聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)

11.25南非幣0.05(0.45%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.28%
3月11.69%
1年12.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/30
      11.20
      0.23
      2.01%
    • 2022/06/29
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/28
      11.46
      0.07
      0.61%
    • 2022/06/27
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/24
      11.51
      0.20
      1.77%
    • 2022/06/22
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/21
      11.35
      0.13
      1.16%
    • 2022/06/17
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      11.23
      0.18
      1.58%
    • 2022/06/15
      11.41
      0.11
      0.97%
    • 2022/06/14
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/13
      11.35
      0.37
      3.16%
    • 2022/06/10
      11.72
      0.22
      1.84%
    • 2022/06/09
      11.94
      0.13
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/07
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
      12.11
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/01
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/31
      12.08
      0.18
      1.47%
    • 2022/05/27
      12.26
      0.22
      1.83%
    • 2022/05/25
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/24
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      12.00
      0.11
      0.93%
    • 2022/05/20
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2022/05/19
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      11.84
      0.17
      1.42%
    • 2022/05/17
      12.01
      0.12
      1.01%
    • 2022/05/16
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      11.89
      0.14
      1.19%

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