摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

70.04美元0.03(0.04%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月8.22%
3月0.53%
1年19.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      70.04
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/12
      70.07
      0.22
      0.31%
    • 2022/08/11
      70.29
      1.04
      1.50%
    • 2022/08/10
      69.25
      0.15
      0.22%
    • 2022/08/09
      69.40
      0.19
      0.28%
    • 2022/08/08
      69.21
      0.20
      0.29%
    • 2022/08/05
      69.01
      0.25
      0.36%
    • 2022/08/04
      68.76
      0.66
      0.97%
    • 2022/08/03
      68.10
      0.29
      0.42%
    • 2022/08/02
      68.39
      0.13
      0.19%
    • 2022/08/01
      68.26
      0.51
      0.75%
    • 2022/07/29
      67.75
      0.99
      1.48%
    • 2022/07/28
      66.76
      0.82
      1.24%
    • 2022/07/27
      65.94
      0.24
      0.36%
    • 2022/07/26
      66.18
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      66.12
      0.48
      0.73%
    • 2022/07/22
      65.64
      0.47
      0.72%
    • 2022/07/21
      65.17
      0.53
      0.82%
    • 2022/07/20
      64.64
      0.72
      1.13%
    • 2022/07/19
      63.92
      0.09
      0.14%
    • 2022/07/18
      64.01
      0.55
      0.87%
    • 2022/07/15
      63.46
      0.19
      0.30%
    • 2022/07/14
      63.65
      0.58
      0.90%
    • 2022/07/13
      64.23
      0.80
      1.23%
    • 2022/07/12
      65.03
      0.49
      0.75%
    • 2022/07/11
      65.52
      0.35
      0.53%
    • 2022/07/08
      65.87
      0.36
      0.54%
    • 2022/07/07
      66.23
      0.38
      0.57%
    • 2022/07/06
      66.61
      0.22
      0.33%
    • 2022/07/05
      66.83
      0.25
      0.37%

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