法巴巴西股票基金 C (美元)

92.66美元1.16(1.24%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.43%
3月15.01%
1年6.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      92.66
      1.16
      1.24%
    • 2021/09/15
      93.82
      0.76
      0.80%
    • 2021/09/14
      94.58
      0.40
      0.42%
    • 2021/09/13
      94.98
      1.90
      2.04%
    • 2021/09/10
      93.08
      0.20
      0.21%
    • 2021/09/09
      93.28
      1.72
      1.88%
    • 2021/09/08
      91.56
      5.47
      5.64%
    • 2021/09/06
      97.03
      0.90
      0.94%
    • 2021/09/03
      96.13
      0.24
      0.25%
    • 2021/09/02
      96.37
      2.00
      2.03%
    • 2021/09/01
      98.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      98.35
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/30
      98.30
      0.42
      0.43%
    • 2021/08/27
      98.72
      2.09
      2.16%
    • 2021/08/26
      96.63
      1.68
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      98.31
      1.17
      1.20%
    • 2021/08/24
      97.14
      3.71
      3.97%
    • 2021/08/23
      93.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/20
      93.48
      0.81
      0.87%
    • 2021/08/19
      92.67
      0.95
      1.02%
    • 2021/08/18
      93.62
      2.06
      2.15%
    • 2021/08/17
      95.68
      1.28
      1.32%
    • 2021/08/16
      96.96
      1.70
      1.72%
    • 2021/08/13
      98.66
      0.26
      0.26%
    • 2021/08/12
      98.40
      1.74
      1.74%
    • 2021/08/11
      100.14
      0.19
      0.19%
    • 2021/08/10
      100.33
      0.62
      0.62%
    • 2021/08/09
      99.71
      0.65
      0.65%
    • 2021/08/06
      100.36
      1.14
      1.12%
    • 2021/08/05
      101.50
      0.84
      0.83%

    下載歷史報價