富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型

7.71離岸人民幣0.04(0.47%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.17%
3月1.26%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.71
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/16
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/15
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      7.75
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/10
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/09
      7.67
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/08
      7.69
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/05
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      7.68
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/03
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/01
      7.65
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/29
      7.68
      0.06
      0.83%
    • 2022/07/28
      7.61
      0.05
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/26
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/22
      7.54
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/21
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/20
      7.47
      0.06
      0.79%
    • 2022/07/19
      7.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/18
      7.39
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/15
      7.35
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/14
      7.32
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/13
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      7.37
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/07
      7.35
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價