富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型

9.20離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.14%
1年6.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      9.17
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/16
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      9.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/12
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      9.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      9.20
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/18
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/16
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      9.24
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價