大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

7.63南非幣0.01(0.1%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.93%
1年9.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      7.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/01
      7.62
      0.05
      0.71%
    • 2023/11/30
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      7.67
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      0.06%
    • 2023/11/24
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      7.66
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    • 2023/11/21
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      7.65
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    • 2023/11/17
      7.65
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      0.10%
    • 2023/11/16
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    • 2023/11/15
      7.64
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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      0.03%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
      7.60
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    • 2023/11/01
      7.58
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    • 2023/10/31
      7.63
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    • 2023/10/30
      7.62
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    • 2023/10/27
      7.62
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    • 2023/10/26
      7.61
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      0.05%
    • 2023/10/25
      7.60
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