富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

7.06離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.02%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.08
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/09
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      7.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.08
      0.08
      1.18%
    • 2024/03/28
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      7.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      7.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      7.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      7.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      7.16
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      7.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      7.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      7.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      7.19
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/07
      7.17
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/06
      7.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/05
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/04
      7.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      7.14
      0.05
      0.63%
    • 2024/02/29
      7.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      7.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      7.19
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價