大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

9.54南非幣0.01(0.09%)
2021/06/10更新
績效 / 
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3月2.8%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/03
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/02
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      9.50
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/31
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/28
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      9.52
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/18
      9.51
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      0.08%
    • 2021/05/17
      9.50
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      0.02%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      9.49
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      0.17%
    • 2021/05/11
      9.51
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      0.03%
    • 2021/05/10
      9.51
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    • 2021/05/07
      9.50
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      9.45
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      0.60%
    • 2021/04/29
      9.51
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      0.03%
    • 2021/04/28
      9.51
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