摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

66.72美元0.42(0.63%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.49%
3月3.48%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      66.72
      0.42
      0.63%
    • 2023/12/05
      66.30
      0.14
      0.21%
    • 2023/12/04
      66.16
      0.38
      0.58%
    • 2023/12/01
      65.78
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/30
      65.83
      0.09
      0.14%
    • 2023/11/29
      65.74
      0.63
      0.97%
    • 2023/11/28
      65.11
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/27
      65.01
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/24
      64.97
      0.06
      0.09%
    • 2023/11/23
      65.03
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      65.05
      0.28
      0.43%
    • 2023/11/21
      64.77
      0.44
      0.68%
    • 2023/11/20
      64.33
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/17
      64.30
      0.21
      0.33%
    • 2023/11/16
      64.09
      0.16
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      63.93
      0.31
      0.49%
    • 2023/11/14
      63.62
      0.33
      0.52%
    • 2023/11/13
      63.29
      0.16
      0.25%
    • 2023/11/10
      63.45
      0.24
      0.38%
    • 2023/11/09
      63.69
      0.08
      0.13%
    • 2023/11/08
      63.77
      0.20
      0.31%
    • 2023/11/07
      63.97
      0.18
      0.28%
    • 2023/11/06
      64.15
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/03
      64.16
      0.53
      0.83%
    • 2023/11/02
      63.63
      0.96
      1.53%
    • 2023/11/01
      62.67
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/31
      62.65
      0.21
      0.34%
    • 2023/10/30
      62.44
      0.08
      0.13%
    • 2023/10/27
      62.36
      0.22
      0.35%
    • 2023/10/26
      62.14
      0.16
      0.26%

    下載歷史報價