摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

94.30美元0.05(0.05%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.46%
1年2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      0.53%
    • 三個月
      1.46%
      -
      2.46%
    • 一年
      2.00%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      4.51%
      -
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    3,069.85百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%1.15%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%0.98%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%0.92%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%1.15%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%0.98%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%0.92%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -