大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

7.72南非幣0.02(0.22%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.41%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/12
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
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      0.03
      0.41%
    • 2022/08/10
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      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      7.66
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      0.03%
    • 2022/08/08
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      7.65
      0.00
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    • 2022/08/04
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      7.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      7.65
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/29
      7.69
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      0.31%
    • 2022/07/28
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      0.34%
    • 2022/07/27
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      0.04%
    • 2022/07/26
      7.65
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/22
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      0.03
      0.35%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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      0.10%
    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/06
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      0.18%
    • 2022/07/05
      7.67
      0.02
      0.24%

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