摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

85.86美元0.31(0.36%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.82%

3月5.26%

1年11.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
85.86
0.31
0.36%
2022/01/20
85.55
0.15
0.18%
2022/01/19
85.40
0.16
0.19%
2022/01/18
85.24
0.36
0.42%
2022/01/17
85.60
0.36
0.42%
2022/01/14
85.96
0.53
0.61%
2022/01/13
86.49
0.25
0.29%
2022/01/12
86.74
0.03
0.04%
2022/01/11
86.77
0.04
0.05%
2022/01/10
86.81
0.86
0.98%
2022/01/07
87.67
0.03
0.03%
2022/01/06
87.70
0.77
0.87%
2022/01/05
88.47
0.18
0.20%
2022/01/04
88.65
0.24
0.27%
2022/01/03
88.89
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
88.81
0.04
0.05%
2021/12/30
88.77
0.05
0.06%
2021/12/29
88.72
0.04
0.05%
2021/12/28
88.68
0.08
0.09%
2021/12/27
88.60
0.04
0.05%
2021/12/23
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0.12
0.14%
2021/12/22
88.44
0.09
0.10%
2021/12/21
88.35
0.08
0.09%
2021/12/20
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0.24
0.27%
2021/12/17
88.67
0.12
0.14%
2021/12/16
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2021/12/15
88.83
0.16
0.18%
2021/12/14
88.99
0.03
0.03%
2021/12/13
89.02
0.06
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2021/12/10
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