柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

9.79新台幣0.04(0.41%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.62%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/26
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/22
      9.80
      0.16
      1.66%
    • 2023/09/21
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/20
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2023/09/19
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/18
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/15
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/14
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/13
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/12
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/11
      9.90
      0.14
      1.43%
    • 2023/09/08
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2023/09/07
      9.83
      0.15
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      9.98
      0.10
      0.99%
    • 2023/09/04
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2023/09/01
      9.97
      0.12
      1.22%
    • 2023/08/31
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/30
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/29
      9.91
      0.15
      1.54%
    • 2023/08/28
      9.76
      0.11
      1.14%
    • 2023/08/25
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/24
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/23
      9.64
      0.17
      1.73%
    • 2023/08/22
      9.81
      0.09
      0.93%
    • 2023/08/21
      9.72
      0.15
      1.52%
    • 2023/08/18
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2023/08/17
      9.95
      0.03
      0.30%

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