大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

7.59南非幣0.01(0.12%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.81%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/05
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/02
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/01
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/30
      7.58
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/29
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      7.55
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/24
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      7.52
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/14
      7.50
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/11
      7.46
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/10
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/09
      7.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/08
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/07
      7.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/03
      7.41
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      0.09%
    • 2022/11/02
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.42
      0.06
      0.76%
    • 2022/10/31
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/28
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      7.46
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/26
      7.44
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價