富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

6.54離岸人民幣0(0.02%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.06%
1年4.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      6.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      6.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/04
      6.55
      0.01
      0.20%
    • 2025/11/03
      6.56
      0.06
      0.94%
    • 2025/10/31
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      6.62
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/29
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/28
      6.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/27
      6.63
      0.02
      0.34%
    • 2025/10/23
      6.61
      0.00
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    • 2025/10/22
      6.61
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    • 2025/10/21
      6.61
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      0.04%
    • 2025/10/20
      6.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/17
      6.60
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/16
      6.61
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2025/10/14
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      0.16%
    • 2025/10/13
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      0.02
      0.37%
    • 2025/10/09
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      0.50%
    • 2025/10/08
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      0.12%
    • 2025/10/07
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      0.08%
    • 2025/10/03
      6.64
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      0.06%
    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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      0.80%
    • 2025/09/30
      6.69
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
      6.71
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
      6.71
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      0.08%

    下載歷史報價