美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.46澳幣0.12(1.16%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.98%
1年4.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      -
    • 三個月
      2.98%
      -
      -
    • 一年
      4.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.29%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.09%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    1,691.92百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.34%
    2. 2.歐元區21.17%
    3. 3.加拿大13.57%
    4. 4.英國10.89%
    5. 5.日本6.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.78%
    2. 2.工業24.69%
    3. 3.能源13.20%
    4. 4.房地產6.50%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.32%
    2. 2.SSE PLC4.03%
    3. 3.East Japan Railway Co3.99%
    4. 4.Severn Trent PLC3.92%
    5. 5.American Tower Corp3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      26.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.34%
    2. 2.歐元區21.17%
    3. 3.加拿大13.57%
    4. 4.英國10.89%
    5. 5.日本6.53%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.32%
    2. 2.SSE PLC4.03%
    3. 3.East Japan Railway Co3.99%
    4. 4.Severn Trent PLC3.92%
    5. 5.American Tower Corp3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.78%
    2. 2.工業24.69%
    3. 3.能源13.20%
    4. 4.房地產6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      26.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -