摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

94.44美元0.14(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.78%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      94.12
      0.32
      0.34%
    • 2021/03/03
      94.44
      0.14
      0.15%
    • 2021/03/02
      94.58
      0.18
      0.19%
    • 2021/03/01
      94.40
      0.32
      0.34%
    • 2021/02/26
      94.08
      0.59
      0.62%
    • 2021/02/25
      94.67
      0.33
      0.35%
    • 2021/02/19
      95.86
      0.23
      0.24%
    • 2021/02/18
      95.63
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/17
      95.78
      0.74
      0.77%
    • 2021/02/16
      96.52
      0.38
      0.39%
    • 2021/02/15
      96.90
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/12
      96.98
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/11
      97.17
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/10
      97.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      97.00
      0.56
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      97.56
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/05
      97.72
      0.38
      0.39%
    • 2021/02/03
      97.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      97.24
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/01
      97.05
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/29
      96.99
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/28
      96.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/27
      96.94
      0.26
      0.27%
    • 2021/01/26
      97.20
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/25
      97.05
      0.19
      0.20%
    • 2021/01/22
      96.86
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/21
      96.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/20
      96.83
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      96.77
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/18
      96.71
      0.06
      0.06%

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