摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

66.72美元0.42(0.63%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.49%

3月3.48%

1年4.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
66.72
0.42
0.63%
2023/12/05
66.30
0.14
0.21%
2023/12/04
66.16
0.38
0.58%
2023/12/01
65.78
0.05
0.08%
2023/11/30
65.83
0.09
0.14%
2023/11/29
65.74
0.63
0.97%
2023/11/28
65.11
0.10
0.15%
2023/11/27
65.01
0.04
0.06%
2023/11/24
64.97
0.06
0.09%
2023/11/23
65.03
0.02
0.03%
2023/11/22
65.05
0.28
0.43%
2023/11/21
64.77
0.44
0.68%
2023/11/20
64.33
0.03
0.05%
2023/11/17
64.30
0.21
0.33%
2023/11/16
64.09
0.16
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
63.93
0.31
0.49%
2023/11/14
63.62
0.33
0.52%
2023/11/13
63.29
0.16
0.25%
2023/11/10
63.45
0.24
0.38%
2023/11/09
63.69
0.08
0.13%
2023/11/08
63.77
0.20
0.31%
2023/11/07
63.97
0.18
0.28%
2023/11/06
64.15
0.01
0.02%
2023/11/03
64.16
0.53
0.83%
2023/11/02
63.63
0.96
1.53%
2023/11/01
62.67
0.02
0.03%
2023/10/31
62.65
0.21
0.34%
2023/10/30
62.44
0.08
0.13%
2023/10/27
62.36
0.22
0.35%
2023/10/26
62.14
0.16
0.26%

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