野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

10.02新台幣0.01(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.74%
1年1.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      9.98
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      0.02%
    • 2021/01/28
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      0.03%
    • 2021/01/27
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      0.01%
    • 2021/01/26
      9.99
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      0.06%
    • 2021/01/25
      9.99
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.98
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      0.03%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      9.98
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      0.07%
    • 2021/01/19
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      0.15%
    • 2021/01/18
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      0.02%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      9.99
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    • 2021/01/06
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/05
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/04
      10.02
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      0.04%

    下載歷史報價