駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元

27.99美元0.51(1.86%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月8.7%
3月3.1%
1年10.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      27.99
      0.51
      1.86%
    • 2022/08/09
      27.48
      0.09
      0.33%
    • 2022/08/08
      27.57
      0.45
      1.66%
    • 2022/08/05
      27.12
      0.22
      0.81%
    • 2022/08/04
      27.34
      0.20
      0.73%
    • 2022/08/03
      27.54
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/02
      27.57
      0.10
      0.36%
    • 2022/08/01
      27.67
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/29
      27.71
      0.54
      1.99%
    • 2022/07/28
      27.17
      0.32
      1.19%
    • 2022/07/27
      26.85
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/26
      26.83
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/25
      26.78
      0.08
      0.30%
    • 2022/07/22
      26.86
      0.63
      2.40%
    • 2022/07/21
      26.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      26.23
      0.26
      1.00%
    • 2022/07/19
      25.97
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/18
      25.93
      0.29
      1.13%
    • 2022/07/15
      25.64
      0.29
      1.14%
    • 2022/07/14
      25.35
      0.17
      0.67%
    • 2022/07/13
      25.52
      0.31
      1.20%
    • 2022/07/12
      25.83
      0.14
      0.55%
    • 2022/07/11
      25.69
      0.13
      0.50%
    • 2022/07/08
      25.82
      0.29
      1.11%
    • 2022/07/07
      26.11
      0.12
      0.46%
    • 2022/07/06
      25.99
      0.59
      2.32%
    • 2022/07/05
      25.40
      0.54
      2.08%
    • 2022/07/04
      25.94
      0.13
      0.50%
    • 2022/07/01
      25.81
      0.12
      0.47%
    • 2022/06/30
      25.69
      0.29
      1.12%

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