摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

67.39美元0.06(0.09%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.83%
3月2.66%
1年19.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      67.39
      0.06
      0.09%
    • 2022/12/07
      67.33
      0.24
      0.36%
    • 2022/12/06
      67.57
      0.38
      0.56%
    • 2022/12/05
      67.95
      0.20
      0.30%
    • 2022/12/02
      67.75
      0.09
      0.13%
    • 2022/12/01
      67.66
      0.89
      1.33%
    • 2022/11/30
      66.77
      0.25
      0.38%
    • 2022/11/29
      66.52
      0.17
      0.26%
    • 2022/11/28
      66.35
      0.13
      0.20%
    • 2022/11/25
      66.22
      0.09
      0.14%
    • 2022/11/24
      66.13
      0.36
      0.55%
    • 2022/11/23
      65.77
      0.44
      0.67%
    • 2022/11/22
      65.33
      0.24
      0.37%
    • 2022/11/21
      65.09
      0.25
      0.38%
    • 2022/11/18
      65.34
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      65.41
      0.26
      0.40%
    • 2022/11/16
      65.67
      0.29
      0.44%
    • 2022/11/15
      65.38
      0.46
      0.71%
    • 2022/11/14
      64.92
      0.24
      0.37%
    • 2022/11/11
      64.68
      1.21
      1.91%
    • 2022/11/10
      63.47
      0.48
      0.76%
    • 2022/11/09
      62.99
      0.23
      0.37%
    • 2022/11/08
      62.76
      0.17
      0.27%
    • 2022/11/07
      62.93
      0.58
      0.93%
    • 2022/11/04
      62.35
      0.46
      0.74%
    • 2022/11/03
      61.89
      0.54
      0.87%
    • 2022/11/02
      62.43
      0.08
      0.13%
    • 2022/11/01
      62.35
      0.14
      0.23%
    • 2022/10/31
      62.21
      0.15
      0.24%
    • 2022/10/28
      62.06
      0.19
      0.31%

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