NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3391.80南非幣2.82(0.08%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.04%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      3,391.80
      2.82
      0.08%
    • 2022/08/15
      3,394.62
      6.65
      0.20%
    • 2022/08/12
      3,387.97
      19.88
      0.59%
    • 2022/08/11
      3,368.09
      13.21
      0.39%
    • 2022/08/10
      3,381.30
      12.22
      0.36%
    • 2022/08/09
      3,369.08
      11.90
      0.35%
    • 2022/08/08
      3,380.98
      17.73
      0.53%
    • 2022/08/05
      3,363.25
      40.79
      1.20%
    • 2022/08/04
      3,404.04
      1.31
      0.04%
    • 2022/08/03
      3,402.73
      23.16
      0.69%
    • 2022/08/02
      3,379.57
      58.46
      1.70%
    • 2022/08/01
      3,438.03
      21.26
      0.62%
    • 2022/07/29
      3,416.77
      7.79
      0.23%
    • 2022/07/28
      3,408.98
      18.06
      0.53%
    • 2022/07/27
      3,390.92
      8.31
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      3,382.61
      2.46
      0.07%
    • 2022/07/25
      3,380.15
      18.90
      0.56%
    • 2022/07/22
      3,399.05
      29.75
      0.88%
    • 2022/07/21
      3,369.30
      26.51
      0.79%
    • 2022/07/20
      3,342.79
      6.76
      0.20%
    • 2022/07/19
      3,336.03
      6.20
      0.19%
    • 2022/07/18
      3,342.23
      4.93
      0.15%
    • 2022/07/15
      3,347.16
      16.40
      0.49%
    • 2022/07/14
      3,330.76
      13.67
      0.41%
    • 2022/07/13
      3,344.43
      9.77
      0.29%
    • 2022/07/12
      3,334.66
      2.10
      0.06%
    • 2022/07/11
      3,332.56
      19.81
      0.60%
    • 2022/07/08
      3,312.75
      13.34
      0.40%
    • 2022/07/07
      3,326.09
      7.56
      0.23%
    • 2022/07/06
      3,318.53
      14.06
      0.42%

    下載歷史報價