聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別

12.34澳幣0(0%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.28%
1年3.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      -
    • 三個月
      2.28%
      -
      -
    • 一年
      3.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    231.86百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值,同時將股市風險(「貝他」)維持在接近零的水平。本基金尋求透過投資股票獲得資本增值及收益,同時降低本基金整體的股市風險(「貝他」),以實現總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.25%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.51%
    5. 5.日本4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.37%
    2. 2.金融服務17.80%
    3. 3.健康護理15.21%
    4. 4.工業10.81%
    5. 5.電訊服務10.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.59%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.35%
    3. 3.Broadcom Inc2.85%
    4. 4.Apple Inc2.81%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.25%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.51%
    5. 5.日本4.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.59%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.35%
    3. 3.Broadcom Inc2.85%
    4. 4.Apple Inc2.81%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.37%
    2. 2.金融服務17.80%
    3. 3.健康護理15.21%
    4. 4.工業10.81%
    5. 5.電訊服務10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -