NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4061.37南非幣18.59(0.46%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.54%
1年6.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      -
    • 三個月
      2.54%
      -
      -
    • 一年
      6.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.07%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%2.02%
    2. 2.Bank of America Corporation 1.898%1.27%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.922%1.06%
    4. 4.HSBC Holdings plc 2.013%1.00%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%2.02%
    2. 2.Bank of America Corporation 1.898%1.27%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.922%1.06%
    4. 4.HSBC Holdings plc 2.013%1.00%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -