美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

9.73澳幣0.07(0.73%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.39%
1年2.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/17
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/15
      9.75
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/12
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/11
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      9.83
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/09
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/08
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/04
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/03
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/02
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/01
      10.04
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/28
      10.12
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.13
      0.15
      1.50%
    • 2024/03/26
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/25
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/21
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/19
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/14
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/13
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/11
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      10.04
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。