法巴巴西股票基金 C (美元)

65.59美元0.59(0.91%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月21.29%
1年30.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      65.59
      0.59
      0.91%
    • 2024/12/18
      65.00
      2.29
      3.40%
    • 2024/12/17
      67.29
      0.42
      0.62%
    • 2024/12/16
      67.71
      0.85
      1.24%
    • 2024/12/13
      68.56
      1.08
      1.55%
    • 2024/12/12
      69.64
      1.34
      1.89%
    • 2024/12/11
      70.98
      1.10
      1.57%
    • 2024/12/10
      69.88
      0.70
      1.01%
    • 2024/12/09
      69.18
      0.29
      0.42%
    • 2024/12/06
      68.89
      1.71
      2.42%
    • 2024/12/05
      70.60
      1.51
      2.19%
    • 2024/12/04
      69.09
      0.40
      0.58%
    • 2024/12/03
      68.69
      0.34
      0.50%
    • 2024/12/02
      68.35
      1.57
      2.25%
    • 2024/11/29
      69.92
      0.15
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      70.07
      3.11
      4.25%
    • 2024/11/27
      73.18
      2.02
      2.69%
    • 2024/11/26
      75.20
      0.57
      0.76%
    • 2024/11/25
      74.63
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/22
      74.70
      1.29
      1.76%
    • 2024/11/21
      73.41
      1.29
      1.73%
    • 2024/11/19
      74.70
      0.20
      0.27%
    • 2024/11/18
      74.90
      0.32
      0.43%
    • 2024/11/14
      75.22
      0.11
      0.15%
    • 2024/11/13
      75.11
      0.45
      0.60%
    • 2024/11/12
      75.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      75.55
      0.40
      0.53%
    • 2024/11/08
      75.15
      2.19
      2.83%
    • 2024/11/07
      77.34
      0.30
      0.39%
    • 2024/11/06
      77.04
      0.86
      1.13%

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