富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

6.89離岸人民幣0.04(0.64%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.89
      0.04
      0.64%
    • 2024/12/18
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/17
      6.94
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/16
      6.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/13
      6.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      6.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      6.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      6.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/09
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      6.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/05
      6.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      6.95
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/02
      6.94
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/29
      6.98
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      6.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/22
      6.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      6.95
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      0.05%
    • 2024/11/19
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/18
      6.94
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      0.04%
    • 2024/11/15
      6.93
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      0.35%
    • 2024/11/14
      6.96
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    • 2024/11/13
      6.96
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    • 2024/11/12
      6.96
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    • 2024/11/11
      6.97
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      0.15%
    • 2024/11/08
      6.96
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      0.50%
    • 2024/11/07
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