柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

12.30新台幣0.03(0.24%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.81%
3月9.78%
1年24.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/11
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/10
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      12.23
      0.15
      1.21%
    • 2021/05/06
      12.38
      0.11
      0.88%
    • 2021/04/29
      12.49
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/28
      12.39
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/27
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.33
      0.17
      1.36%
    • 2021/04/23
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/22
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/21
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/20
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      12.39
      0.18
      1.47%
    • 2021/04/16
      12.21
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.16
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/14
      12.25
      0.13
      1.07%
    • 2021/04/13
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      12.15
      0.22
      1.78%
    • 2021/04/09
      12.37
      0.11
      0.88%
    • 2021/04/08
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/01
      12.44
      0.09
      0.73%
    • 2021/03/31
      12.35
      0.07
      0.56%
    • 2021/03/30
      12.42
      0.07
      0.57%
    • 2021/03/29
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.35
      0.19
      1.56%
    • 2021/03/25
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      12.16
      0.21
      1.70%
    • 2021/03/23
      12.37
      0.09
      0.72%

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