摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

94.25美元0.22(0.23%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.61%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      94.25
      0.22
      0.23%
    • 2021/06/21
      94.47
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/18
      94.54
      0.29
      0.31%
    • 2021/06/17
      94.25
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/16
      94.15
      0.39
      0.41%
    • 2021/06/15
      94.54
      0.42
      0.44%
    • 2021/06/14
      94.96
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/11
      95.06
      0.36
      0.38%
    • 2021/06/10
      94.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      94.71
      0.37
      0.39%
    • 2021/06/08
      94.34
      0.22
      0.23%
    • 2021/06/07
      94.56
      0.25
      0.27%
    • 2021/06/04
      94.31
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/03
      94.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/02
      94.43
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      94.25
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/31
      94.19
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/28
      94.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      94.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/26
      94.18
      0.22
      0.23%
    • 2021/05/25
      93.96
      0.15
      0.16%
    • 2021/05/24
      93.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      93.78
      0.25
      0.27%
    • 2021/05/20
      93.53
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/19
      93.44
      0.33
      0.35%
    • 2021/05/18
      93.77
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/17
      93.68
      0.13
      0.14%
    • 2021/05/14
      93.55
      0.45
      0.48%
    • 2021/05/13
      93.10
      0.45
      0.48%
    • 2021/05/12
      93.55
      0.20
      0.21%

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