柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

9.36新台幣0.05(0.54%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月10.12%
3月0.86%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/27
      9.31
      0.10
      1.09%
    • 2024/02/26
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2024/02/23
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      9.28
      0.07
      0.76%
    • 2024/02/21
      9.21
      0.11
      1.21%
    • 2024/02/20
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/19
      9.04
      0.17
      1.92%
    • 2024/02/07
      8.87
      0.19
      2.19%
    • 2024/02/06
      8.68
      0.38
      4.58%
    • 2024/02/05
      8.30
      0.06
      0.72%
    • 2024/02/02
      8.36
      0.14
      1.65%
    • 2024/02/01
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      8.50
      0.06
      0.70%
    • 2024/01/30
      8.56
      0.18
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      8.74
      0.13
      1.47%
    • 2024/01/26
      8.87
      0.06
      0.67%
    • 2024/01/25
      8.93
      0.19
      2.17%
    • 2024/01/24
      8.74
      0.12
      1.39%
    • 2024/01/23
      8.62
      0.12
      1.41%
    • 2024/01/22
      8.50
      0.27
      3.08%
    • 2024/01/19
      8.77
      0.07
      0.79%
    • 2024/01/18
      8.84
      0.07
      0.80%
    • 2024/01/17
      8.77
      0.16
      1.79%
    • 2024/01/16
      8.93
      0.09
      1.02%
    • 2024/01/15
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/12
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/11
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2024/01/10
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/09
      8.79
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價