NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3326.79南非幣21.65(0.65%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.33%
3月7.2%
1年12.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      -
      -
    • 三個月
      7.20%
      -
      -
    • 一年
      12.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.89%
    基金規模
    37,441.97百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 227.10%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 223.73%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.571%0.94%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 2.301%0.81%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 220.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 227.10%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 223.73%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.571%0.94%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 2.301%0.81%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 220.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -