景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣

9.96南非幣0.01(0.13%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.47%
1年10.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/28
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/27
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      9.94
      0.02
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    • 2022/07/22
      9.93
      0.00
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    • 2022/07/21
      9.93
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/20
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
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      0.45%
    • 2022/07/18
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      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.96
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/13
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      0.04%
    • 2022/07/12
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      0.44%
    • 2022/07/11
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      0.03
      0.25%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      10.05
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      0.15%
    • 2022/07/06
      10.07
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      0.16%
    • 2022/07/05
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      0.04%
    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      10.07
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      0.03%
    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
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    • 2022/06/24
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    • 2022/06/23
      10.07
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    下載歷史報價