柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

13.15新台幣0.13(1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.45%
3月7%
1年26.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.15
      0.13
      1.00%
    • 2021/02/24
      13.02
      0.28
      2.11%
    • 2021/02/19
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      13.73
      0.13
      0.96%
    • 2021/02/09
      13.60
      0.29
      2.18%
    • 2021/02/08
      13.31
      0.21
      1.60%
    • 2021/02/05
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/04
      13.15
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/02
      13.20
      0.16
      1.23%
    • 2021/02/01
      13.04
      0.17
      1.32%
    • 2021/01/29
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.88
      0.36
      2.72%
    • 2021/01/27
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/26
      13.21
      0.27
      2.00%
    • 2021/01/25
      13.48
      0.11
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      13.37
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/21
      13.42
      0.15
      1.13%
    • 2021/01/20
      13.27
      0.14
      1.07%
    • 2021/01/19
      13.13
      0.17
      1.28%
    • 2021/01/18
      13.30
      0.12
      0.91%
    • 2021/01/15
      13.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      13.18
      0.19
      1.42%
    • 2021/01/13
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      13.38
      0.36
      2.77%
    • 2021/01/11
      13.02
      0.13
      0.99%
    • 2021/01/08
      13.15
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/07
      13.19
      0.15
      1.15%
    • 2021/01/06
      13.04
      0.13
      1.01%
    • 2021/01/05
      12.91
      0.12
      0.94%
    • 2021/01/04
      12.79
      0.15
      1.19%

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