高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2868.30南非幣4.2(0.15%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.32%

3月2.47%

1年6.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
2,868.30
4.20
0.15%
2025/03/24
2,864.10
10.58
0.37%
2025/03/21
2,874.68
6.12
0.21%
2025/03/20
2,880.80
3.21
0.11%
2025/03/19
2,877.59
11.82
0.41%
2025/03/18
2,865.77
4.25
0.15%
2025/03/17
2,861.52
6.35
0.22%
2025/03/14
2,855.17
2.75
0.10%
2025/03/13
2,857.92
3.84
0.14%
2025/03/12
2,854.08
6.96
0.24%
2025/03/11
2,861.04
14.19
0.49%
2025/03/10
2,875.23
10.25
0.36%
2025/03/07
2,864.98
5.02
0.18%
2025/03/06
2,870.00
5.47
0.19%
2025/03/05
2,875.47
7.78
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
2,883.25
33.31
1.14%
2025/03/03
2,916.56
6.66
0.23%
2025/02/28
2,909.90
8.10
0.28%
2025/02/27
2,901.80
6.52
0.22%
2025/02/26
2,908.32
6.16
0.21%
2025/02/25
2,902.16
17.44
0.61%
2025/02/24
2,884.72
5.56
0.19%
2025/02/21
2,879.16
11.29
0.39%
2025/02/20
2,867.87
4.82
0.17%
2025/02/19
2,863.05
2.31
0.08%
2025/02/18
2,860.74
11.09
0.39%
2025/02/17
2,871.83
0.65
0.02%
2025/02/14
2,871.18
9.88
0.35%
2025/02/13
2,861.30
20.90
0.74%
2025/02/12
2,840.40
14.31
0.50%

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