NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4085.32南非幣38.33(0.93%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.39%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      4,085.32
      38.33
      0.93%
    • 2021/02/24
      4,123.65
      3.71
      0.09%
    • 2021/02/19
      4,156.91
      14.01
      0.34%
    • 2021/02/18
      4,170.92
      5.04
      0.12%
    • 2021/02/17
      4,175.96
      17.19
      0.41%
    • 2021/02/16
      4,158.77
      25.15
      0.60%
    • 2021/02/15
      4,183.92
      8.15
      0.19%
    • 2021/02/12
      4,192.07
      8.60
      0.21%
    • 2021/02/11
      4,200.67
      5.78
      0.14%
    • 2021/02/10
      4,206.45
      2.26
      0.05%
    • 2021/02/09
      4,204.19
      8.37
      0.20%
    • 2021/02/08
      4,195.82
      9.47
      0.23%
    • 2021/02/05
      4,186.35
      4.15
      0.10%
    • 2021/02/04
      4,190.50
      5.28
      0.13%
    • 2021/02/03
      4,185.22
      7.36
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      4,192.58
      33.23
      0.79%
    • 2021/02/01
      4,225.81
      1.22
      0.03%
    • 2021/01/29
      4,224.59
      6.64
      0.16%
    • 2021/01/28
      4,231.23
      3.84
      0.09%
    • 2021/01/27
      4,235.07
      1.70
      0.04%
    • 2021/01/26
      4,236.77
      0.19
      0.00%
    • 2021/01/25
      4,236.58
      12.50
      0.30%
    • 2021/01/22
      4,224.08
      0.41
      0.01%
    • 2021/01/21
      4,224.49
      11.80
      0.28%
    • 2021/01/20
      4,236.29
      6.60
      0.16%
    • 2021/01/19
      4,229.69
      10.14
      0.24%
    • 2021/01/18
      4,219.55
      5.39
      0.13%
    • 2021/01/15
      4,224.94
      9.72
      0.23%
    • 2021/01/14
      4,215.22
      3.50
      0.08%
    • 2021/01/13
      4,218.72
      19.60
      0.47%

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