美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.70澳幣0.2(1.91%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.24%
3月1.75%
1年12.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.70
      0.20
      1.91%
    • 2022/06/23
      10.50
      0.13
      1.25%
    • 2022/06/22
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/21
      10.41
      0.10
      0.97%
    • 2022/06/17
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/16
      10.27
      0.30
      2.84%
    • 2022/06/15
      10.57
      0.11
      1.05%
    • 2022/06/14
      10.46
      0.25
      2.33%
    • 2022/06/13
      10.71
      0.31
      2.81%
    • 2022/06/10
      11.02
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/09
      11.10
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      1.42%
    • 2022/06/08
      11.26
      0.15
      1.32%
    • 2022/06/07
      11.41
      0.07
      0.62%
    • 2022/06/06
      11.34
      0.08
      0.71%
    • 2022/06/03
      11.26
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/01
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      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
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      1.41%
    • 2022/05/27
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      0.12
      1.07%
    • 2022/05/26
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
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      1.17%
    • 2022/05/24
      11.15
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      0.36%
    • 2022/05/23
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      11.11
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      0.73%
    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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      0.54%
    • 2022/05/17
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      0.45%
    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
      11.11
      0.18
      1.65%
    • 2022/05/12
      10.93
      0.03
      0.28%

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