美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

9.91澳幣0(0%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.59%
3月2.45%
1年4.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/28
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/21
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/20
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/16
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/15
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      9.77
      0.17
      1.77%
    • 2023/11/13
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/10
      9.63
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/09
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/08
      9.59
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/06
      9.68
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/03
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/02
      9.71
      0.12
      1.25%
    • 2023/11/01
      9.59
      0.07
      0.74%
    • 2023/10/31
      9.52
      0.12
      1.28%
    • 2023/10/30
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2023/10/27
      9.33
      0.08
      0.85%
    • 2023/10/26
      9.41
      0.07
      0.75%
    • 2023/10/25
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/24
      9.36
      0.18
      1.96%
    • 2023/10/23
      9.18
      0.09
      0.97%
    • 2023/10/20
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/19
      9.31
      0.10
      1.06%
    • 2023/10/18
      9.41
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價