NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4177.76南非幣34.97(0.83%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.8%
3月4.93%
1年5.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      4,177.76
      34.97
      0.83%
    • 2021/08/02
      4,212.73
      9.64
      0.23%
    • 2021/07/30
      4,203.09
      16.45
      0.39%
    • 2021/07/29
      4,186.64
      5.84
      0.14%
    • 2021/07/28
      4,192.48
      4.94
      0.12%
    • 2021/07/27
      4,187.54
      6.16
      0.15%
    • 2021/07/26
      4,181.38
      3.81
      0.09%
    • 2021/07/23
      4,185.19
      3.44
      0.08%
    • 2021/07/22
      4,181.75
      16.06
      0.39%
    • 2021/07/21
      4,165.69
      19.28
      0.46%
    • 2021/07/20
      4,184.97
      6.27
      0.15%
    • 2021/07/19
      4,191.24
      22.19
      0.53%
    • 2021/07/16
      4,169.05
      4.15
      0.10%
    • 2021/07/15
      4,164.90
      1.66
      0.04%
    • 2021/07/14
      4,163.24
      26.77
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      4,136.47
      12.29
      0.30%
    • 2021/07/12
      4,148.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      4,148.76
      18.03
      0.43%
    • 2021/07/08
      4,166.79
      4.11
      0.10%
    • 2021/07/07
      4,162.68
      8.59
      0.21%
    • 2021/07/06
      4,154.09
      20.64
      0.50%
    • 2021/07/05
      4,133.45
      3.67
      0.09%
    • 2021/07/02
      4,129.78
      31.18
      0.75%
    • 2021/07/01
      4,160.96
      9.47
      0.23%
    • 2021/06/30
      4,151.49
      6.55
      0.16%
    • 2021/06/29
      4,144.94
      5.84
      0.14%
    • 2021/06/28
      4,139.10
      15.68
      0.38%
    • 2021/06/25
      4,123.42
      8.79
      0.21%
    • 2021/06/24
      4,132.21
      9.54
      0.23%
    • 2021/06/23
      4,122.67
      9.48
      0.23%

    下載歷史報價