駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元

23.31美元0.01(0.04%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.33%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      23.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/24
      23.32
      0.18
      0.77%
    • 2024/05/23
      23.50
      0.34
      1.43%
    • 2024/05/22
      23.84
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/21
      23.90
      0.13
      0.54%
    • 2024/05/17
      24.03
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/16
      24.06
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/15
      24.02
      0.29
      1.22%
    • 2024/05/14
      23.73
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/13
      23.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      23.69
      0.46
      1.98%
    • 2024/05/08
      23.23
      0.24
      1.02%
    • 2024/05/07
      23.47
      0.20
      0.86%
    • 2024/05/06
      23.27
      0.11
      0.47%
    • 2024/05/03
      23.38
      0.53
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      22.85
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/30
      22.93
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/29
      22.99
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/26
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      1.51%
    • 2024/04/25
      22.56
      0.23
      1.01%
    • 2024/04/24
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/23
      22.82
      0.23
      1.02%
    • 2024/04/22
      22.59
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/19
      22.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      22.47
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      0.18%
    • 2024/04/17
      22.51
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    • 2024/04/16
      22.51
      0.64
      2.77%
    • 2024/04/15
      23.15
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      0.47%
    • 2024/04/12
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/11
      23.31
      0.15
      0.64%

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