摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

70.04美元0.03(0.04%)

2022/08/15更新

績效 /

1月8.22%

3月0.53%

1年19.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
70.04
0.03
0.04%
2022/08/12
70.07
0.22
0.31%
2022/08/11
70.29
1.04
1.50%
2022/08/10
69.25
0.15
0.22%
2022/08/09
69.40
0.19
0.28%
2022/08/08
69.21
0.20
0.29%
2022/08/05
69.01
0.25
0.36%
2022/08/04
68.76
0.66
0.97%
2022/08/03
68.10
0.29
0.42%
2022/08/02
68.39
0.13
0.19%
2022/08/01
68.26
0.51
0.75%
2022/07/29
67.75
0.99
1.48%
2022/07/28
66.76
0.82
1.24%
2022/07/27
65.94
0.24
0.36%
2022/07/26
66.18
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
66.12
0.48
0.73%
2022/07/22
65.64
0.47
0.72%
2022/07/21
65.17
0.53
0.82%
2022/07/20
64.64
0.72
1.13%
2022/07/19
63.92
0.09
0.14%
2022/07/18
64.01
0.55
0.87%
2022/07/15
63.46
0.19
0.30%
2022/07/14
63.65
0.58
0.90%
2022/07/13
64.23
0.80
1.23%
2022/07/12
65.03
0.49
0.75%
2022/07/11
65.52
0.35
0.53%
2022/07/08
65.87
0.36
0.54%
2022/07/07
66.23
0.38
0.57%
2022/07/06
66.61
0.22
0.33%
2022/07/05
66.83
0.25
0.37%

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