NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3903.58南非幣35.27(0.9%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.95%

3月2.49%

1年0.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
3,903.58
35.27
0.90%
2022/01/17
3,938.85
8.74
0.22%
2022/01/14
3,947.59
22.52
0.57%
2022/01/13
3,970.11
9.80
0.25%
2022/01/12
3,960.31
1.54
0.04%
2022/01/10
3,951.72
6.39
0.16%
2022/01/07
3,958.11
11.98
0.30%
2022/01/06
3,970.09
5.95
0.15%
2022/01/05
3,976.04
9.38
0.24%
2022/01/04
3,985.42
29.27
0.73%
2022/01/03
4,014.69
45.44
1.12%
2021/12/31
4,060.13
7.53
0.19%
2021/12/30
4,052.60
15.90
0.39%
2021/12/29
4,036.70
14.00
0.35%
2021/12/28
4,050.70
0.03
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
4,050.67
10.18
0.25%
2021/12/24
4,040.49
1.07
0.03%
2021/12/23
4,039.42
8.96
0.22%
2021/12/22
4,048.38
13.13
0.33%
2021/12/21
4,035.25
1.60
0.04%
2021/12/20
4,033.65
15.26
0.38%
2021/12/17
4,048.91
8.11
0.20%
2021/12/16
4,040.80
9.42
0.23%
2021/12/15
4,031.38
11.31
0.28%
2021/12/14
4,042.69
9.34
0.23%
2021/12/13
4,052.03
16.10
0.40%
2021/12/10
4,035.93
2.49
0.06%
2021/12/09
4,038.42
6.05
0.15%
2021/12/08
4,032.37
18.46
0.46%
2021/12/07
4,050.83
5.63
0.14%

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