富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

6.99離岸人民幣0.06(0.8%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.45%
3月1%
1年9.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      6.99
      0.06
      0.80%
    • 2024/09/30
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
      7.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      7.03
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/25
      7.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/24
      7.05
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/23
      7.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      7.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/19
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      0.01
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    • 2024/09/18
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      0.01
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    • 2024/09/16
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      0.01
      0.18%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      7.05
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.73%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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