宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)

10.19新台幣0.02(0.21%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.09%
1年21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      10.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      10.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      10.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      10.18
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/29
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.13
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/22
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      10.11
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
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      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
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      0.10%
    • 2021/04/13
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      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      10.13
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      0.08%
    • 2021/04/06
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      0.09%
    • 2021/04/01
      10.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/29
      10.12
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