柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

10.01新台幣0.05(0.5%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.25%
3月3.38%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/16
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/14
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/11
      9.96
      0.07
      0.71%
    • 2025/04/10
      9.89
      0.15
      1.54%
    • 2025/04/09
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/08
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/07
      9.65
      1.04
      9.73%
    • 2025/04/02
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/01
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/31
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/28
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/27
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/26
      10.76
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/24
      10.83
      0.10
      0.93%
    • 2025/03/21
      10.73
      0.18
      1.65%
    • 2025/03/20
      10.91
      0.08
      0.73%
    • 2025/03/19
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/18
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2025/03/17
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/14
      10.92
      0.24
      2.25%
    • 2025/03/13
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/12
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/11
      10.75
      0.07
      0.66%
    • 2025/03/10
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/07
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/06
      10.74
      0.16
      1.51%
    • 2025/03/05
      10.58
      0.07
      0.67%

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