富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型

9.00離岸人民幣0.02(0.27%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.76%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.00
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/13
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/08
      8.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      8.99
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/05
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      9.03
      0.07
      0.78%
    • 2021/09/30
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/27
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      9.15
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.11
      0.06
      0.68%
    • 2021/08/31
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/27
      9.16
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價