美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2025/11/10更新
績效 / 
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3月3.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2025/11/07
      11.00
      0.06
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    • 2025/11/06
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2025/11/05
      11.02
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      0.36%
    • 2025/11/04
      10.98
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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      0.46%
    • 2025/10/29
      10.99
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/21
      11.13
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/09/30
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