高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2821.88南非幣4.4(0.16%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.14%

3月1.72%

1年8.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
2,821.88
4.40
0.16%
2025/11/13
2,826.28
9.84
0.35%
2025/11/12
2,836.12
6.02
0.21%
2025/11/11
2,830.10
0.75
0.03%
2025/11/10
2,829.35
0.98
0.04%
2025/11/07
2,828.37
2.78
0.10%
2025/11/06
2,831.15
10.27
0.36%
2025/11/05
2,820.88
7.90
0.28%
2025/11/04
2,828.78
21.67
0.76%
2025/11/03
2,850.45
5.41
0.19%
2025/10/31
2,855.86
5.45
0.19%
2025/10/30
2,861.31
8.39
0.29%
2025/10/29
2,869.70
13.74
0.48%
2025/10/28
2,883.44
0.83
0.03%
2025/10/27
2,882.61
4.44
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
2,878.17
3.92
0.14%
2025/10/23
2,874.25
3.80
0.13%
2025/10/22
2,878.05
1.47
0.05%
2025/10/21
2,879.52
4.91
0.17%
2025/10/20
2,874.61
5.90
0.21%
2025/10/17
2,868.71
3.96
0.14%
2025/10/16
2,872.67
8.21
0.29%
2025/10/15
2,864.46
0.30
0.01%
2025/10/14
2,864.76
9.76
0.34%
2025/10/13
2,855.00
0.40
0.01%
2025/10/10
2,854.60
9.97
0.35%
2025/10/09
2,844.63
4.60
0.16%
2025/10/08
2,849.23
0.35
0.01%
2025/10/07
2,849.58
4.19
0.15%
2025/10/06
2,845.39
5.95
0.21%

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