NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3182.03南非幣14.86(0.47%)

2022/12/06更新

績效 /

1月6.94%

3月1.54%

1年13.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
3,182.03
14.86
0.47%
2022/12/05
3,167.17
22.45
0.70%
2022/12/02
3,189.62
13.19
0.41%
2022/12/01
3,202.81
41.02
1.30%
2022/11/30
3,161.79
22.40
0.71%
2022/11/29
3,139.39
15.68
0.50%
2022/11/28
3,155.07
5.58
0.18%
2022/11/25
3,160.65
2.25
0.07%
2022/11/24
3,158.40
5.27
0.17%
2022/11/23
3,163.67
25.33
0.81%
2022/11/22
3,138.34
13.26
0.42%
2022/11/21
3,125.08
9.35
0.30%
2022/11/18
3,115.73
1.02
0.03%
2022/11/17
3,116.75
13.96
0.45%
2022/11/16
3,130.71
21.31
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
3,109.40
27.98
0.91%
2022/11/14
3,081.42
3.52
0.11%
2022/11/11
3,077.90
0.19
0.01%
2022/11/10
3,078.09
63.64
2.11%
2022/11/09
3,014.45
3.07
0.10%
2022/11/08
3,011.38
13.67
0.46%
2022/11/07
2,997.71
2.65
0.09%
2022/11/04
3,000.36
3.15
0.11%
2022/11/03
3,003.51
18.49
0.61%
2022/11/02
3,022.00
34.15
1.12%
2022/11/01
3,056.15
11.60
0.38%
2022/10/31
3,044.55
1.73
0.06%
2022/10/28
3,046.28
6.26
0.21%
2022/10/27
3,052.54
16.06
0.53%
2022/10/26
3,036.48
14.47
0.48%

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