富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

7.38離岸人民幣0.03(0.39%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.49%
3月0.58%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.38
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/23
      7.36
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/22
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      7.29
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      7.31
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/15
      7.29
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/14
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/11
      7.25
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/10
      7.21
      0.09
      1.33%
    • 2022/11/09
      7.11
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/08
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.13
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/04
      7.10
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.09
      0.07
      1.02%
    • 2022/11/02
      7.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      7.16
      0.05
      0.76%
    • 2022/10/31
      7.21
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      7.22
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/27
      7.18
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/26
      7.15
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/25
      7.12
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/24
      7.10
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/21
      7.07
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/20
      7.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/19
      7.10
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/18
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/17
      7.10
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/14
      7.07
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價