柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

11.52新台幣0.07(0.61%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月12.17%
3月4.44%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      11.52
      0.07
      0.61%
    • 2022/06/24
      11.45
      0.10
      0.88%
    • 2022/06/23
      11.35
      0.21
      1.89%
    • 2022/06/22
      11.14
      0.15
      1.33%
    • 2022/06/21
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/20
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/17
      11.30
      0.17
      1.53%
    • 2022/06/16
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/15
      11.18
      0.14
      1.27%
    • 2022/06/14
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/13
      10.97
      0.11
      0.99%
    • 2022/06/10
      11.08
      0.19
      1.75%
    • 2022/06/09
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2022/06/08
      10.98
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/07
      10.90
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.86
      0.24
      2.26%
    • 2022/06/02
      10.62
      0.11
      1.05%
    • 2022/06/01
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      10.47
      0.08
      0.77%
    • 2022/05/30
      10.39
      0.12
      1.17%
    • 2022/05/27
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/26
      10.31
      0.09
      0.87%
    • 2022/05/25
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2022/05/24
      10.34
      0.25
      2.36%
    • 2022/05/23
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      10.60
      0.31
      3.01%
    • 2022/05/19
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/18
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/17
      10.32
      0.17
      1.68%
    • 2022/05/16
      10.15
      0.08
      0.78%

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