富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

7.12離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.49%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      7.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.12
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      7.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/11
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
      7.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      7.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      7.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      7.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      7.04
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      7.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      7.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      7.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      7.08
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/17
      7.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      7.07
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/13
      7.09
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/12
      7.09
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/11
      7.06
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/07
      7.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      7.08
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價