柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

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2024/10/08更新
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    • 2024/10/08
      11.67
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      6.87%
    • 2024/09/30
      10.92
      0.86
      8.55%
    • 2024/09/27
      10.06
      0.36
      3.71%
    • 2024/09/26
      9.70
      0.39
      4.19%
    • 2024/09/25
      9.31
      0.10
      1.09%
    • 2024/09/24
      9.21
      0.37
      4.19%
    • 2024/09/23
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      0.57%
    • 2024/09/20
      8.79
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      0.46%
    • 2024/09/19
      8.75
      0.12
      1.39%
    • 2024/09/13
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/12
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/11
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/10
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/09
      8.71
      0.09
      1.02%
    • 2024/09/06
      8.80
      0.11
      1.24%
    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/02
      8.89
      0.16
      1.77%
    • 2024/08/30
      9.05
      0.19
      2.14%
    • 2024/08/29
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      0.11%
    • 2024/08/28
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      0.45%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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