聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)

10.39南非幣0.04(0.39%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月3.03%
3月11.17%
1年9.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2025/07/16
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/15
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/14
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2025/07/10
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/09
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2025/07/08
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/07
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2025/07/03
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2025/07/02
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/01
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2025/06/27
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/26
      10.38
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      10.32
      0.16
      1.58%
    • 2025/06/20
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/18
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/16
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/13
      10.18
      0.10
      0.97%
    • 2025/06/12
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/11
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/06
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/05
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/03
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/02
      10.12
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價