摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

68.63美元0.03(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.02%
1年5.12%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      68.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/23
      68.66
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/20
      68.60
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/19
      68.71
      0.66
      0.95%
    • 2024/12/18
      69.37
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/17
      69.42
      0.16
      0.23%
    • 2024/12/16
      69.58
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/13
      69.79
      0.19
      0.27%
    • 2024/12/12
      69.98
      0.17
      0.24%
    • 2024/12/11
      70.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      70.17
      0.38
      0.54%
    • 2024/12/09
      70.55
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/06
      70.45
      0.26
      0.37%
    • 2024/12/05
      70.19
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/04
      69.98
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      70.03
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/02
      69.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/29
      69.89
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/28
      69.77
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/27
      69.71
      0.15
      0.22%
    • 2024/11/26
      69.56
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/25
      69.49
      0.21
      0.30%
    • 2024/11/22
      69.28
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/21
      69.22
      0.14
      0.20%
    • 2024/11/20
      69.08
      0.17
      0.25%
    • 2024/11/19
      68.91
      0.33
      0.48%

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