8.48%
    5. 5.工業5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -