駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元

23.34美元0.17(0.72%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月7.61%
3月0.92%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      23.34
      0.17
      0.72%
    • 2023/12/06
      23.51
      0.22
      0.95%
    • 2023/12/05
      23.29
      0.05
      0.22%
    • 2023/12/04
      23.24
      0.21
      0.91%
    • 2023/12/01
      23.03
      0.14
      0.61%
    • 2023/11/30
      22.89
      0.20
      0.87%
    • 2023/11/29
      23.09
      0.36
      1.58%
    • 2023/11/28
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      22.74
      0.06
      0.27%
    • 2023/11/24
      22.68
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/23
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      22.65
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/21
      22.64
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/20
      22.61
      0.08
      0.36%
    • 2023/11/17
      22.53
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      22.56
      0.12
      0.53%
    • 2023/11/15
      22.68
      0.34
      1.52%
    • 2023/11/14
      22.34
      0.83
      3.86%
    • 2023/11/13
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/10
      21.54
      0.32
      1.46%
    • 2023/11/09
      21.86
      0.12
      0.55%
    • 2023/11/08
      21.74
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/07
      21.76
      0.23
      1.05%
    • 2023/11/06
      21.99
      0.19
      0.86%
    • 2023/11/03
      22.18
      0.47
      2.17%
    • 2023/10/31
      20.78
      0.31
      1.51%
    • 2023/10/30
      20.47
      0.04
      0.20%
    • 2023/10/27
      20.51
      0.09
      0.44%
    • 2023/10/26
      20.60
      0.09
      0.44%
    • 2023/10/25
      20.69
      0.21
      1.01%

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