宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)

10.2新台幣0.03(0.27%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.62%
1年0.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.20
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/24
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      10.21
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      10.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
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      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      10.15
      0.01
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    • 2021/02/01
      10.14
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      0.10%
    • 2021/01/29
      10.13
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      0.05%
    • 2021/01/28
      10.12
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    • 2021/01/27
      10.13
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    • 2021/01/26
      10.13
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      0.01%
    • 2021/01/25
      10.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.12
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      0.01%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
      10.10
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      0.04%
    • 2021/01/04
      10.11
      0.03
      0.27%

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