摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

65.45美元0.03(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.6%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      65.45
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/31
      65.48
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/30
      65.39
      0.33
      0.51%
    • 2023/05/29
      65.06
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/26
      65.00
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/25
      65.09
      0.15
      0.23%
    • 2023/05/24
      65.24
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/23
      65.16
      0.13
      0.20%
    • 2023/05/22
      65.29
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/19
      65.36
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/18
      65.39
      0.18
      0.28%
    • 2023/05/17
      65.57
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/16
      65.68
      0.23
      0.35%
    • 2023/05/15
      65.91
      0.42
      0.63%
    • 2023/05/12
      66.33
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      66.36
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/10
      66.37
      0.10
      0.15%
    • 2023/05/09
      66.27
      0.13
      0.20%
    • 2023/05/08
      66.40
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/04
      66.60
      0.15
      0.23%
    • 2023/05/03
      66.45
      0.24
      0.36%
    • 2023/05/02
      66.21
      0.10
      0.15%
    • 2023/04/28
      66.31
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/27
      66.23
      0.15
      0.23%
    • 2023/04/26
      66.38
      0.21
      0.32%
    • 2023/04/25
      66.17
      0.30
      0.46%
    • 2023/04/24
      65.87
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/21
      65.93
      0.03
      0.05%
    • 2023/04/20
      65.96
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/19
      65.97
      0.27
      0.41%

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