摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

94.25美元0.22(0.23%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.5%

3月1.61%

1年2.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
94.25
0.22
0.23%
2021/06/21
94.47
0.07
0.07%
2021/06/18
94.54
0.29
0.31%
2021/06/17
94.25
0.10
0.11%
2021/06/16
94.15
0.39
0.41%
2021/06/15
94.54
0.42
0.44%
2021/06/14
94.96
0.10
0.11%
2021/06/11
95.06
0.36
0.38%
2021/06/10
94.70
0.01
0.01%
2021/06/09
94.71
0.37
0.39%
2021/06/08
94.34
0.22
0.23%
2021/06/07
94.56
0.25
0.27%
2021/06/04
94.31
0.09
0.10%
2021/06/03
94.40
0.03
0.03%
2021/06/02
94.43
0.18
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
94.25
0.06
0.06%
2021/05/31
94.19
0.06
0.06%
2021/05/28
94.13
0.01
0.01%
2021/05/27
94.12
0.06
0.06%
2021/05/26
94.18
0.22
0.23%
2021/05/25
93.96
0.15
0.16%
2021/05/24
93.81
0.03
0.03%
2021/05/21
93.78
0.25
0.27%
2021/05/20
93.53
0.09
0.10%
2021/05/19
93.44
0.33
0.35%
2021/05/18
93.77
0.09
0.10%
2021/05/17
93.68
0.13
0.14%
2021/05/14
93.55
0.45
0.48%
2021/05/13
93.10
0.45
0.48%
2021/05/12
93.55
0.20
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