摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

70.45美元0.14(0.2%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.76%
1年20.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      70.45
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/08
      70.59
      0.11
      0.16%
    • 2024/10/07
      70.70
      0.45
      0.63%
    • 2024/10/04
      71.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      71.15
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/02
      71.19
      0.15
      0.21%
    • 2024/10/01
      71.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      71.34
      0.31
      0.44%
    • 2024/09/27
      71.03
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/26
      70.99
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/25
      70.97
      0.12
      0.17%
    • 2024/09/24
      70.85
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/23
      70.92
      0.20
      0.28%
    • 2024/09/20
      71.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/19
      71.14
      0.16
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      70.98
      0.21
      0.30%
    • 2024/09/17
      70.77
      0.11
      0.16%
    • 2024/09/16
      70.66
      0.27
      0.38%
    • 2024/09/13
      70.39
      0.23
      0.33%
    • 2024/09/12
      70.16
      0.14
      0.20%
    • 2024/09/11
      70.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      70.02
      0.22
      0.31%
    • 2024/09/09
      70.24
      0.16
      0.23%
    • 2024/09/06
      70.40
      0.14
      0.20%
    • 2024/09/05
      70.26
      0.29
      0.41%
    • 2024/09/04
      69.97
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/03
      70.05
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/02
      70.10
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/30
      70.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      70.14
      0.05
      0.07%

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