駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元

29.43美元0.15(0.51%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月7.02%
1年41.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      29.43
      0.15
      0.51%
    • 2021/05/14
      29.28
      0.08
      0.27%
    • 2021/05/12
      29.36
      0.21
      0.71%
    • 2021/05/11
      29.57
      0.40
      1.34%
    • 2021/05/10
      29.97
      0.34
      1.15%
    • 2021/05/07
      29.63
      0.20
      0.68%
    • 2021/05/06
      29.43
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/05
      29.48
      0.36
      1.21%
    • 2021/05/04
      29.84
      0.10
      0.33%
    • 2021/05/03
      29.94
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/30
      29.90
      0.13
      0.43%
    • 2021/04/29
      30.03
      0.26
      0.87%
    • 2021/04/28
      29.77
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/27
      29.69
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/26
      29.77
      0.14
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      29.63
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/22
      29.66
      0.09
      0.30%
    • 2021/04/21
      29.57
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/20
      29.53
      0.21
      0.72%
    • 2021/04/19
      29.32
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/16
      29.26
      0.32
      1.11%
    • 2021/04/15
      28.94
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/14
      29.00
      0.30
      1.05%
    • 2021/04/13
      28.70
      0.20
      0.70%
    • 2021/04/12
      28.50
      0.14
      0.49%
    • 2021/04/09
      28.64
      0.10
      0.35%
    • 2021/04/08
      28.74
      0.09
      0.31%
    • 2021/04/07
      28.65
      0.20
      0.70%
    • 2021/04/06
      28.45
      0.37
      1.32%
    • 2021/04/01
      28.08
      0.00
      0.00%

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