駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元

27.85美元0.53(1.87%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.55%
3月5.14%
1年1.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      27.85
      0.53
      1.87%
    • 2021/02/25
      28.38
      0.26
      0.93%
    • 2021/02/19
      27.72
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/18
      27.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      27.67
      0.31
      1.11%
    • 2021/02/16
      27.98
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/15
      28.00
      0.26
      0.94%
    • 2021/02/12
      27.74
      0.08
      0.29%
    • 2021/02/11
      27.82
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/10
      27.75
      0.21
      0.76%
    • 2021/02/09
      27.54
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/08
      27.49
      0.08
      0.29%
    • 2021/02/05
      27.41
      0.11
      0.40%
    • 2021/02/04
      27.30
      0.17
      0.63%
    • 2021/02/03
      27.13
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      27.09
      0.38
      1.42%
    • 2021/02/01
      26.71
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/29
      26.76
      0.09
      0.34%
    • 2021/01/28
      26.67
      0.33
      1.22%
    • 2021/01/27
      27.00
      0.17
      0.63%
    • 2021/01/26
      27.17
      0.18
      0.67%
    • 2021/01/25
      26.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      26.98
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/21
      27.01
      0.11
      0.41%
    • 2021/01/20
      26.90
      0.12
      0.45%
    • 2021/01/19
      26.78
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/18
      26.73
      0.23
      0.87%
    • 2021/01/15
      26.50
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/14
      26.58
      0.13
      0.49%
    • 2021/01/13
      26.45
      0.01
      0.04%

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