美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

11.17澳幣0(0%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.93%
3月9.93%
1年17.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      1.28%
      -
    • 三個月
      9.93%
      7.25%
      -
    • 一年
      17.67%
      33.26%
      -
    • 三年(年度化)
      7.83%
      7.83%
      -
    • 五年(年度化)
      6.39%
      6.27%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.00%
      -
    • 年初至今
      15.05%
      16.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    15.05%
    基金規模
    1,149.54百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區27.44%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.英國8.05%
    5. 5.拉丁美洲3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.87%
    2. 2.工業22.53%
    3. 3.能源10.21%
    4. 4.房地產6.25%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區27.44%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.英國8.05%
    5. 5.拉丁美洲3.43%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.87%
    2. 2.工業22.53%
    3. 3.能源10.21%
    4. 4.房地產6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明