大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

9.51南非幣0.02(0.21%)
2021/03/04更新
績效 / 
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3月1.96%
1年5.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/03
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      9.54
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/26
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/25
      9.61
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/24
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
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      0.15%
    • 2021/02/08
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      9.60
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
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      0.18%
    • 2021/02/01
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      0.05
      0.56%
    • 2021/01/29
      9.62
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      0.12%
    • 2021/01/28
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      0.07%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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      0.13%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      9.58
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      0.33%

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