美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

8.72澳幣0.11(1.25%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.89%
3月2.5%
1年6.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.72
      0.11
      1.25%
    • 2021/03/02
      8.83
      0.09
      1.01%
    • 2021/03/01
      8.92
      0.18
      2.06%
    • 2021/02/26
      8.74
      0.10
      1.13%
    • 2021/02/25
      8.84
      0.12
      1.34%
    • 2021/02/24
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      8.96
      0.10
      1.10%
    • 2021/02/17
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/12
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/11
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/09
      9.15
      0.12
      1.29%
    • 2021/02/08
      9.27
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/03
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.21
      0.13
      1.43%
    • 2021/02/01
      9.08
      0.19
      2.14%
    • 2021/01/29
      8.89
      0.14
      1.55%
    • 2021/01/28
      9.03
      0.16
      1.80%
    • 2021/01/27
      8.87
      0.21
      2.31%
    • 2021/01/26
      9.08
      0.12
      1.30%
    • 2021/01/25
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/22
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/21
      9.21
      0.12
      1.29%
    • 2021/01/20
      9.33
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/19
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/14
      9.25
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價