NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4079.01南非幣0.57(0.01%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.12%

3月0.66%

1年10.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
4,079.01
0.57
0.01%
2021/05/06
4,078.44
6.29
0.15%
2021/05/05
4,072.15
5.95
0.15%
2021/05/04
4,066.20
18.98
0.47%
2021/05/03
4,085.18
3.99
0.10%
2021/04/30
4,081.19
8.89
0.22%
2021/04/29
4,072.30
9.19
0.23%
2021/04/28
4,081.49
3.20
0.08%
2021/04/27
4,078.29
12.70
0.31%
2021/04/26
4,090.99
3.11
0.08%
2021/04/23
4,087.88
3.12
0.08%
2021/04/22
4,091.00
7.92
0.19%
2021/04/21
4,083.08
6.43
0.16%
2021/04/20
4,076.65
4.54
0.11%
2021/04/19
4,072.11
6.53
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
4,078.64
14.86
0.36%
2021/04/15
4,093.50
19.88
0.49%
2021/04/14
4,073.62
2.36
0.06%
2021/04/13
4,071.26
11.43
0.28%
2021/04/12
4,059.83
0.12
0.00%
2021/04/09
4,059.95
9.26
0.23%
2021/04/08
4,069.21
20.72
0.51%
2021/04/07
4,048.49
37.83
0.93%
2021/04/06
4,086.32
5.90
0.15%
2021/04/01
4,080.42
24.93
0.62%
2021/03/31
4,055.49
10.90
0.27%
2021/03/30
4,044.59
8.12
0.20%
2021/03/29
4,036.47
6.42
0.16%
2021/03/26
4,042.89
2.54
0.06%
2021/03/25
4,045.43
6.51
0.16%

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