NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4079.01南非幣0.57(0.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.66%
1年10.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      4,079.01
      0.57
      0.01%
    • 2021/05/06
      4,078.44
      6.29
      0.15%
    • 2021/05/05
      4,072.15
      5.95
      0.15%
    • 2021/05/04
      4,066.20
      18.98
      0.47%
    • 2021/05/03
      4,085.18
      3.99
      0.10%
    • 2021/04/30
      4,081.19
      8.89
      0.22%
    • 2021/04/29
      4,072.30
      9.19
      0.23%
    • 2021/04/28
      4,081.49
      3.20
      0.08%
    • 2021/04/27
      4,078.29
      12.70
      0.31%
    • 2021/04/26
      4,090.99
      3.11
      0.08%
    • 2021/04/23
      4,087.88
      3.12
      0.08%
    • 2021/04/22
      4,091.00
      7.92
      0.19%
    • 2021/04/21
      4,083.08
      6.43
      0.16%
    • 2021/04/20
      4,076.65
      4.54
      0.11%
    • 2021/04/19
      4,072.11
      6.53
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      4,078.64
      14.86
      0.36%
    • 2021/04/15
      4,093.50
      19.88
      0.49%
    • 2021/04/14
      4,073.62
      2.36
      0.06%
    • 2021/04/13
      4,071.26
      11.43
      0.28%
    • 2021/04/12
      4,059.83
      0.12
      0.00%
    • 2021/04/09
      4,059.95
      9.26
      0.23%
    • 2021/04/08
      4,069.21
      20.72
      0.51%
    • 2021/04/07
      4,048.49
      37.83
      0.93%
    • 2021/04/06
      4,086.32
      5.90
      0.15%
    • 2021/04/01
      4,080.42
      24.93
      0.62%
    • 2021/03/31
      4,055.49
      10.90
      0.27%
    • 2021/03/30
      4,044.59
      8.12
      0.20%
    • 2021/03/29
      4,036.47
      6.42
      0.16%
    • 2021/03/26
      4,042.89
      2.54
      0.06%
    • 2021/03/25
      4,045.43
      6.51
      0.16%

    下載歷史報價