柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

10.30新台幣0.02(0.2%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.38%
3月5.07%
1年15.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/05
      10.28
      0.18
      1.78%
    • 2022/12/02
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      10.09
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/30
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      10.02
      0.27
      2.77%
    • 2022/11/28
      9.75
      0.13
      1.32%
    • 2022/11/25
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/24
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/23
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/18
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/17
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2022/11/16
      10.20
      0.15
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.35
      0.19
      1.87%
    • 2022/11/14
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.17
      0.26
      2.62%
    • 2022/11/10
      9.91
      0.10
      1.00%
    • 2022/11/09
      10.01
      0.10
      0.99%
    • 2022/11/08
      10.11
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/07
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      10.16
      0.34
      3.46%
    • 2022/11/03
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/02
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2022/11/01
      9.80
      0.26
      2.73%
    • 2022/10/31
      9.54
      0.10
      1.04%
    • 2022/10/28
      9.64
      0.28
      2.82%
    • 2022/10/27
      9.92
      0.10
      1.00%
    • 2022/10/26
      10.02
      0.18
      1.83%

    下載歷史報價