美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.36澳幣0.11(1.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月10.44%
3月1.05%
1年10.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      10.36
      0.11
      1.05%
    • 2022/09/29
      10.47
      0.29
      2.70%
    • 2022/09/28
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/27
      10.73
      0.10
      0.92%
    • 2022/09/26
      10.83
      0.13
      1.19%
    • 2022/09/23
      10.96
      0.17
      1.53%
    • 2022/09/22
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2022/09/21
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      11.21
      0.16
      1.41%
    • 2022/09/19
      11.37
      0.08
      0.71%
    • 2022/09/16
      11.29
      0.11
      0.97%
    • 2022/09/15
      11.40
      0.17
      1.47%
    • 2022/09/14
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/13
      11.53
      0.14
      1.20%
    • 2022/09/12
      11.67
      0.09
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      11.58
      0.07
      0.61%
    • 2022/09/08
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/07
      11.50
      0.11
      0.97%
    • 2022/09/06
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/02
      11.37
      0.08
      0.70%
    • 2022/09/01
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/31
      11.38
      0.13
      1.13%
    • 2022/08/30
      11.51
      0.23
      1.96%
    • 2022/08/29
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/26
      11.78
      0.23
      1.92%
    • 2022/08/25
      12.01
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/24
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/23
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/22
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/19
      11.96
      0.03
      0.25%

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