NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4177.76南非幣34.97(0.83%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.8%

3月4.93%

1年5.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
4,177.76
34.97
0.83%
2021/08/02
4,212.73
9.64
0.23%
2021/07/30
4,203.09
16.45
0.39%
2021/07/29
4,186.64
5.84
0.14%
2021/07/28
4,192.48
4.94
0.12%
2021/07/27
4,187.54
6.16
0.15%
2021/07/26
4,181.38
3.81
0.09%
2021/07/23
4,185.19
3.44
0.08%
2021/07/22
4,181.75
16.06
0.39%
2021/07/21
4,165.69
19.28
0.46%
2021/07/20
4,184.97
6.27
0.15%
2021/07/19
4,191.24
22.19
0.53%
2021/07/16
4,169.05
4.15
0.10%
2021/07/15
4,164.90
1.66
0.04%
2021/07/14
4,163.24
26.77
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
4,136.47
12.29
0.30%
2021/07/12
4,148.76
0.00
0.00%
2021/07/09
4,148.76
18.03
0.43%
2021/07/08
4,166.79
4.11
0.10%
2021/07/07
4,162.68
8.59
0.21%
2021/07/06
4,154.09
20.64
0.50%
2021/07/05
4,133.45
3.67
0.09%
2021/07/02
4,129.78
31.18
0.75%
2021/07/01
4,160.96
9.47
0.23%
2021/06/30
4,151.49
6.55
0.16%
2021/06/29
4,144.94
5.84
0.14%
2021/06/28
4,139.10
15.68
0.38%
2021/06/25
4,123.42
8.79
0.21%
2021/06/24
4,132.21
9.54
0.23%
2021/06/23
4,122.67
9.48
0.23%

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