摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

94.44美元0.14(0.15%)

2021/03/03更新

績效 /

1月2.74%

3月2.78%

1年5.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
94.12
0.32
0.34%
2021/03/03
94.44
0.14
0.15%
2021/03/02
94.58
0.18
0.19%
2021/03/01
94.40
0.32
0.34%
2021/02/26
94.08
0.59
0.62%
2021/02/25
94.67
0.33
0.35%
2021/02/19
95.86
0.23
0.24%
2021/02/18
95.63
0.15
0.16%
2021/02/17
95.78
0.74
0.77%
2021/02/16
96.52
0.38
0.39%
2021/02/15
96.90
0.08
0.08%
2021/02/12
96.98
0.19
0.20%
2021/02/11
97.17
0.17
0.18%
2021/02/10
97.00
0.00
0.00%
2021/02/09
97.00
0.56
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
97.56
0.16
0.16%
2021/02/05
97.72
0.38
0.39%
2021/02/03
97.24
0.00
0.00%
2021/02/02
97.24
0.19
0.20%
2021/02/01
97.05
0.06
0.06%
2021/01/29
96.99
0.09
0.09%
2021/01/28
96.90
0.04
0.04%
2021/01/27
96.94
0.26
0.27%
2021/01/26
97.20
0.15
0.16%
2021/01/25
97.05
0.19
0.20%
2021/01/22
96.86
0.07
0.07%
2021/01/21
96.93
0.10
0.10%
2021/01/20
96.83
0.06
0.06%
2021/01/19
96.77
0.06
0.06%
2021/01/18
96.71
0.06
0.06%

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