野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

9.57新台幣0.02(0.25%)
2024/10/07更新
績效 / 
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3月0.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      9.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/04
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/01
      9.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/30
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      9.52
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      9.53
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      0.09%
    • 2024/09/23
      9.54
      0.01
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    • 2024/09/20
      9.53
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    • 2024/09/19
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      9.51
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      0.08%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
      9.50
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    • 2024/09/12
      9.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.51
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    • 2024/09/10
      9.52
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    • 2024/09/09
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      0.29%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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