野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

9.90新台幣0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.11%
1年11.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      9.87
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      0.02%
    • 2021/04/26
      9.88
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      0.01%
    • 2021/04/23
      9.88
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      0.03%
    • 2021/04/22
      9.87
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      0.02%
    • 2021/04/21
      9.87
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    • 2021/04/20
      9.87
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      0.02%
    • 2021/04/19
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      0.10%
    • 2021/04/16
      9.87
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      0.02%
    • 2021/04/15
      9.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.86
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      0.02%
    • 2021/04/13
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      0.12%
    • 2021/04/12
      9.87
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    • 2021/04/09
      9.88
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    • 2021/04/08
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      0.04%
    • 2021/04/07
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      0.01%
    • 2021/04/06
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      0.12%
    • 2021/04/01
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      0.06%
    • 2021/03/31
      9.89
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      0.05%
    • 2021/03/30
      9.89
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    • 2021/03/29
      9.91
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    • 2021/03/26
      9.91
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    • 2021/03/25
      9.92
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      0.03%
    • 2021/03/24
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/23
      9.94
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價