景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣

10.21南非幣0.12(1.21%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.4%
1年10.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      -
      -
    • 三個月
      1.40%
      -
      -
    • 一年
      10.52%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.45%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.01%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    1,640.39百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.82%
    2. 2.Huasing International Holdings Co Ltd 5%4.47%
    3. 3.DIB Sukuk Co Ltd 3.625%4.35%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd. 4.75%4.31%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.82%
    2. 2.Huasing International Holdings Co Ltd 5%4.47%
    3. 3.DIB Sukuk Co Ltd 3.625%4.35%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd. 4.75%4.31%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%4.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -