駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元

32.43美元0.01(0.03%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.68%
3月9.14%
1年30.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      32.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/30
      32.44
      0.12
      0.37%
    • 2021/07/29
      32.32
      0.23
      0.72%
    • 2021/07/28
      32.09
      0.09
      0.28%
    • 2021/07/27
      32.00
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/26
      31.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      31.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      31.93
      0.13
      0.41%
    • 2021/07/21
      32.06
      0.38
      1.20%
    • 2021/07/20
      31.68
      0.23
      0.73%
    • 2021/07/19
      31.45
      0.48
      1.50%
    • 2021/07/16
      31.93
      0.19
      0.60%
    • 2021/07/15
      31.74
      0.15
      0.48%
    • 2021/07/14
      31.59
      0.26
      0.82%
    • 2021/07/13
      31.85
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      31.79
      0.40
      1.27%
    • 2021/07/09
      31.39
      0.19
      0.61%
    • 2021/07/08
      31.20
      0.10
      0.32%
    • 2021/07/07
      31.30
      0.30
      0.97%
    • 2021/07/06
      31.00
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/05
      31.06
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/02
      31.01
      0.27
      0.88%
    • 2021/07/01
      30.74
      0.32
      1.03%
    • 2021/06/30
      31.06
      0.14
      0.45%
    • 2021/06/29
      31.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      31.21
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/25
      31.24
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/24
      31.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      31.29
      0.30
      0.97%
    • 2021/06/21
      30.99
      0.16
      0.51%

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