美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.34澳幣0.01(0.1%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.1%
1年15.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      -
    • 三個月
      4.10%
      -
      -
    • 一年
      15.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    1,134.69百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.50%
    2. 2.歐元區26.06%
    3. 3.英國7.48%
    4. 4.加拿大7.41%
    5. 5.日本3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用42.66%
    2. 2.工業31.69%
    3. 3.能源11.75%
    4. 4.房地產8.56%
    5. 5.電訊服務2.15%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.17%
    2. 2.Union Pacific Corp5.09%
    3. 3.Exelon Corp5.09%
    4. 4.SSE PLC3.89%
    5. 5.Public Service Enterprise Group Inc3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.50%
    2. 2.歐元區26.06%
    3. 3.英國7.48%
    4. 4.加拿大7.41%
    5. 5.日本3.27%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.17%
    2. 2.Union Pacific Corp5.09%
    3. 3.Exelon Corp5.09%
    4. 4.SSE PLC3.89%
    5. 5.Public Service Enterprise Group Inc3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用42.66%
    2. 2.工業31.69%
    3. 3.能源11.75%
    4. 4.房地產8.56%
    5. 5.電訊服務2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -