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聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別
12.41澳幣0(0%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.65%--
- 一個月0.39%--
- 三個月2.25%--
- 一年6.61%--
- 三年(年度化)2.78%--
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今3.54%--
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral Other
基金公司/總代理人
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
3.54%
基金規模
219.55百萬截至 2024-07-25
成立時間
2020-02-20
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.89%
- 2.歐元區11.49%
- 3.英國9.10%
- 4.加拿大5.58%
- 5.歐洲不包含歐元區4.58%
- 1.科技28.43%
- 2.金融服務17.45%
- 3.健康護理14.30%
- 4.工業10.32%
- 5.電訊服務9.11%
- 1.Microsoft Corp5.63%
- 2.Alphabet Inc Class C3.81%
- 3.Broadcom Inc3.19%
- 4.Apple Inc2.65%
- 5.Shell PLC2.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.03-
- 月報酬標準差10.49-
- 月報酬夏普值-0.36-
- 1.美國60.89%
- 2.歐元區11.49%
- 3.英國9.10%
- 4.加拿大5.58%
- 5.歐洲不包含歐元區4.58%
- 1.Microsoft Corp5.63%
- 2.Alphabet Inc Class C3.81%
- 3.Broadcom Inc3.19%
- 4.Apple Inc2.65%
- 5.Shell PLC2.38%
- 1.科技28.43%
- 2.金融服務17.45%
- 3.健康護理14.30%
- 4.工業10.32%
- 5.電訊服務9.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.03-
- 月報酬標準差10.49-
- 月報酬夏普值-0.36-
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