美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.33澳幣0.02(0.19%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.57%
3月5.02%
1年4.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/17
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/14
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/13
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      10.25
      0.00
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    • 2024/05/09
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/08
      10.19
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/07
      10.12
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      0.90%
    • 2024/05/06
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/02
      9.94
      0.10
      1.02%
    • 2024/05/01
      9.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/29
      9.92
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/26
      9.85
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      0.10%
    • 2024/04/25
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/23
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/19
      9.80
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      0.72%
    • 2024/04/18
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      0.73%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.20%
    • 2024/04/10
      9.83
      0.11
      1.11%

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