NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3903.58南非幣35.27(0.9%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.49%
1年0.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      3,903.58
      35.27
      0.90%
    • 2022/01/17
      3,938.85
      8.74
      0.22%
    • 2022/01/14
      3,947.59
      22.52
      0.57%
    • 2022/01/13
      3,970.11
      9.80
      0.25%
    • 2022/01/12
      3,960.31
      1.54
      0.04%
    • 2022/01/10
      3,951.72
      6.39
      0.16%
    • 2022/01/07
      3,958.11
      11.98
      0.30%
    • 2022/01/06
      3,970.09
      5.95
      0.15%
    • 2022/01/05
      3,976.04
      9.38
      0.24%
    • 2022/01/04
      3,985.42
      29.27
      0.73%
    • 2022/01/03
      4,014.69
      45.44
      1.12%
    • 2021/12/31
      4,060.13
      7.53
      0.19%
    • 2021/12/30
      4,052.60
      15.90
      0.39%
    • 2021/12/29
      4,036.70
      14.00
      0.35%
    • 2021/12/28
      4,050.70
      0.03
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      4,050.67
      10.18
      0.25%
    • 2021/12/24
      4,040.49
      1.07
      0.03%
    • 2021/12/23
      4,039.42
      8.96
      0.22%
    • 2021/12/22
      4,048.38
      13.13
      0.33%
    • 2021/12/21
      4,035.25
      1.60
      0.04%
    • 2021/12/20
      4,033.65
      15.26
      0.38%
    • 2021/12/17
      4,048.91
      8.11
      0.20%
    • 2021/12/16
      4,040.80
      9.42
      0.23%
    • 2021/12/15
      4,031.38
      11.31
      0.28%
    • 2021/12/14
      4,042.69
      9.34
      0.23%
    • 2021/12/13
      4,052.03
      16.10
      0.40%
    • 2021/12/10
      4,035.93
      2.49
      0.06%
    • 2021/12/09
      4,038.42
      6.05
      0.15%
    • 2021/12/08
      4,032.37
      18.46
      0.46%
    • 2021/12/07
      4,050.83
      5.63
      0.14%

    下載歷史報價