柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

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2025/04/17更新

績效 /

1月8.25%

3月3.38%

1年1.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.01
0.05
0.50%
2025/04/16
9.96
0.02
0.20%
2025/04/15
9.98
0.01
0.10%
2025/04/14
9.97
0.01
0.10%
2025/04/11
9.96
0.07
0.71%
2025/04/10
9.89
0.15
1.54%
2025/04/09
9.74
0.05
0.52%
2025/04/08
9.69
0.04
0.42%
2025/04/07
9.65
1.04
9.73%
2025/04/02
10.69
0.02
0.19%
2025/04/01
10.71
0.02
0.19%
2025/03/31
10.73
0.02
0.19%
2025/03/28
10.75
0.04
0.37%
2025/03/27
10.79
0.03
0.28%
2025/03/26
10.76
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
10.80
0.03
0.28%
2025/03/24
10.83
0.10
0.93%
2025/03/21
10.73
0.18
1.65%
2025/03/20
10.91
0.08
0.73%
2025/03/19
10.99
0.01
0.09%
2025/03/18
11.00
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0.83%
2025/03/17
10.91
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2025/03/14
10.92
0.24
2.25%
2025/03/13
10.68
0.05
0.47%
2025/03/12
10.73
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2025/03/07
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2025/03/06
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1.51%
2025/03/05
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