野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價

9.33新台幣0.01(0.07%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.41%
1年8.24%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.05%
  4. 4.其他3.47%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.35%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.50%
  2. 2.金融服務0.41%
  3. 3.能源0.34%
  4. 4.健康護理0.34%
  5. 5.基本物料0.30%
  6. 6.工業0.19%
  7. 7.周期性消費0.18%
  8. 8.電訊服務0.14%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.34%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.63%
  3. 3.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)2.58%
  4. 4.LMIRT Capital Pte Ltd. 7.25%2.49%
  5. 5.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.49%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.48%
  7. 7.Far East Horizon Ltd. 3.375%2.38%
  8. 8.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.35%
  9. 9.PT Adaro Indonesia 4.25%2.28%
  10. 10.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.05%
  4. 4.其他3.47%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.50%
  2. 2.金融服務0.41%
  3. 3.能源0.34%
  4. 4.健康護理0.34%
  5. 5.基本物料0.30%
  6. 6.工業0.19%
  7. 7.周期性消費0.18%
  8. 8.電訊服務0.14%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.35%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.34%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.63%
  3. 3.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)2.58%
  4. 4.LMIRT Capital Pte Ltd. 7.25%2.49%
  5. 5.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.49%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.48%
  7. 7.Far East Horizon Ltd. 3.375%2.38%
  8. 8.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.35%
  9. 9.PT Adaro Indonesia 4.25%2.28%
  10. 10.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的