摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

92.74美元0.58(0.62%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.83%

3月1.64%

1年0.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
92.74
0.58
0.62%
2021/09/23
93.32
0.02
0.02%
2021/09/22
93.34
0.23
0.25%
2021/09/21
93.57
0.01
0.01%
2021/09/20
93.56
0.46
0.49%
2021/09/17
94.02
0.19
0.20%
2021/09/16
94.21
0.03
0.03%
2021/09/15
94.24
0.10
0.11%
2021/09/14
94.14
0.02
0.02%
2021/09/13
94.16
0.05
0.05%
2021/09/10
94.11
0.13
0.14%
2021/09/09
93.98
0.08
0.09%
2021/09/08
94.06
0.45
0.48%
2021/09/07
94.51
0.05
0.05%
2021/09/06
94.56
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
94.49
0.04
0.04%
2021/09/02
94.45
0.08
0.09%
2021/09/01
94.37
0.09
0.10%
2021/08/31
94.28
0.29
0.31%
2021/08/30
93.99
0.32
0.34%
2021/08/27
93.67
0.02
0.02%
2021/08/26
93.65
0.07
0.08%
2021/08/25
93.72
0.20
0.21%
2021/08/24
93.52
0.21
0.23%
2021/08/23
93.31
0.07
0.08%
2021/08/20
93.24
0.02
0.02%
2021/08/19
93.22
0.12
0.13%
2021/08/18
93.34
0.00
0.00%
2021/08/17
93.34
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2021/08/16
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