摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

85.86美元0.31(0.36%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.26%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      85.86
      0.31
      0.36%
    • 2022/01/20
      85.55
      0.15
      0.18%
    • 2022/01/19
      85.40
      0.16
      0.19%
    • 2022/01/18
      85.24
      0.36
      0.42%
    • 2022/01/17
      85.60
      0.36
      0.42%
    • 2022/01/14
      85.96
      0.53
      0.61%
    • 2022/01/13
      86.49
      0.25
      0.29%
    • 2022/01/12
      86.74
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/11
      86.77
      0.04
      0.05%
    • 2022/01/10
      86.81
      0.86
      0.98%
    • 2022/01/07
      87.67
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/06
      87.70
      0.77
      0.87%
    • 2022/01/05
      88.47
      0.18
      0.20%
    • 2022/01/04
      88.65
      0.24
      0.27%
    • 2022/01/03
      88.89
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      88.81
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/30
      88.77
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/29
      88.72
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/28
      88.68
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/27
      88.60
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/23
      88.56
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/22
      88.44
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/21
      88.35
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/20
      88.43
      0.24
      0.27%
    • 2021/12/17
      88.67
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/16
      88.79
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/15
      88.83
      0.16
      0.18%
    • 2021/12/14
      88.99
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/13
      89.02
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/10
      89.08
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價