大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

8.82南非幣0.04(0.45%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.05%
1年1.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/13
      8.86
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/12
      8.89
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      8.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      9.00
      0.07
      0.78%
    • 2021/12/30
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/24
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      9.05
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
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      0.19%
    • 2021/12/17
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      0.17%
    • 2021/12/16
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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      0.03%
    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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      0.06%
    • 2021/12/02
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      0.01
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    • 2021/12/01
      9.02
      0.08
      0.87%

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