摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

67.39美元0.06(0.09%)

2022/12/08更新

績效 /

1月7.83%

3月2.66%

1年19.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
67.39
0.06
0.09%
2022/12/07
67.33
0.24
0.36%
2022/12/06
67.57
0.38
0.56%
2022/12/05
67.95
0.20
0.30%
2022/12/02
67.75
0.09
0.13%
2022/12/01
67.66
0.89
1.33%
2022/11/30
66.77
0.25
0.38%
2022/11/29
66.52
0.17
0.26%
2022/11/28
66.35
0.13
0.20%
2022/11/25
66.22
0.09
0.14%
2022/11/24
66.13
0.36
0.55%
2022/11/23
65.77
0.44
0.67%
2022/11/22
65.33
0.24
0.37%
2022/11/21
65.09
0.25
0.38%
2022/11/18
65.34
0.07
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
65.41
0.26
0.40%
2022/11/16
65.67
0.29
0.44%
2022/11/15
65.38
0.46
0.71%
2022/11/14
64.92
0.24
0.37%
2022/11/11
64.68
1.21
1.91%
2022/11/10
63.47
0.48
0.76%
2022/11/09
62.99
0.23
0.37%
2022/11/08
62.76
0.17
0.27%
2022/11/07
62.93
0.58
0.93%
2022/11/04
62.35
0.46
0.74%
2022/11/03
61.89
0.54
0.87%
2022/11/02
62.43
0.08
0.13%
2022/11/01
62.35
0.14
0.23%
2022/10/31
62.21
0.15
0.24%
2022/10/28
62.06
0.19
0.31%

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