美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.40澳幣0.06(0.57%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.22%
1年4.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2023/02/02
      10.46
      0.12
      1.16%
    • 2023/02/01
      10.34
      0.13
      1.24%
    • 2023/01/31
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/30
      10.42
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/27
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/24
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/20
      10.54
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/19
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/18
      10.49
      0.11
      1.04%
    • 2023/01/17
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/13
      10.54
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/10
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      0.02
      0.19%
    • 2023/01/09
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/06
      10.47
      0.13
      1.26%
    • 2023/01/05
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/04
      10.42
      0.10
      0.97%
    • 2023/01/03
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2022/12/29
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/28
      10.38
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      0.58%
    • 2022/12/27
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/22
      10.39
      0.08
      0.76%
    • 2022/12/21
      10.47
      0.10
      0.96%

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