NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4150.58南非幣6.21(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.4%
1年6.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      -
    • 三個月
      3.40%
      -
      -
    • 一年
      6.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    46,175.82百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 215.88%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.29%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 212.50%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 215.88%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.29%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 212.50%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -