駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元

24.22美元0.03(0.12%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.22%
3月9.58%
1年23.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      24.22
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/24
      24.19
      0.13
      0.54%
    • 2022/11/23
      24.06
      0.08
      0.33%
    • 2022/11/22
      23.98
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/21
      23.93
      0.10
      0.42%
    • 2022/11/18
      23.83
      0.34
      1.45%
    • 2022/11/17
      23.49
      0.30
      1.26%
    • 2022/11/16
      23.79
      0.25
      1.04%
    • 2022/11/15
      24.04
      0.07
      0.29%
    • 2022/11/14
      23.97
      0.37
      1.52%
    • 2022/11/11
      24.34
      0.58
      2.44%
    • 2022/11/10
      23.76
      0.96
      4.21%
    • 2022/11/09
      22.80
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/08
      22.77
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/07
      22.70
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      22.68
      0.39
      1.75%
    • 2022/11/03
      22.29
      0.57
      2.49%
    • 2022/11/02
      22.86
      0.03
      0.13%
    • 2022/10/31
      22.89
      0.11
      0.48%
    • 2022/10/28
      22.78
      0.04
      0.18%
    • 2022/10/27
      22.82
      0.23
      1.02%
    • 2022/10/26
      22.59
      0.40
      1.80%
    • 2022/10/25
      22.19
      0.41
      1.88%
    • 2022/10/24
      21.78
      0.26
      1.21%
    • 2022/10/21
      21.52
      0.31
      1.42%
    • 2022/10/20
      21.83
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/19
      21.82
      0.55
      2.46%
    • 2022/10/18
      22.37
      0.37
      1.68%
    • 2022/10/17
      22.00
      0.07
      0.32%
    • 2022/10/14
      21.93
      0.72
      3.40%

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