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摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)

94.12美元0.32(0.34%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.99%
1年7.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      -
      1.71%
    • 三個月
      3.99%
      -
      0.82%
    • 一年
      7.28%
      -
      3.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.01%
    • 年初至今
      4.69%
      -
      2.39%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.69%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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