法巴巴西股票基金 C (美元)

80.25美元0.26(0.32%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月11.31%
3月23.43%
1年2.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.65%
      -
      -
    • 一個月
      11.31%
      -
      11.91%
    • 三個月
      23.43%
      -
      23.69%
    • 一年
      2.72%
      -
      1.02%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      -
      2.68%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      -
      0.07%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      -
      5.11%
    • 年初至今
      21.22%
      -
      20.21%

    基金總覽

    基金組別
    巴西股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.22%
    基金規模
    97.18百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2006-12-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於總部設於巴西又或大部份業務在當地經營的公司所發行的股票或其他證券,致力為資產帶來中期增值。有關方面會運用內部研究及基本因素研究,挑選與其盈利前景相比股值偏低的優質巴西大型及中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.55%
    2. 2.防守性消費11.30%
    3. 3.能源11.27%
    4. 4.周期性消費9.47%
    5. 5.基本物料9.01%
    前五大持股
    1. 1.Bradespar SA Participating Preferred7.13%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.38%
    3. 3.Natura &Co Holding SA Ordinary Shares3.87%
    4. 4.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred3.41%
    5. 5.Weg SA3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      37.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.38%
    前五大持股
    1. 1.Bradespar SA Participating Preferred7.13%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.38%
    3. 3.Natura &Co Holding SA Ordinary Shares3.87%
    4. 4.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred3.41%
    5. 5.Weg SA3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.55%
    2. 2.防守性消費11.30%
    3. 3.能源11.27%
    4. 4.周期性消費9.47%
    5. 5.基本物料9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      37.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -