高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2946.70南非幣6.89(0.23%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      2,946.70
      6.89
      0.23%
    • 2024/07/24
      2,939.81
      11.50
      0.39%
    • 2024/07/23
      2,951.31
      0.38
      0.01%
    • 2024/07/22
      2,950.93
      1.44
      0.05%
    • 2024/07/19
      2,952.37
      8.10
      0.27%
    • 2024/07/18
      2,960.47
      8.90
      0.30%
    • 2024/07/17
      2,969.37
      0.92
      0.03%
    • 2024/07/16
      2,968.45
      12.46
      0.42%
    • 2024/07/15
      2,955.99
      9.32
      0.31%
    • 2024/07/12
      2,965.31
      7.21
      0.24%
    • 2024/07/11
      2,958.10
      15.36
      0.52%
    • 2024/07/10
      2,942.74
      3.65
      0.12%
    • 2024/07/09
      2,939.09
      4.77
      0.16%
    • 2024/07/08
      2,943.86
      2.00
      0.07%
    • 2024/07/05
      2,941.86
      15.36
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      2,926.50
      1.96
      0.07%
    • 2024/07/03
      2,928.46
      18.39
      0.63%
    • 2024/07/02
      2,910.07
      22.62
      0.77%
    • 2024/07/01
      2,932.69
      8.98
      0.31%
    • 2024/06/28
      2,941.67
      12.95
      0.44%
    • 2024/06/27
      2,954.62
      6.89
      0.23%
    • 2024/06/26
      2,947.73
      16.55
      0.56%
    • 2024/06/25
      2,964.28
      0.49
      0.02%
    • 2024/06/24
      2,964.77
      5.01
      0.17%
    • 2024/06/21
      2,959.76
      0.07
      0.00%
    • 2024/06/20
      2,959.83
      8.15
      0.28%
    • 2024/06/19
      2,967.98
      0.36
      0.01%
    • 2024/06/18
      2,967.62
      12.58
      0.43%
    • 2024/06/17
      2,955.04
      11.49
      0.39%
    • 2024/06/14
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      1.07
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