摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

64.47美元0.79(1.21%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.78%
3月3.61%
1年26.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      -
      2.48%
    • 三個月
      3.61%
      -
      2.21%
    • 一年
      26.78%
      -
      21.12%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.28%
    • 年初至今
      24.14%
      -
      18.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.14%
    基金規模
    1,336.58百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.88%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.76%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.71%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.88%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.76%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.71%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -