安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

9.51美元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.83%
1年12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      0.54%
      0.26%
    • 三個月
      2.83%
      2.53%
      1.44%
    • 一年
      12.00%
      3.57%
      5.26%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      5.95%
      5.26%
    • 五年(年度化)
      -
      4.23%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      5.20%
      3.52%
    • 年初至今
      3.69%
      0.46%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    401.80百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2018-02-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.49%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.23%
    3. 3.Zambia (Republic Of) 8.97%2.77%
    4. 4.The Republic of Benin 4.88%2.63%
    5. 5.Barbados Government Of 6.5%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.49%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.23%
    3. 3.Zambia (Republic Of) 8.97%2.77%
    4. 4.The Republic of Benin 4.88%2.63%
    5. 5.Barbados Government Of 6.5%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -