美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.30澳幣0.02(0.19%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.21%
1年14.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/18
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/10
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/07
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/06
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      10.48
      0.14
      1.32%
    • 2022/01/04
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/31
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/30
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/29
      10.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2021/12/27
      10.51
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/23
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/22
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/21
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2021/12/20
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/16
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/15
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2021/12/14
      10.26
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      0.20%
    • 2021/12/13
      10.28
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      0.20%
    • 2021/12/10
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/08
      10.31
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/07
      10.39
      0.12
      1.17%

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