柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

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2024/06/13更新
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3月1.06%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/12
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      9.58
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/07
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/06
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/05
      9.72
      0.10
      1.02%
    • 2024/06/04
      9.82
      0.10
      1.03%
    • 2024/06/03
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/30
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/28
      9.74
      0.09
      0.92%
    • 2024/05/27
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/24
      9.76
      0.10
      1.01%
    • 2024/05/23
      9.86
      0.13
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/20
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      10.02
      0.11
      1.11%
    • 2024/05/16
      9.91
      0.12
      1.20%
    • 2024/05/14
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.05
      0.11
      1.11%
    • 2024/05/08
      9.94
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/07
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      10.04
      0.13
      1.31%
    • 2024/04/30
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/29
      9.97
      0.13
      1.32%
    • 2024/04/26
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