摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

68.48美元0.2(0.29%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      68.48
      0.20
      0.29%
    • 2024/07/24
      68.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/23
      68.70
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/22
      68.61
      0.17
      0.25%
    • 2024/07/19
      68.44
      0.23
      0.34%
    • 2024/07/18
      68.67
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/17
      68.74
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/16
      68.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/15
      68.79
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      68.74
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/11
      68.69
      0.42
      0.62%
    • 2024/07/10
      68.27
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/09
      68.21
      0.28
      0.41%
    • 2024/07/08
      68.49
      0.28
      0.41%
    • 2024/07/05
      68.21
      0.16
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      68.05
      0.26
      0.38%
    • 2024/07/03
      67.79
      0.36
      0.53%
    • 2024/07/02
      67.43
      0.24
      0.36%
    • 2024/07/01
      67.67
      0.48
      0.70%
    • 2024/06/28
      68.15
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      68.16
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/26
      68.22
      0.29
      0.42%
    • 2024/06/25
      68.51
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/24
      68.44
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      68.48
      0.29
      0.43%
    • 2024/06/20
      68.19
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/19
      68.29
      0.18
      0.26%
    • 2024/06/18
      68.11
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/17
      68.06
      0.19
      0.28%
    • 2024/06/14
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