景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣

9.94南非幣0.01(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.7%
1年10.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      -
    • 三個月
      1.70%
      -
      -
    • 一年
      10.42%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.06%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.38%
    基金規模
    1,587.16百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.64%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.36%
    3. 3.Huasing International Holdings Co Ltd4.26%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd.4.17%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.64%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.36%
    3. 3.Huasing International Holdings Co Ltd4.26%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd.4.17%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -