摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

65.45美元0.03(0.05%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.87%

3月0.6%

1年5.04%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
65.45
0.03
0.05%
2023/05/31
65.48
0.09
0.14%
2023/05/30
65.39
0.33
0.51%
2023/05/29
65.06
0.06
0.09%
2023/05/26
65.00
0.09
0.14%
2023/05/25
65.09
0.15
0.23%
2023/05/24
65.24
0.08
0.12%
2023/05/23
65.16
0.13
0.20%
2023/05/22
65.29
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2023/05/19
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0.18
0.28%
2023/05/17
65.57
0.11
0.17%
2023/05/16
65.68
0.23
0.35%
2023/05/15
65.91
0.42
0.63%
2023/05/12
66.33
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
66.36
0.01
0.02%
2023/05/10
66.37
0.10
0.15%
2023/05/09
66.27
0.13
0.20%
2023/05/08
66.40
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0.02%
2023/05/04
66.60
0.15
0.23%
2023/05/03
66.45
0.24
0.36%
2023/05/02
66.21
0.10
0.15%
2023/04/28
66.31
0.08
0.12%
2023/04/27
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2023/04/20
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