柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月19.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/17
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.41
      0.09
      0.86%
    • 2024/12/13
      10.50
      0.24
      2.24%
    • 2024/12/12
      10.74
      0.11
      1.04%
    • 2024/12/11
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.62
      0.11
      1.05%
    • 2024/12/09
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/06
      10.54
      0.14
      1.35%
    • 2024/12/05
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.40
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/03
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/29
      10.42
      0.13
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.29
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/27
      10.38
      0.20
      1.97%
    • 2024/11/26
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/25
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/22
      10.28
      0.33
      3.11%
    • 2024/11/21
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/19
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/18
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/15
      10.56
      0.20
      1.86%
    • 2024/11/14
      10.76
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      1.65%
    • 2024/11/13
      10.94
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/12
      10.85
      0.14
      1.27%
    • 2024/11/11
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/08
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