景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣

10.67南非幣0.01(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月3%
1年5.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      -
    • 三個月
      3.00%
      -
      -
    • 一年
      5.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.29%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.67%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    1,652.16百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.75%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.73%
    3. 3.Huasing International Holdings Co Ltd4.42%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd4.32%
    5. 5.Vertex Capital Investment Ltd.4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.75%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.73%
    3. 3.Huasing International Holdings Co Ltd4.42%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd4.32%
    5. 5.Vertex Capital Investment Ltd.4.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -