美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      10.11
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      0.10%
    • 2024/07/24
      10.12
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      10.09
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      9.99
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.94
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      0.91%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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