聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別

12.28澳幣0.04(0.33%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.36%
1年5.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      -
    • 三個月
      0.36%
      -
      -
    • 一年
      5.49%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.69%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.82%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    208.34百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.33%
    2. 2.歐元區13.05%
    3. 3.英國7.16%
    4. 4.加拿大4.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.02%
    2. 2.金融服務18.24%
    3. 3.健康護理14.96%
    4. 4.工業10.01%
    5. 5.周期性消費8.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.67%
    2. 2.Broadcom Inc3.27%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.26%
    4. 4.Apple Inc2.39%
    5. 5.AutoZone Inc2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.33%
    2. 2.歐元區13.05%
    3. 3.英國7.16%
    4. 4.加拿大4.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.67%
    2. 2.Broadcom Inc3.27%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.26%
    4. 4.Apple Inc2.39%
    5. 5.AutoZone Inc2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.02%
    2. 2.金融服務18.24%
    3. 3.健康護理14.96%
    4. 4.工業10.01%
    5. 5.周期性消費8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -