宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)

8.71新台幣0(0.01%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.03%
3月7.49%
1年13.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      -
    • 三個月
      7.49%
      -
      -
    • 一年
      13.14%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.84%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    1,822.19百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.18%
    2. 2.金融服務0.15%
    3. 3.能源0.12%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.15%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.90%
    3. 3.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 9.25%3.30%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.11%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.15%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.90%
    3. 3.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 9.25%3.30%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.11%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.18%
    2. 2.金融服務0.15%
    3. 3.能源0.12%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.基本物料0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -