摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

67.32美元0.22(0.33%)
2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      67.32
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/17
      67.10
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/16
      66.82
      0.72
      1.07%
    • 2024/04/15
      67.54
      0.48
      0.71%
    • 2024/04/12
      68.02
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/11
      68.08
      0.63
      0.92%
    • 2024/04/10
      68.71
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/09
      68.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/08
      68.79
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/05
      68.88
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      68.93
      0.39
      0.57%
    • 2024/04/03
      68.54
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/02
      68.58
      0.51
      0.74%
    • 2024/03/28
      69.09
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/27
      68.99
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      68.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      68.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      68.98
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/21
      69.09
      0.90
      1.32%
    • 2024/03/20
      68.19
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/19
      67.99
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/18
      67.95
      0.08
      0.12%
    • 2024/03/15
      68.03
      0.24
      0.35%
    • 2024/03/14
      68.27
      0.15
      0.22%
    • 2024/03/13
      68.42
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/12
      68.32
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/11
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      0.07
      0.10%
    • 2024/03/08
      68.58
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      0.16%
    • 2024/03/07
      68.69
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      0.29%
    • 2024/03/06
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