野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

9.47新台幣0.04(0.46%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.95%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.47
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/19
      9.43
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/18
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/17
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/14
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/13
      9.50
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/12
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/11
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      9.61
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/05
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/04
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      9.67
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/24
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/08
      9.66
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價