美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

9.70澳幣0.06(0.62%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.92%
3月6.54%
1年12.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2021/06/18
      9.64
      0.19
      1.93%
    • 2021/06/17
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/16
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/14
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/11
      9.74
      0.08
      0.83%
    • 2021/06/10
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/09
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/08
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/04
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/02
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/01
      9.49
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/27
      9.46
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/26
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/25
      9.45
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/24
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/21
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/20
      9.46
      0.07
      0.75%
    • 2021/05/19
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      9.39
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/17
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/14
      9.53
      0.10
      1.06%
    • 2021/05/13
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2021/05/12
      9.37
      0.09
      0.95%
    • 2021/05/11
      9.46
      0.08
      0.84%
    • 2021/05/10
      9.54
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價