美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.53澳幣0.04(0.38%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月4.37%
3月6.09%
1年12.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/11
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      10.54
      0.10
      0.96%
    • 2024/09/06
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/05
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/04
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/03
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/30
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2024/08/29
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/28
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/27
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/26
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/23
      10.26
      0.08
      0.79%
    • 2024/08/22
      10.18
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/19
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/16
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/14
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/12
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/09
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/08
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2024/08/07
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/06
      10.05
      0.10
      1.01%
    • 2024/08/05
      9.95
      0.35
      3.40%
    • 2024/08/02
      10.30
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/01
      10.37
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。