美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

11.79澳幣0.14(1.2%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.07%
3月8.01%
1年20.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      -
      -
    • 三個月
      8.01%
      -
      -
    • 一年
      20.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.37%
    基金規模
    1,605.91百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.73%
    2. 2.歐元區24.93%
    3. 3.加拿大8.77%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.日本3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.17%
    2. 2.工業24.78%
    3. 3.能源12.69%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.電訊服務3.21%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.35%
    2. 2.Getlink SE4.98%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.92%
    4. 4.Exelon Corp3.82%
    5. 5.American Tower Corp3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.73%
    2. 2.歐元區24.93%
    3. 3.加拿大8.77%
    4. 4.英國4.77%
    5. 5.日本3.55%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.35%
    2. 2.Getlink SE4.98%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.92%
    4. 4.Exelon Corp3.82%
    5. 5.American Tower Corp3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.17%
    2. 2.工業24.78%
    3. 3.能源12.69%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.電訊服務3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -