摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

92.74美元0.58(0.62%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.64%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      92.74
      0.58
      0.62%
    • 2021/09/23
      93.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      93.34
      0.23
      0.25%
    • 2021/09/21
      93.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      93.56
      0.46
      0.49%
    • 2021/09/17
      94.02
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/16
      94.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      94.24
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/14
      94.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      94.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      94.11
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/09
      93.98
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/08
      94.06
      0.45
      0.48%
    • 2021/09/07
      94.51
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/06
      94.56
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      94.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/02
      94.45
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/01
      94.37
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/31
      94.28
      0.29
      0.31%
    • 2021/08/30
      93.99
      0.32
      0.34%
    • 2021/08/27
      93.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/26
      93.65
      0.07
      0.08%
    • 2021/08/25
      93.72
      0.20
      0.21%
    • 2021/08/24
      93.52
      0.21
      0.23%
    • 2021/08/23
      93.31
      0.07
      0.08%
    • 2021/08/20
      93.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      93.22
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/18
      93.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      93.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      93.34
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價