美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

9.84澳幣0.02(0.2%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.16%
1年22.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/22
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/21
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/20
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/17
      9.81
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/16
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/13
      9.95
      0.09
      0.91%
    • 2021/09/10
      9.86
      0.12
      1.20%
    • 2021/09/09
      9.98
      0.11
      1.09%
    • 2021/09/08
      10.09
      0.11
      1.10%
    • 2021/09/07
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/03
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/02
      10.10
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2021/08/31
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/30
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/27
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/26
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/25
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/20
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/19
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/18
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/16
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      10.04
      0.01
      0.10%

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