大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

7.53南非幣0.04(0.57%)
2023/06/01更新
績效 / 
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3月0.63%
1年3.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.53
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/31
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/29
      7.56
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      0.02%
    • 2023/05/25
      7.56
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    • 2023/05/24
      7.57
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    • 2023/05/23
      7.57
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    • 2023/05/22
      7.57
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    • 2023/05/19
      7.56
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    • 2023/05/18
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    • 2023/05/17
      7.56
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    • 2023/05/16
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
      7.58
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.57
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      0.01%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      7.60
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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