摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

68.57美元0.21(0.31%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.65%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      68.57
      0.21
      0.31%
    • 2024/05/16
      68.78
      0.38
      0.56%
    • 2024/05/15
      68.40
      0.34
      0.50%
    • 2024/05/14
      68.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      68.03
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      68.06
      0.13
      0.19%
    • 2024/05/09
      67.93
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/08
      67.96
      0.43
      0.63%
    • 2024/05/07
      68.39
      0.37
      0.54%
    • 2024/05/06
      68.02
      0.22
      0.32%
    • 2024/05/03
      67.80
      0.43
      0.64%
    • 2024/05/02
      67.37
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/30
      67.45
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/29
      67.52
      0.31
      0.46%
    • 2024/04/26
      67.21
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      67.12
      0.35
      0.52%
    • 2024/04/24
      67.47
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/23
      67.53
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/22
      67.36
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/19
      67.26
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/18
      67.32
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/17
      67.10
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/16
      66.82
      0.72
      1.07%
    • 2024/04/15
      67.54
      0.48
      0.71%
    • 2024/04/12
      68.02
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/11
      68.08
      0.63
      0.92%
    • 2024/04/10
      68.71
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/09
      68.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/08
      68.79
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/05
      68.88
      0.05
      0.07%

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