駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元

27.85美元0.53(1.87%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.55%

3月5.14%

1年1.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
27.85
0.53
1.87%
2021/02/25
28.38
0.26
0.93%
2021/02/19
27.72
0.06
0.22%
2021/02/18
27.66
0.01
0.04%
2021/02/17
27.67
0.31
1.11%
2021/02/16
27.98
0.02
0.07%
2021/02/15
28.00
0.26
0.94%
2021/02/12
27.74
0.08
0.29%
2021/02/11
27.82
0.07
0.25%
2021/02/10
27.75
0.21
0.76%
2021/02/09
27.54
0.05
0.18%
2021/02/08
27.49
0.08
0.29%
2021/02/05
27.41
0.11
0.40%
2021/02/04
27.30
0.17
0.63%
2021/02/03
27.13
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
27.09
0.38
1.42%
2021/02/01
26.71
0.05
0.19%
2021/01/29
26.76
0.09
0.34%
2021/01/28
26.67
0.33
1.22%
2021/01/27
27.00
0.17
0.63%
2021/01/26
27.17
0.18
0.67%
2021/01/25
26.99
0.01
0.04%
2021/01/22
26.98
0.03
0.11%
2021/01/21
27.01
0.11
0.41%
2021/01/20
26.90
0.12
0.45%
2021/01/19
26.78
0.05
0.19%
2021/01/18
26.73
0.23
0.87%
2021/01/15
26.50
0.08
0.30%
2021/01/14
26.58
0.13
0.49%
2021/01/13
26.45
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