摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)
69.66美元0.01(0.01%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月0.13%1.35%0.97%
- 三個月0.33%5.37%1.23%
- 一年7.28%8.36%7.60%
- 三年(年度化)2.55%4.99%4.96%
- 五年(年度化)2.28%0.19%0.74%
- 十年(年度化)-2.05%2.57%
- 年初至今2.48%0.39%3.07%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於新興市場債務證券，包括企業證券及以當地貨幣發行之證券，並於適當時運用衍生工具，以期取得較新興國家債券市場更高的回報。資產至少67%直接或透過衍生工具投資於新興市場政府或其機構及於新興市場國家註冊成立或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司發行或擔保之債務證券。此等債務證券可包括Brady Bonds、揚基債券及政府及公司之歐元債券，以及於當地市場買賣之債券及票據。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.01%
查無資料
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.40%
- 2.Turkey (Republic of) 36%1.87%
- 3.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.57%
- 4.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.17%
- 5.Argentina (Republic Of) 4.125%1.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差11.94-
- 月報酬夏普值-0.43-
- 1.歐元區0.01%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.40%
- 2.Turkey (Republic of) 36%1.87%
- 3.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.57%
- 4.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.17%
- 5.Argentina (Republic Of) 4.125%1.17%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差11.94-
- 月報酬夏普值-0.43-
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