大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B

7.75南非幣0.01(0.17%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.28%
1年10.62%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金22.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券71.54%
  4. 4.其他5.99%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.36%
  2. 2.金融服務0.30%
  3. 3.能源0.25%
  4. 4.健康護理0.25%
  5. 5.基本物料0.22%
  6. 6.工業0.14%
  7. 7.周期性消費0.13%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.65%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.57%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.5.34%
  4. 4.QIIB Senior Oryx Ltd.5.08%
  5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd5.08%
  6. 6.Oman (Sultanate Of)4.92%
  7. 7.Africa Finance Corporation4.92%
  8. 8.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.24%
  9. 9.Petroleos Mexicanos4.10%
  10. 10.Abu Dhabi National Energy Company4.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金22.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券71.54%
  4. 4.其他5.99%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.36%
  2. 2.金融服務0.30%
  3. 3.能源0.25%
  4. 4.健康護理0.25%
  5. 5.基本物料0.22%
  6. 6.工業0.14%
  7. 7.周期性消費0.13%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.65%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.57%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.5.34%
  4. 4.QIIB Senior Oryx Ltd.5.08%
  5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd5.08%
  6. 6.Oman (Sultanate Of)4.92%
  7. 7.Africa Finance Corporation4.92%
  8. 8.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.24%
  9. 9.Petroleos Mexicanos4.10%
  10. 10.Abu Dhabi National Energy Company4.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的