高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2930.94南非幣5.54(0.19%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.92%
1年3.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      2,930.94
      5.54
      0.19%
    • 2024/05/03
      2,925.40
      17.08
      0.59%
    • 2024/05/02
      2,908.32
      13.86
      0.47%
    • 2024/05/01
      2,922.18
      10.28
      0.35%
    • 2024/04/30
      2,911.90
      11.21
      0.38%
    • 2024/04/29
      2,923.11
      9.97
      0.34%
    • 2024/04/26
      2,913.14
      10.39
      0.36%
    • 2024/04/25
      2,902.75
      8.73
      0.30%
    • 2024/04/24
      2,911.48
      7.95
      0.27%
    • 2024/04/23
      2,919.43
      5.15
      0.18%
    • 2024/04/22
      2,914.28
      3.53
      0.12%
    • 2024/04/19
      2,917.81
      12.54
      0.43%
    • 2024/04/18
      2,905.27
      6.59
      0.23%
    • 2024/04/17
      2,911.86
      18.46
      0.64%
    • 2024/04/16
      2,893.40
      23.29
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      2,916.69
      15.13
      0.52%
    • 2024/04/12
      2,931.82
      4.46
      0.15%
    • 2024/04/11
      2,927.36
      3.97
      0.14%
    • 2024/04/10
      2,931.33
      33.97
      1.15%
    • 2024/04/09
      2,965.30
      11.21
      0.38%
    • 2024/04/08
      2,954.09
      0.89
      0.03%
    • 2024/04/05
      2,953.20
      14.81
      0.50%
    • 2024/04/04
      2,968.01
      20.53
      0.69%
    • 2024/04/03
      2,988.54
      4.27
      0.14%
    • 2024/04/02
      2,992.81
      22.29
      0.74%
    • 2024/03/28
      3,015.10
      3.65
      0.12%
    • 2024/03/27
      3,011.45
      10.74
      0.36%
    • 2024/03/26
      3,000.71
      1.54
      0.05%
    • 2024/03/25
      2,999.17
      7.40
      0.25%
    • 2024/03/22
      3,006.57
      10.92
      0.37%

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