柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

10.23新台幣0.03(0.29%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.94%
3月3.13%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/17
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/16
      10.20
      0.13
      1.26%
    • 2023/03/15
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2023/03/13
      10.40
      0.10
      0.97%
    • 2023/03/10
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2023/03/09
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/08
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/07
      10.47
      0.13
      1.23%
    • 2023/03/06
      10.60
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/03
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/02
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/01
      10.68
      0.23
      2.20%
    • 2023/02/24
      10.45
      0.15
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/22
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/21
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/20
      10.65
      0.24
      2.31%
    • 2023/02/17
      10.41
      0.11
      1.05%
    • 2023/02/16
      10.52
      0.14
      1.31%
    • 2023/02/15
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/14
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      10.69
      0.07
      0.66%
    • 2023/02/10
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/09
      10.67
      0.14
      1.33%
    • 2023/02/08
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/07
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2023/02/06
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/03
      10.59
      0.11
      1.03%

    下載歷史報價