NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4120.69南非幣0.11(0%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.02%
3月3.68%
1年7.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      -
      -
    • 三個月
      3.68%
      -
      -
    • 一年
      7.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    3,030.71百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings plc 2.013%0.87%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.5%0.85%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 2.987%0.76%
    4. 4.Bank of America Corporation 1.898%0.76%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 2.301%0.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings plc 2.013%0.87%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.5%0.85%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 2.987%0.76%
    4. 4.Bank of America Corporation 1.898%0.76%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 2.301%0.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -