摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

93.34美元0.23(0.25%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.97%
1年0.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.42%
    • 三個月
      0.97%
      -
      0.30%
    • 一年
      0.11%
      -
      5.65%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.08%
    • 年初至今
      5.48%
      -
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    3,043.69百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.77%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.22%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.14%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.77%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.22%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.14%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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